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Modification d'un groupe de pointage
Contexte d'utilisation
La fenêtre Modification d'un groupe de pointage est composée de 2 parties :
- un en-tête reprenant les renseignements suivants :
- Compte général,
- Date de pointage,
- Référence,
- Numéro de pointage.
- un tableau affichant les informations concernant l'écriture :
- Dated'écriture,
- Libellé de l'écriture,
- Devise,
- Débit en devise,
- Crédit en devise,
- Débit en monnaie de tenue de compte,
- Crédit en monnaie de tenue de compte,
- Etablissement,
- Journal,
- N° pièce,
- Référence pièce,
- Type d'écriture,
- Type de marquage.
supprime l'écriture sélectionnéedu groupe de pointage.
Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Compte général |
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Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. |
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Date de pointage |
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La date du pointage est la date de fin d'opérations du relevé bancaire traité.Elle est proposée par défaut identique à la date système mais elle est librement modifiable par l'utilisateur.Pour une date de pointage donnée, on ne peut créer qu'un seul groupe de pointage pour un compte bancaire donné. |
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Référence |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
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Numéro du pointage : |
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Le numéro du pointage idenfie le groupe de pointage. |
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Ecritures |
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Détail de la grille |
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Date |
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La date de l'écriture est commune à toutes les écritures d'une même pièce.Par défaut, la date d'écriture est la même que la date de la pièce, mais elle est modifiable par l'utilisateur.Un contrôle est effectué pour vérifier que la date d'écriture appartient à la même période que la date de la pièce. |
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Libellé |
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Il s'agit du libellé de l'écriture. |
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Devise |
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Identifie le code de la devise. |
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Montant en devise |
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Le montant en devise est égal au montant non nul au débit ou au crédit en devise de transaction de l'écriture. |
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Etablissement |
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Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques). |
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Journal |
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Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas.Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal. |
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N° pièce |
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Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options. |
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Réf. pièce |
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Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce. |
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Type d'écriture |
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Le type d'écriture est déduit du type de lot et du statut de la pièce. Il peut prendre les 3 valeurs suivantes :- Simulation- Brouillard- Historique. |
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