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Définition des étapes des quotas bancaires

Contexte d'utilisation


Cette fonction vous permet de sélectionner, pour chaque mode de règlement, le ou les comptes généraux sur lesquels les échéances seront recherchées lors de la création de bordereaux de règlements automatiques.
Chaque étape quota est rattachée à un quota bancaire. Ce quota permet lors de la constitution automatique de règlement de choisir les comptes bancaires sur lesquels les règlements seront constitués.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Etape Quota

Le code permet d'identifier de manière unique l'étape d'échéance.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'étape d'échéance.

Type de règlement

Une étape doit être de type Encaissement ou Décaissement :- Encaissement : réception d'un règlement- Décaissement : envoi d'un règlement.

Mode de règlement

Il s'agit du mode de règlement lié à l'étape. Toutes les étapes d'un même suivi doivent avoir le même mode de règlement.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au mode de règlement.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au quota.

Comptes généraux origine

Détail de la grille

Code

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Libellé

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.