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Cohérences analytiques centres / natures de flux

Contexte d'utilisation


Les cohérences centres analytiques/natures de flux sont les croisements significatifs en terme d'analyses des centres analytiques et des natures de flux significatifs. L'objectif est de générer uniquement des destinations analytiques pertinentes.

Une destination analytique est la combinaison d'une section analytique et d'une nature de flux.

Nous portons votre attention sur le fait de ne pas croiser les centres analytiques relatifs à la différence d'incorporation avec des natures supplétives au niveau des cohérences natures de flux par centre analytique.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de l'onglet : Sélection

Présentation


Champs

Plan analytique

Cette zone permet de choisir le plan analytique sur lequel portera la saisie des cohérences.

Centres analytiques de plus bas niveau uniquement

Cette zone permet d'indiquer si les cohérences centres/natures de flux ne doivent être mises à jour qu'avec des centres de plus bas niveau (centres analytiques n'ayant pas de centres rattachés).

Détail de la grille

Sélection

Cette zone permet la sélection du centre analytique pour la génération des cohérences centrede flux.

Code

Il s'agit du code du centre analytique.

En activité

Attribut permettant la fermeture d'un centre analytique.

Plan groupe

Cette zone permet de choisir le plan groupe (plan des natures de flux) sur lequel portera la saisie des cohérences.

Détail de la grille

Sélection

Cette zone permet la sélection de la nature de flux pour la génération des cohérences centrede flux.

Code

Le code identifie de manière unique un groupe de comptes.

Unité

Le code identifie de manière unique l'unité de mesure.

Supplétive

Une nature supplétive identifie une nature de flux existant en comptabilité analytique mais n'ayant aucune réalité en comptabilité générale. Elle permet d'introduire soit une valorisation différente d'un flux existant en comptabilité générale (Exemple : réévaluation économique d'une charge d'amortissement, de provision), soit un flux inexistant en comptabilité générale (exemple : rémunération normative de l'actionnariat).Une nature de flux est automatiquement supplétive dès lors qu'elle ne possède pas de comptes de comptabilité générale rattachés. Cette zone est donc non saisissable.



Détail de l'onglet : Messages

Présentation


Champs

Uniquement les cohérences supprimables

Cette zone permet de ne visualiser que les cohérences détéctées comme supprimables par le traitement de mise à niveau des cohérences analytiques.

Détail de la grille

Code centre

définition du centre analytique dans la cohérence.

En activité

Attribut permettant la fermeture d'un centre analytique.

Code

Définition de la nature de flux dans la cohérence

Unité

Le code identifie de manière unique l'unité de mesure.

Supplétive

Une nature supplétive identifie une nature de flux existant en comptabilité analytique mais n'ayant aucune réalité en comptabilité générale. Elle permet d'introduire soit une valorisation différente d'un flux existant en comptabilité générale (Exemple : réévaluation économique d'une charge d'amortissement, de provision), soit un flux inexistant en comptabilité générale (exemple : rémunération normative de l'actionnariat).Une nature de flux est automatiquement supplétive dès lors qu'elle ne possède pas de comptes de comptabilité générale rattachés. Cette zone est donc non saisissable.

Supprimable

Une cohérence centre/nature de flux supprimable est une cohérence pour laquelle toutes les destinations rattachées ont le statut invalide. Ce statut est mis à jour par le traitement de mise à niveau des cohérences analytiques. Une cohérence centre/nature de flux peut être supprimée dès lors qu'elle ne possède aucune destination rattachée.

Date de détection

Cette date représente la date à laquelle la cohérence centre/nature de flux a été détectée comme pouvant être supprimée par le traitement de mise à niveau des cohérences analytiques (détection sur la base du statut invalide des destinations rattachées). Une cohérence centre/nature de flux peut être supprimée dès lors qu'elle ne possède aucune destination rattachée.

Traité Génération

Ce statut indique que la cohérence a fait l'objet au moins de l'un des traitements suivants :- soit une génération des sections/destinations,- soit une duplication de sections/destinations,- soit une importation de sections/destinations (avec création automatique des cohérences),- soit une création de sections/destinations par appel successif des centres (avec création automatique des cohérences),- soit l'ajout d'un plan analytique (avec création automatique des cohérences).Il permet de distinguer les population des cohérences centre-nature de flux à supprimer dans le traitement de mise à niveau des cohérences, à savoir :- la population des cohérences centre-nature de flux nouvellement créées qui n'ont jamais eu de destinations rattachées (et que l'on peut supprimer sans risque pour les destinations existantes suite à une erreur de saisie),- la population des cohérences centre-natures de flux créées qui sont à l'origine de destinations existantes ou ayant été supprimées.