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Rapprochement biens physiques / biens comptables

Contexte d'utilisation

Cette fonctionnalité vous permet de rapprocher manuellement vos biens comptables à vos biens physiques.
La fenêtre est composée de trois dossiers.
Dossier Sélections
Ce dossier vous permet de renseigner des critères de recherche afin de restreindre la liste des biens comptables et des biens physiques qui vont faire l'objet du traitement.
Une fois les critères enregistrés, les recherches sont lancées en cliquant sur le bouton Actualiser . Les résultats apparaissent dans le dossier Rapprochement .

Dossier Rapprochement
Ce dossier affiche le résultat de la sélection, une fois les sélections effectuées et après avoir activé le bouton Actualiser. L'affichage est composé :
  • d'une première partie supérieure qui permet de définir le type de relation à effectuer (1 bien physique rapproché à n biens comptables ou 1 bien comptable rapproché à n biens physiques),
  • d'une première grille présentant la liste des biens physiques correspondant aux critères définis à l'étape précédente,
  • d'une autre grilleprésentant la liste des biens comptablescorrespondant aux critères définis à l'étape précédente.

Dossier Traitement
Ce dossier affiche les messages suite au traitement effectué.

Menu Actions
Executer : Permet de lancer lerapprochementdes bienssélectionnés.



Détail de la page : Sélections

Présentation


Champs

Sélections Biens Physiques

Numéro du bien du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par numéro de bien (si la case est cochée).

Numéro début

Il s'agit de la borne inférieure de numéro de bien.

au :

Il s'agit de la borne supérieure de numéro de bien.

Date de mise en service du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par date de mise en service (si la case est cochée).

Date de début - MES

Il s'agit de la borne inférieure de date de mise en service.

au :

Il s'agit de la borne supérieure de date de mise en service.

Date de fin de garantie du :

Ce paramètre permet de faire une sélection sur la date de fin de garantie (si la case est cochée).

Date de debut - garantie

Mentionnez ici la borne inférieure de la fourchette de date concernant la date de fin de garantie des biens physiques.

Date de fin - garantie

Mentionnez ici la borne supérieure de la fourchette de date concernant la date de fin de garantie des biens physiques.

Date de fin de maintenance du :

Ce paramètre permet de faire une sélection sur la date de fin de maintenance (si la case est cochée).

Date de debut - maintenance

Mentionnez ici la borne inférieure de la fourchette de date concernant la date de fin de maintenance des biens physiques.

Date de fin - maintenance

Mentionnez ici la borne supérieure de la fourchette de date concernant la date de fin de maintenance des biens physiques.

Biens physiques rapprochés :

Ce critère permet, selon la valeur sélectionnée :d'exclure les biens physiques rapprochés à des biens comptables.d'inclure les biens physiques rapprochés à des biens comptables.d'avoir seulement les biens physiques rapprochés à des biens comptables.

Localisations géographiques :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de localisations géographiques.

Catégories :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de catégories de biens physiques.

Ensembles :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste des ensembles.

Liste des fournisseurs

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de fournisseurs.

Sélections Biens Comptables

Numéro de fiche du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par numéro de bien (si la case est cochée).

Numéro début

Il s'agit de la borne inférieure de numéro de bien.

Numéro fin

Il s'agit de la borne supérieure de numéro de bien.

Date d'acquisition du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par date d'acquisition (si la case est cochée).

Date d'acquisition début

Il s'agit de la borne inférieure de date d'acquisition.

au :

il s'agit de la borne supérieure de date d'acquisition.

Date de mise en service du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par date de mise en service (si la case est cochée).

dateMeSDebut

Il s'agit de la borne inférieure de date de mise en service.

au :

Il s'agit de la borne supérieure de date de mise en service.

Biens :

Ce paramètre permet de faire une sélection sur la catégorie de bien (si la case est cochée).

categorie

Ce paramètre vous permet de sélectionner une seule catégorie de bien.

Biens sortis

Ce paramètre permet de faire une sélection sur les biens sortis (si la case est cochée).

Biens sortis

Ce paramètre vous permet de limiter la sélection des biens afin d'afficher :- seulement les biens sortis,- les biens non sortis et les biens sortis,- exlclure les biens sortis.

dateSortieInf

il s'agit de la borne inférieure de date de sortie.

au :

Il s'agit de la borne supérieure de date de sortie.

Biens comptables rapprochés :

Ce critère permet, selon la valeur sélectionnée :d'exclure les biens compables rapprochés à des biens physiques.d'inclure les biens compables rapprochés à des biens physiques.d'avoir seulement les biens compables rapprochés à des biens physiques.

Comptes généraux :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de comptes généraux.

Etablissements :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste d'établissements.

U.G.T. :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste d'unités génératrices de trésorerie.

Familles :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de familles.

Ensembles :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de numéros d'ensemble.



Détail de la page : Rapprochement

Présentation


Champs

Biens comptables

Détail de la grille

Sél.

Cette case vous permet de sélectionner un élément de la liste.

N° fiche

Il s'agit du numéro de la fiche de bien .

Libellé fiche

Il s'agit du libellé saisi sur la fiche de bien.

Valide

Ce paramètre indique si le bien est valide.

Statut composant

Cette zone correspond au statut composant du Bien.

Catégorie de bien

Il s'agit de la catégorie de bien qui peut être :- bien en service- bien en cours- bien en location- bien en location financement- bien fictif

Etablissement

Il s'agit du code de l'établissement de la fiche de bien.

Compte

Il s'agit du compte général saisi sur le bien.

Famille

Il s'agit du code de la famille saisi sur le bien.

Nature de bien

Il s'agit du code de la nature du bien.

Quantité

Il s'agit de la quantité saisie sur la fiche de bien.

Date d'acquisition

Il s'agit de la date d'acquisition du bien.

Montant d'acquisition

Il s'agit du montant d'acquisition du bien.

Ensemble

Il s'agit du numéro d'ensemble affecté au bien.

U.G.T.

Il s'agit de l'unité génératrice de trésorerie affectée au bien.

Réf. externe

Il s'agit de la référence externe du biens comptable.

Biens physiques

Détail de la grille

Sél.

Cette zone permet de sélectionner un élément.

N° fiche

Il s'agit du code de la fiche bien physique.

Code barre

Il s'agit du code barre du bien physique.

Libellé

Il s'agit de la description du bien physique.

Valide

Cette donnée indique si le bien est valide ou non.

Numéro de Série

Il s'agit du numéro de série du bien physique.

Origine

Il s'agit de l'origine du bien physique.

Catégorie

Il s'agit de la catégorie du bien physique.

Localisation géographique

Il s'agit du code emplacement du bien physique.

Marque

Il s'agit du code marque du bien physique.

Modèle

Il s'agit du code modèle du bien physique.

Sorti

Cette donnée, lorsqu'elle est cochée, indique que le bien est sorti.

Mode de rapprochement

Mode de rapprochement :

Vous pouvez selectionner ici le type de rapprochement que vous alleez effectuer : - 1 bien physique avec plusieurs biens comptables, - 1 bien comptable avec plusieurs biens physiques.



Détail de la page : Traitement

Présentation


Champs