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Edition de l'état de rapprochement (Solde théorique)

Contexte d'utilisation

Cette fonction vous permet de vérifier l'équilibre du rapprochement.
Cet état présente les soldes, bancaire et comptable, ainsi que les écritures non rapprochées.
Vous pouvez effectuerdes tris par :
  • montant,
  • mode de règlement,
  • numéro d'écriture,
  • date d'écriture.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Sélections

Entité

Cette option permet de sélectionner les critères par entité :- Sociétés.- Banques.- Comptes.

Regroupement

Cette option permet de sélectionner les critères par regroupement :- Familles sociétés.- Familles banques.- Familles comptes.

Date d'analyse :

Indiquer la date d'analyse de rapprochement.

Type de date :

Cet attribut permet de présenter l'état de rapprochement en fonction du type de date.
- Date d'opération : les écritures et les soldes sont présentés en date d'opération.
- Date de valeur : les écritures et les soldes sont présentés en date de valeur.

Présentation des comptes par société

Cet attribut permet de trier par société / compte bancaire ou par compte bancaire toutes sociétés confondues..

Edition des montants nuls

Cet attribut permet d'éditer ou non les écritures ayant des montant nuls.

Tri par

Indiquer le type de tri souhaité.
Le tri par montant édite les écritures dans l'ordre croissant de leur montant.
Le tri par mode de règlement édite les écritures dans l'ordre croissant de leur mode de règlement.
Le tri par numéro d'écriture édite les écritures dans l'ordre croissant de leur numéro.
Le tri par date d'écriture édite les écritures dans l'ordre croissant de leur date.

Edition des libellés complémentaires

Cet attribut permet d'éditer ou non les libellés complémentaires associés à une écriture bancaire.

Sociétés

Sélectionner les sociétés souhaitées.

Banques

Sélectionner les banques souhaitées.

Comptes

Sélectionner les comptes souhaités.

Famille sociétés

Active la sélection de sociétés lorsque le type est regroupement.

Famille de sociétés

Sélectionner les familles de sociétés souhaitées.

Famille banques

Active la sélection de banques lorsque le type est regroupement.

Famille de banques

Sélectionner les familles de banques souhaitées.

Famille comptes

Active la sélection de comptes lorsque le type est regroupement.

Famille de comptes

Sélectionner les familles de comptes souhaitées.