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Ajout d'échéances dans un règlement

Contexte d'utilisation


Le processus de constitution d'un bordereau permet d'ajouter des règlements, au bordereau, en fonction des échéances à régler, sélectionnées.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de l'onglet : Sélection

Présentation


Champs

Date d'échéance, de

Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. Cette date est initialisée par défaut au premier jour de l'exercice en cours.

à

Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. Cette date est initialisée par défaut au dernier jour de l'exercice en cours.

Montant, de

Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après leur montant. Ce montant est exprimé en devise de tenue de compte.

à

Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après leur montant. Ce montant est exprimé en devise de tenue de compte.

Etablissement

Ce rôle est un critère de recherche des échéances d'après leur établissement.

Prise en compte des échéances associées à un relevé

Cette option vous permet de déterminer si vous souhaitez ou non règler les échéances appartenant à un relevé :- si vous ne cochez pas cette option, les échéances faisant partie d'une relevé ne seront pas prise en compte dans le traitement.- si vous cochez cette option, les échéances faisant partie d'une relevé et répondant aux critères de sélection seront prises en compte dans le traitement.

Devise de lettrage

Cet attribut permet de sélectionner la devise de lettrage des échéances :- devise de Tenue de compte : le programme propose toutes les échéances quelque soit leur devise de transaction. Le lettrage s'effectue par comparaison des montants en tenue de compte des échéances. La devise du groupe de lettrage sera la devise de Tenue de compte.- Euro : le programme propose uniquement les échéances ayant une devise de transaction IN (faisant partie de la zone 'Euro'). Le lettrage s'effectue par comparaison des montants convertis en Euro. La devise du groupe de lettrage sera Euro.- devise de Transaction: le programme propose uniquement les échéances dont la devise de transaction correspond à celle sélectionnée. Le lettrage s'effectue par comparaison des montants en devise de transaction des échéances. La devise du groupe de lettrage sera la devise de Transaction sélectionnée.Cet attribut n'est pas modifiable lorsqu'on ajoute des échéances à un règlement qui en contient déjà.

devise de lettrage

Ce rôle indique la devise de lettrage utilisée par le processus.- Si la sélection de la devise de lettrage est 'Tenue de compte', le code ISO de la devise de lettrage correspond à la devise de tenue de compte des paramètres société.- Si la sélection de la devise de lettrage est 'Euro', le code ISO de la devise de lettrage est 'EUR'.- Si la sélection de la devise de lettrage est 'Transaction', le code ISO de la devise de lettrage est celui de la devise du bordereau.Cet attribut n'est pas modifiable lorsqu'on ajoute des échéances à un règlement qui en contient déjà.

Sens du montant

Cet attribut est un critère de sélection des échéances à rechercher d'après leur sens :- Aucun : les échéances sont recherchées sans tenir compte de leur sens.- Débit : seules les échéances débitrices sont recherchées- Crédit : seules les échéances créditrices sont recherchées.

Pièce

Sélection des échéances de la pièce

Mode de règlement

Ce rôle est un critère de recherche des échéances d'après leur mode de règlement.

Montants nuls acceptés

Cette option permet, si elle est activée, de faire afficher les échéances dont le montant est égal à 0 et de les sélectionner afin de pouvoir les lettrer automatiquement lorsque le règlement constitué est non nul.



Détail de l'onglet : Avancée

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Champs

Echéances non marquées

Cet attribut permet de rechercher les échéances non marquées.

Echéances marquées

Cet attribut permet de rechercher les échéances marquées. Dans ce cas, l'utilisateur pourra faire une sélection sur le type de marquage.

Compte général

Il est possible de sélectionner les échéances à régler par rapport aux comptes généraux origines de l'étape d'échéance du bordereau.

Date pièce, de

Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après la date de début de la pièce auquelle l'échéance est associée.

à

Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après la date de fin de la pièce auquelle l'échéance est associée.

Numéro pièce

Il est possible de sélectionner les échéances à règler par rapport au numéro de pièce associée aux échéances.

Référence pièce

Il est possible de sélectionner les échéances à règler par rapport à la référence de la pièce associée aux échéances.

Autre référence

Il est possible de sélectionner les échéances à régler par rapport à une référence paramétrable. Cette référence correspond à un attribut de la classe des échéances ou à un de ses rôles.

Autre référence value

Dans ce champs, vous sélectionnez la valeur de la référence que vous avez choisie.



Détail de l'onglet : Recherche

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Champs



Détail de l'onglet : Messages

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Champs

Constitution des lignes de règlement

Bordereau

Ce rôle indique le borderau utilisé par le processus. C'est sur ce bordereau que seront constitués les règlements.

Date d'opération

La date d'opération est la date de la pièce bancaire liée au bordereau. Cette date correspond à la date de comptabilisation du bordereau et permet de déterminer le cours de la devise de règlement.

Etape échéance

Le code permet d'identifier de manière unique l'étape d'échéance.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'étape d'échéance.

Réf. règlement

Cet attribut permet de saisir un libellé au règlement.

Références d'origine

Cet attribut permet de saisir un référence au règlement. Lorsque le règlement ne contient qu'une seule échéance, cette référence reprend par défaut la référence d'origine de l'échéance (référence de pièce).

Montant règlé

Cet attribut donne le montant total des échéances sélectionnées. Cet attibut est signé selon le sens.

Détail de la grille

Sélectionné

Cet attribut permet d'indiquer que l'échéance associée doit être lettrée avec le règlement.

Compte général

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Rôle tiers

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Libellé écriture

Il s'agit du libellé de l'écriture.

Référence pièce

Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.

Devise

L'ensemble des écritures de la pièce ont leur montant exprimé dans la devise de la pièce.

Débit TR

Ce montant est le montant débit de l'échéance.

Crédit TR

Ce montant est le montant crédit de l'échéance.

Date d'éch.

La date d'échéance est la date à laquelle est prévu le recouvrement du montant.Elle est calculée par rapport au modèle d'échéancement du tiers, la base de calcul étant la date de référence. La date d'échéance est modifiable par l'utilisateur.Remarque : quand il s'agit d'un règlement, la date d'échéance est par défaut ègale à la date de référence. Elle est bien sûr modifiable par l'utilisateur.

Mode règlement

Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement.

Code lettrage

La lettre identifie un rapprochement d'échéances d'un compte.

Couverture de lettrage

Le montant de couverture de lettrage indique la part de l'échéance qui a été lettrée.

N° de pièce

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

Date pièce

La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.

Libellé pièce

Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce.

Etablissement

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Journal

Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas.Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal.

Type marquage

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

N° relevé

Le numéro de relevé permet d'identifier chaque relevé. Il est unique et est incrémenté automatiquement par le programme.

Date relevé

La date du relevé est obligatoire. Il s'agit de la date à laquelle le relevé a été créé.