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Gestion des priorités d'affectation des règlements

Contexte d'utilisation


Cette fonction vous permet de gérer l'affectation des règlements.
Vous allez donc définir le montant du chiffre d'affaire négocié avec la banque, que vous pourrez réaliser pour chaque nature de règlement.
Vous créez donc un quota bancaire (montant maximum par cette nature de règlement) sur une période donnée, en lui affectant un niveau de priorité par banque.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Code

Le code permet d'identifier de manière unique un quota.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au quota.

Dimension temps

Cette zone permet de renseigner la dimension temps à utiliser pour affecter les règlements.

Type de règlement

Cette zone permet de renseigner le type de règlement.

Nature de règlement

Cette zone permet de renseigner la nature de règlement sur laquelle sera affecté le règlement.

Détail de la grille

Compte Bancaire

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Détail de la grille

Date début

Cette zone permet de renseigner la date de début de la période. Attention, cette date dépendant des autres périodes ne pourra pas être modifiée.

Date fin

Cette zone permet de renseigner la date de fin de la période. Cette date dépend de la date de début.