L'écran de paramétrage des groupes de relevés est accessible par la commande Paramètres / Echéancier / Groupes de rel e vés.
Le groupe de relevé permet de définir les différents paramétrages des relevés de factures.
Il est composé de 4 dossiers :

• Paramètres : permetla sélection des paramètres généraux etdela périodicité du groupe de relevés
  
• Comptes autorisés :permet la sélection des comptes autorisés pour le groupe de relevés
  
• Types de pièces :permet de sélectionner un ou plusieurs types de pièce à prendre en compte lors de la génération des relevés pour ce groupe de relevés
  
• Types de marquages : permet de sélectionner un ou plusieurs types de marquages à prendre en compte lors de la génération des relevés pour ce groupe de relevés.
  
  

Paramètres
Le dossier Paramètres permet d'indiquerle code, le libellé et le type de relevé du groupe.
Ce dossier permetégalement de déterminerlapériodicité dela génération des relevés.
Par défaut, aucune périodicité n'est sélectionnée. Deux choix sont possibles :

• Calendaire : propose unepériodicité déterminée en fonction des périodes civiles, avec les options suivantes : Jour, Semaine, Décade, Quinzaine, Mois, Trimestre.
  
• Période comptable : propose une périodicité correspondant aux périodes de la dimension temps définie dans les paramètrescomptables.
  

Le nombre de périodicité s , permet d'indiquer le nombre de périodicités à prendre en compte pour calculer l'intervalle entre deux relevés.
Exemple
Si une périodicité de type « Semaine » et un nombre de périodicitéségal à 4 ont été renseignés la génération du relevé aura lieu toutes les 4 semaines.

La périodicité tient compte des bornes de dates déterminées dans l'écran de génération du relevé.En fonction de l'option choisie, il se peut que la périodicité soit tronquée pour le 1eret le dernier relevé généré.

Exemple
Dans notre exemple précédent, si les bornes de dates de l'écran de génération du relevé, sont du 1ernovembre au 30 novembre 2009. La date du premier relevé commence le dimanche 1ernovembre et se termine le dimanche 22novembre.

Les autres paramètres situés en bas de page, permettent d'affiner la sélection en fonction d'un choix de type de pièces, ou d'un relevé de factures, ou en fonction de la date d'échéance ou d'écriture.
L'option Un relevé par devise permet de générer un relevé par rôle tiers et par devise.
L'option Un relevé par compte bancaire permet de générer un relevé par rôle tiers et par compte bancaire.

L'option Un relevé par compte bancaire n'est accessible qu'avec la sélection du type de relevé Par tiers facturé .

Les deux options peuvent se cumuler et les découpages correspondants apparaîtrontsur le relevé.
La sélection du compte du relevé n'est pas obligatoire sur cet écran mais celui-ci devra être mentionné sur l'assistant de génération des relevés
La zone Date du relevé permet d'indiquer comment sera calculée la date de chaque relevé généré. Plusieurs options sont possibles :

• Date indiquée dans le traitement : correspond par défaut à la date système. Elle peut-être ensuite modifiée dans l'assistant de génération des relevés.
  
• Date de fin de périodicité du relevé : correspond à date de fin de périodicité du relevé calculée en fonction du paramétrage définie plus haut.
  
• Date de fin de période comptable : correspond à la date de fin de la période comptable (période de la dimension temps des paramètres comptables) dont dépend la date de fin de périodicité du relevé.
  
• Date d'échéance ou d'écriture la plus récente : correspond à la date d'échéance ou d'écriture la plus proche de la datede fin de périodicitédu relevé.
  

Tous ces paramètres restent modifiables une fois le groupe de relevé validé.

Comptes autorisés
Cette page permet la sélection des comptes autorisés pour le groupe de relevés. Pour générer le relevé, au moins un compte doit être sélectionné dans la liste.

Typesde pièces
Cette page est accessible lorsque l'option Sélection par type de pièce est activée dans les paramètres. Dans ce cas, au moins un type de pièces doit être sélectionné dans la liste.

Typesde marquage
Cette page permetde sélectionner un ou plusieurs types de marquage à prendre en compte lors de la génération des relevés pour ce groupe de relevés.
Lorsqu'un ou plusieurs types de marquage sont sélectionnés, cela signifie que sur les échéances marquées, seules celles correspondant aux sélections seront prises en compte par le traitement.
Si un ou plusieurs types de marquages sont sélectionnésici, ils seront repris dans l'assistant de génération et il sera possible de moduler la sélection proposée.
L'option Echéances non marquées permet de prendre en compte les échéances non marquées. Cette case est cochée par défaut.
Lorsque cette option est cochée et qu'un ou plusieurs de marquage sont également sélectionnés, les échéances non marqués, ainsi que les types de marquages sélectionnés seront pris en compte par le traitement.