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Edition de la balance analytique comptable

Contexte d'utilisation

Cette fonction vous permet d'éditer la Balance analytique comptableselon diverses sélectionssuivant un axe donné.
Orientéepour les comptables, cette édition présente les cumuls avant période, les mouvements période et le solde cumulé avec l'information du compte général et les informations analytiques sur la section et le centre.
La section de gauche vous permet de présenter les données:
  • Section par compte
  • Compte par section
  • Centre par compte
  • Compte par centre
Notez qu'il est nécessairede choisir l'éditiondes cumuls par approche (écritures dont la norme appartient à l'approche sélectionnée).
La section de droite vous permet de définir les différentes totalisations que vous voulez opérer sur les plans par rapport aux axes analytiques. Les totalisations peuvent être effectuées sur un maximum de trois plans, ce qui accélère les temps de traitement par rapport à la balance analytique classique.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Sélections

Axe analytique :

Sélectionner l'axe analytique souhaité.
Pour que l'édition fonctionne, la mise à jour des cumuls édités sur l'axe sélectionné doit avoir été réalisée.

Nature, de :

Indiquer la nature inférieure de la tranche de natures souhaitée.

à :

Indiquer la nature supérieure de la tranche de natures souhaitée.

Compte, de :

Indiquer le compte inférieur de la tranche de comptes souhaitée.

à :

Indiquer le compte supérieur de la tranche de comptes souhaitée.

Date, du :

Indiquer la date de début de la période à analyser.

au :

Indiquer la date de fin de la période à analyser.

Tri :

Cette zone permet de spécifier le mode de présentation de l'édition :

Section par compte : pour chaque compte une totalisation par section sera réalisée.
Compte par section : pour chaque section une totalisation par compte sera réalisée.
Centre par compte : pour chaque compte une totalisation par centre sera réalisée en respectant la hiérarchie des plans analytiques composant l'axe.
Compte par centre : pour chaque centre, en respectant la hiérarchie des plans analytiques composant l'axe, une totalisation par compte sera réalisée.

Détail avec quantités et prix unitaires

Cette option permet de présenter une ligne de détail supplémentaire avec l'unité, la quantité et le prix unitaire.

Inclure la section de transfert

Cette option permet de prendre en compte les écritures passées sur la section de transfert.

Uniquement les éléments mouvementés avant ou pendant la période

Cette option permet de ne présenter dans l'édition que les éléments mouvementés pendant ou avant la période sélectionnée.

Caractère de décalage :

Le caractère saisi permet lors de la présentation de l'édition d'effectuer un décalage pour chaque niveau de rupture paramètré.

Plan 1

Plan 1

Cette zone reprend automatiquement le code du premier plan de l'axe analytique sélectionné.
Elle n'est pas saisissable.

Centre du plan 1

Cette zone permet de sélectionner un centre pour le plan et le niveau correspondant à la première rupture.
L'édition prendra alors en compte, l'ensemble des données de la branche de l'arbre sélectionnée. Si aucun centre n'est sélectionné tous les centres seront pris en compte.

Cette zone est saisissable si un plan a été sélectionné pour la première rupture.

Attention, si le centre saisi ne correspond pas au plan ou au niveau défini pour la première rupture, l'édition ne présentera aucune donnée.

Niveau du centre plan 1

Cet élément indique le niveau de profondeur de l'arbre correspondant au centre du plan 1 sélectionné.

Totalisation sur le plan 1

Cocher cette case pour effectuer une totalisation sur le premier plan de l'axe analytique sélectionné.

Niveau du plan 1

Cet élément permet de définir le niveau de totalisation à effectuer dans la profondeur de l'arbre pour la rupture sur le plan 1. La profondeur est limitée à 4 niveaux.

Plan 2

Plan 2

Cette zone reprend automatiquement le code du deuxième plan de l'axe analytique sélectionné.
Elle n'est pas saisissable.

Centre du plan 2

Cette zone permet de sélectionner un centre pour le plan et le niveau correspondant à la deuxième rupture.
L'édition prendra alors en compte, l'ensemble des données de la branche de l'arbre sélectionnée. Si aucun centre n'est sélectionné tous les centres seront pris en compte.

Cette zone est saisissable si un plan a été sélectionné pour la deuxième rupture.

Attention, si le centre saisi ne correspond pas au plan ou au niveau défini pour la deuxième rupture, l'édition ne présentera aucune donnée.

Niveau du centre plan 2

Cet élément indique le niveau de profondeur de l'arbre correspondant au centre du plan 2 sélectionné.

Totalisation sur le plan 2

Cocher cette case pour effectuer une totalisation sur le deuxième plan de l'axe analytique sélectionné.

Niveau du plan 2

Cet élément permet de définir le niveau de totalisation à effectuer dans la profondeur de l'arbre pour la rupture sur le plan 2. La profondeur est limitée à 4 niveaux.

Plan 3

Plan 3

Cette zone reprend automatiquement le code du troisième plan de l'axe analytique sélectionné.
Elle n'est pas saisissable.

Centre du plan 3

Cette zone permet de sélectionner un centre pour le plan et le niveau correspondant à la troisième rupture.
L'édition prendra alors en compte, l'ensemble des données de la branche de l'arbre sélectionnée. Si aucun centre n'est sélectionné tous les centres seront pris en compte.

Cette zone est saisissable si un plan a été sélectionné pour la troisième rupture.

Attention, si le centre saisi ne correspond pas au plan ou au niveau défini pour la troisième rupture, l'édition présentera aucune donnée.

Niveau du centre plan 3

Cet élément indique le niveau de profondeur de l'arbre correspondant au centre du plan 3 sélectionné.

Totalisation sur le plan 3

Cocher cette case pour effectuer une totalisation sur le troisième plan de l'axe analytique sélectionné.

Niveau du plan 3

Cet élément permet de définir le niveau de totalisation à effectuer dans la profondeur de l'arbre pour la rupture sur le plan 3. La profondeur est limitée à 4 niveaux.