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Lancement d'une édition analytique par compte

Contexte d'utilisation

En fonction de la commande choisie, cet écran permet d'éditer :
  • le Grand Livre analytique par compte, si vous l'avez ouvert à partir de la commande Analytique / Editions analytiques / Grand livre analytique par compte,
  • la Balance analytique par compte, si vous l'avez ouvert à partir de la commande Analytique / Editions analytiques / Balance analytique par compte.
Quelle que soit l'édition choisie, vous devez sélectionner un axe analytique, et éventuellement une nature, un compte, une section, etc.
L'édition présente soit :
  • les sections par compte : vous avez donc le détail des sections compte par compte avec une totalisation du compte,
  • les comptes par section : vous avez donc le détail des comptes section par section avec une totalisation de la section.
Cette édition est réalisée soit à partir des écritures de la comptabilité générale, soit à partir des écritures analytiques pures, ou à partir des deux en même temps.
Notez qu'il est nécessaire de choisirune approche :
  • pour le grand livre analytique, l'édition des écritures dont la norme appartient à l'approche sélectionnée
  • pour la balance analytique, l'édition des cumulsdes écritures dont la norme appartient à l'approche sélectionnée.







Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Sélections

Présentation

Permet de sélectionner la présentation de l'édition. Sections par compte ou Compte par section

Axe analytique

Sélectionner l'axe analytique souhtaité.

Nature, de

Indiquer la nature inférieure de la tranche de natures souhaitée.

à

Indiquer la nature supérieure de la tranche de natures souhaitée.

Section, de

Indiquer la section inférieure de la tranche de sections souhaitée.

à

Indiquer la section supérieure de la tranche de sections souhaitée.

Compte, de

Indiquer le compte inférieur de la tranche de comptes souhaitée.

à

Indiquer le compte supérieur de la tranche de comptes souhaitée.

Date, du

Indiquer la date inférieure de la tranche de dates souhaitée.

au

Indiquer la date inférieure de la tranche de dates souhaitée.

Prendre en compte les écritures de clôture

Cette option permet de prendre en compte les écritures de clôture.
Elle n'est accessible que si l'exercice analytique sélectionné est clôturé.

Avec la section de transfert

Cette option permet de prendre en compte les écritures passées sur la section de transfert.

Prendre en compte les cumuls avant période

Cette option permet de prendre en compte les cumuls avant période. Le résultat obtenu à l'édition dépend du type de nature.

Natures de flux de type 'Bilan'

  • -Si l'exercice à analyser est clôturé, le cumul tient compte de toutes les écritures depuis la date de début de l'exercice analytique sélectionné.

  • -Si l'exercice à analyser n'est pas clôturé, le cumul tient compte de toutes les écritures depuis la date de début du premier exercice analytique non clôturé.

  • Remarque : pour que les écritures d'a-nouveaux, si elles existent, soient prises en compte, il faut systématiquement cocher cette option, sinon elles ne figureront pas dans l'édition même si la date de début de la sélection correspond à une date de début d'exercice.

Natures de flux de type 'Gestion' et 'Autre'

  • Dans tous les cas, le cumul tient compte de toutes les écritures depuis la date de début de l'exercice analytique sélectionné.

Nature de flux résultat

-Si l'exercice à analyser est clôturé, le cumul tient compte de toutes les écritures sur cette nature depuis le début de l'exercice sélectionné.

-Si l'exercice à analyser n'est pas clôturé, en plus de la règle inhérente au type de la nature, un résultat provisoire est calculé correspondant au total des montants saisis sur les natures de type 'Gestion' depuis la fin du dernier exercice analytique clôturé jusqu'à la date de début de l'exercice analysé.
Si l'axe mentionne une section de résultat, le montant total de toutes ces natures de flux lui sera alors affecté. Dans le cas contraire, les sections d'origine seront conservées.

Edition du détail

Cette option permet de présenter, pour chaque compte ou section selon la présentation, une ligne de détail supplémentaire avec les quantités et un calcul du prix unitaire.

Lot analytique, de

Indiquer le numéro de lot analytique inférieure de la tranche de lots analytiques souhaitée.

à

Indiquer le numéro de lot analytique supérieur de la tranche de lots analytiques souhaitée.

Piece analytique, de

Indiquer la pièce analytique inférieure de la tranche de pièces analytiques souhaitée.

à

Indiquer la pièce analytique supérieure de la tranche de pièces analytiques souhaitée.

Origine écriture analytique

Cette zone est accessible uniquement lorsque le type d'édition 'Edition des pièces analytiques' est sélectionné, elle permet de sélectionner l'origine des pièces analytiques présentées :

Comptabilité générale : Seules les écritures analytiques issuent de la comptabilité générale seront éditées. Il s'agit des ventilations analytiques.
OD Analytique : Seules les écritures analytiques issuent de la comptabilité analytique seront éditées. C'est le cas des écritures analytiques saisies par les utilisateurs et les écritures de déversement.
Toutes : Toutes les écritures analytiques sont présentées quelles que soient leur origine.

Déversement analytique

Cette zone est accessible uniquement lorsque l'origine des écritures analytiques est différente de 'Comptabilité générale' , elle permet de sélectionner le mode d'édition des écritures analytiques issuent des déversements analytiques :

Avecles écritures de déversement : les écritures analytiques issuent des déversements seront présentées avec les autres éléments sélectionnés.
Sansles écritures de déversement : les écritures analytiques issuent des déversements ne seront présentées.
Uniquementles écritures de déversement : seules les écritures analytiques issuent des déversements seront présentées.