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Edition de la balance générale en devises

Contexte d'utilisation

La balance générale en devises permet de faire ressortir les totaux des mouvements en devises et en monnaie de tenue de comptabilité.
Elle permet aussi d'obtenir les montants cumulés de chaque compte à une date donnée et d'établir le bilan et le compte de résultat.
La fenêtre de Lancement de l'édition de la balance générale en devises permet la sélection de la fourchette des comptes, des devises, des établissements, de la période et du périmètre groupe.
La balance peut être triée par :

Groupe de compte,
Type de compte,
Classe de compte.

Les écritures de simulations et/ou les écritures lettrées peuvent y figurer et il est également possible d'effectuer un tri par établissement.
Par compte, groupe, classe ou type de compte sont imprimés :

le numéro du compte,
le débit et le crédit de la période précédente et de la période en cours en devise,
le débit et le crédit de la période précédente et de la période en cours en monnaie de tenue de compte.

Vous pouvez éditer la balance en effectuant une totalisation par établissement, avec uniquement les comptes mouvementés et les écritures de simulation.
Il est également possible de choisir le cours utilisé pour effectuer la conversion de la devise de transaction dans la devise de tenue de compte :

un cours à date : c'est le cours renseigné dans la table des devises à la date saisie par l'utilisateur,
un cours historique : c'est le cours de saisie,
un cours moyen : il s'agit d'une moyenne des cours renseignés dans la table des devises entre deux dates saisies par l'utilisateur,
un cours principal : c'est le cours principal renseigné dans la table des devises,
un cours mensuel : c'est le cours mensuel renseigné dans la table des devises.

Notez qu'il est nécessaire de choisir une approche, pour prendre en compte l'impression des cumuls de toutes les écritures dont la norme appartient à l'approche sélectionnée.

Composition de la fenêtre

Présentation

Champs

	Sélection
	Tri par
	La balance générale peut être classée de trois façons différentes : Groupe de compte : Les comptes seront présentés en fonction d'un plan groupe définit par l'utilisateur dans la fonction Paramètres/Comptabilité Générale/Plans Groupe. Classe comptable : Les comptes seront présentés triés par les classes comptables auxquelles ils sont associés. Type de compte : Les comptes seront présentés par type de compte Bilan, Gestion, Autre.
	Groupe de comptes, de
	Sélectionner pour le Plan groupe considéré, la nature de groupe de comptes inférieure de la tranche souhaitée. Cette zone n'est accessible que lorsque la balance générale est triée par Groupe de comptes.
	à
	Sélectionner pour le Plan groupe considéré, la nature de groupe de comptes supérieure de la tranche souhaitée. Cette zone n'est accessible que lorsque la balance générale est triée par Groupe de comptes.
	Niveau de rupture
	Lorsque la balance générale est triée par classe comptable, il est nécessaire d'indiquer quel est le niveau de rupture souhaité sur les classes comptables. Cette zone n'est accessible que lorsque la balance générale est triée par classe comptable.
	Compte, de
	Indiquer le compte inférieur de la tranche de comptes souhaitée.
	à
	Indiquer le compte supérieur de la tranche de comptes souhaitée.
	Etablissement, de
	Indiquer l'établissement inférieur de la tranche d'établissements souhaitée.
	à
	Indiquer l'établissement supérieur de la tranche d'établissements souhaitée.
	Date, du
	Indiquer la date inférieure de la tranche de dates souhaitée.
	au
	Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée.
	Périmètre groupe
	Sélectionner un périmètre groupe pour ne présenter que les comptes associés à ce périmètre. Ce paramètre n'est pas obligatoire. Si aucun périmètre n'est sélectionné, tous les comptes seront présentés.
	Avec les écritures de simulation
	Cocher cette case permet d'inclure les écritures de simulation dans la balance générale.
	Totalisation par établissement
	Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par établissement.
	Uniquement les comptes mouvementés
	Cocher cette case permet de présenter uniquement les comptes mouvementés sur l'exercice considéré.
	Totalisation en tenue de compte
	Cette option permet d'effectuer une totalisation par compte en devise de tenue de compte.
	Devise, de
	Indiquer la devise inférieure de la tranche de devises souhaitée.
	à
	Indiquer la devise supérieure de la tranche de devises souhaitée.
	Date du cours de
	Cet élément est lié au choix de la devise de conversion. La sélection effectuée ici détermine une date fixe du cours de la devise de conversion quelque soit la date d'écriture du montant à modifier.

Edition de la balance générale en devises

Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Sélection

Sélectionner pour le Plan groupe considéré, la nature de groupe de comptes inférieure de la tranche souhaitée. Cette zone n'est accessible que lorsque la balance générale est triée par Groupe de comptes.

Sélectionner pour le Plan groupe considéré, la nature de groupe de comptes supérieure de la tranche souhaitée. Cette zone n'est accessible que lorsque la balance générale est triée par Groupe de comptes.

Lorsque la balance générale est triée par classe comptable, il est nécessaire d'indiquer quel est le niveau de rupture souhaité sur les classes comptables. Cette zone n'est accessible que lorsque la balance générale est triée par classe comptable.

Indiquer le compte inférieur de la tranche de comptes souhaitée.

Indiquer le compte supérieur de la tranche de comptes souhaitée.

Indiquer l'établissement inférieur de la tranche d'établissements souhaitée.

Indiquer l'établissement supérieur de la tranche d'établissements souhaitée.

Indiquer la date inférieure de la tranche de dates souhaitée.

Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée.

Sélectionner un périmètre groupe pour ne présenter que les comptes associés à ce périmètre. Ce paramètre n'est pas obligatoire. Si aucun périmètre n'est sélectionné, tous les comptes seront présentés.

Cocher cette case permet d'inclure les écritures de simulation dans la balance générale.

Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par établissement.

Cocher cette case permet de présenter uniquement les comptes mouvementés sur l'exercice considéré.

Cette option permet d'effectuer une totalisation par compte en devise de tenue de compte.

Indiquer la devise inférieure de la tranche de devises souhaitée.

Indiquer la devise supérieure de la tranche de devises souhaitée.

Cet élément est lié au choix de la devise de conversion. La sélection effectuée ici détermine une date fixe du cours de la devise de conversion quelque soit la date d'écriture du montant à modifier.

Sélectionner pour le Plan groupe considéré, la nature de groupe de comptes inférieure de la tranche souhaitée.
Cette zone n'est accessible que lorsque la balance générale est triée par Groupe de comptes.

Sélectionner pour le Plan groupe considéré, la nature de groupe de comptes supérieure de la tranche souhaitée.
Cette zone n'est accessible que lorsque la balance générale est triée par Groupe de comptes.

Lorsque la balance générale est triée par classe comptable, il est nécessaire d'indiquer quel est le niveau de rupture souhaité sur les classes comptables.
Cette zone n'est accessible que lorsque la balance générale est triée par classe comptable.

Sélectionner un périmètre groupe pour ne présenter que les comptes associés à ce périmètre.
Ce paramètre n'est pas obligatoire. Si aucun périmètre n'est sélectionné, tous les comptes seront présentés.