Contexte d'utilisation

Cette fonction vous permet de rapprocher manuellement vos écritures comptables avec vos écritures bancaires, et de leur affecter s'il y a lieu un écart de rapprochement.
La fenêtre Rapprochement manuel avancé est composée de cinqdossiers : Sélection , Rapprochement, Rapprochées, Messages et Situation .
Dossier Sélection
Ce dossier sert à l'enregistrement des critères de recherche.
Une fois les critères enregistrés, les recherches sont lancées en cliquant sur le bouton Actualiser . Les résultats apparaissent dans le dossier Rapprochement .

Dossier Rapprochement
Ce dossier affiche le résultat de la sélection, une fois les sélections effectuées et après avoir activé le bouton Actualiser. L'affichage est composé :

d'une partie supérieure : l'état du rapprochement et la possibilité d'afficher ou non les libellés complémentaires,
d'une partie gauche : présentant les écritures comptables ainsi que des critères permettant de filtrer l'affichage des données.
d'une partie droite : présentant les écritures bancairesainsi que des critères permettant de filtrer l'affichage des données.

Dossier Rapprochées
Ce dossier présente les écritures précédemment rapprochées. Il est possible de supprimer un rapprochement en sélectionnant la lettre et en sélectionnant à l'aide du menu contextuel (clic-droit) l'action Supprimer le rapprochement .

Dossier Messages
Ce dossier affiche les messages suite aux différents traitements effectués tel que le rapprochement des écritures.

Dossier Situation
Ce dossier affiche la situation du compte coté bancaire et coté comptable.

Menu Actions
Depuis ce menu, plusieurs actions sont possibles :
Affecter écart : Permet d'affecter une écriture d'écart de rapprochement.Cette action est possible si l'écart de rapprochement est différent de zéro.
R approcher : Permet de rapprocher les écrituressélectionnées.
Afficher / Retirer commentaires : Permet d'afficher ou de retirer les commentaires des écritures.

Détail de la page : Sélection

Présentation

Champs

	Sélection
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.
	Description
	Libellé du compte bancaire.
	Compte général :
	Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.
	Date validation du rapprochement :
	La date de validation permet d'indiquer à quelle date le rapprochement du compte à été validé. La suppression du rapprochement n'est pas possible sur des dates de rapprochement inférieure à cette date.
	Date d'arrêté du compte :
	La date d'arrêté permet de délimiter la date des écritures à prendre en compte dans les traitements.
	Avancée
	Ecritures comptables
	Ecritures bancaires

Détail de la page : Rapprochement

Présentation

Champs

	Pointage
	Ecritures comptables
	Détail de la grille
	Montant DC
	Le montant en devise du compte bancaire est égal au montant non nul au débit ou au crédit de l'écriture comptable dans la devise du compte bancaire.
	Sens
	Cette zone indique le sens de l'écriture.- Débit.- Crédit.
	Date
	Date d'opération de l'écriture comptable.
	Mode règlement
	Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement.
	Réf. pièce
	Cette zone est une référence de pièce externe à l'application, par exemple la référence de la facture.
	Date valeur
	Par défaut, la date de valeur est la date du jour, mais elle est modifiable par l'utilisateur.
	Numéro
	Le numéro d'écriture est l'identifiant unique pour une écriture.
	Montant
	Cette zone indique le montant de l'écriture.
	Devise
	Cette zone indique le code de la devise de l'écriture.
	Ecritures bancaires
	Détail de la grille
	Montant
	Montant de l'écriture bancaire. Ce montant est exprimé dans la devise du compte bancaire.
	Sens
	Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) de l'écriture bancaire.
	Date
	Date d'opération de l'écriture bancaire.
	Libellé
	Cette zone renseigne le libellé de l'écriture.
	Mode règlement
	Cette zone indique le mode de règlement de l'écriture.
	CIB
	Le code permet d'identifier de manière unique l'opération interbancaire.
	Réf. origine
	Correspond au champ numéro d'écriture restitué dans un extrait bancaire informatique. Selon le cas cette zone peut contenir le numéro de chèque, le numéro de remise, le numéro de pièce. Si elle n'est pas renseignée cette zone est initialisée à zéro.
	Date valeur
	Date de valeur de l'écriture bancaire.
	CI
	Le code interne est référencé par un code alphanumérique défini par la banque.
	Numéro
	Il s'agit du numéro de l'écriture bancaire. Ce numéro s'incrémente automatiquement.
	Devise
	Identifie le code de la devise.
	Montant origine
	Montant de transaction en valeur absolue du mouvement bancaire. Ce montant est exprimé dans la devise d'origine de la transaction.

Détail de la page : Rapprochées

Présentation

Champs

	Groupes de rapprochement créés
	Détail de la grille
	Lettre
	Un sous-groupe de pointage est référencé par une lettre.
	Compte bancaire
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.
	Compte général
	Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.
	Société
	Le code permet d'identifier de manière unique un tiers
	Devise
	Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.
	Ecritures du groupe de rapprochement
	Détail de la grille
	Nature
	Cet attribut identifie la nature des écritures : Comptables ou Bancaires.
	Date
	Cette date correspond à la date d'opération des écritures bancaires et à la date d'écriture des écritures comptables.
	Montant
	Ce montant correspond au montant des écritures comptables et bancaires exprimé en devise de transaction.
	Date valeur
	Cette date correspond à la date de valeur des écritures.
	Libellé
	Cette zone correspond au libellé des écritures comptables et bancaires.
	Mode de règlement
	Un mode de règlement peut être affecté à une écriture.
	Référence
	Cet attribut indique la référence d'origine des écritures comptables et bancaires. Pour les écritures comptables, elle correspond à la référence de pièce d'origine de la pièce comptable dont dépend l'écriture.Cette zone est un des critères de rapprochement automatique.

Détail de la page : Messages

Présentation

Champs

Messages

Détail de la page : Situation

Présentation

Champs

	Situation bancaire
	Situation comptable

Rapprochement manuel avancé

Contexte d'utilisation

Détail de la page : Sélection

Sélection

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.

Libellé du compte bancaire.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

La date de validation permet d'indiquer à quelle date le rapprochement du compte à été validé. La suppression du rapprochement n'est pas possible sur des dates de rapprochement inférieure à cette date.

La date d'arrêté permet de délimiter la date des écritures à prendre en compte dans les traitements.

Avancée

Ecritures comptables

Ecritures bancaires

Détail de la page : Rapprochement

Pointage

Ecritures comptables

Détail de la grille

Le montant en devise du compte bancaire est égal au montant non nul au débit ou au crédit de l'écriture comptable dans la devise du compte bancaire.

Cette zone indique le sens de l'écriture.- Débit.- Crédit.

Date d'opération de l'écriture comptable.

Cette zone est une référence de pièce externe à l'application, par exemple la référence de la facture.

Par défaut, la date de valeur est la date du jour, mais elle est modifiable par l'utilisateur.

Le numéro d'écriture est l'identifiant unique pour une écriture.

Cette zone indique le montant de l'écriture.

Cette zone indique le code de la devise de l'écriture.

Ecritures bancaires

Détail de la grille

Montant de l'écriture bancaire. Ce montant est exprimé dans la devise du compte bancaire.

Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) de l'écriture bancaire.

Date d'opération de l'écriture bancaire.

Cette zone renseigne le libellé de l'écriture.

Cette zone indique le mode de règlement de l'écriture.

Le code permet d'identifier de manière unique l'opération interbancaire.

Correspond au champ numéro d'écriture restitué dans un extrait bancaire informatique. Selon le cas cette zone peut contenir le numéro de chèque, le numéro de remise, le numéro de pièce. Si elle n'est pas renseignée cette zone est initialisée à zéro.

Date de valeur de l'écriture bancaire.

Le code interne est référencé par un code alphanumérique défini par la banque.

Il s'agit du numéro de l'écriture bancaire. Ce numéro s'incrémente automatiquement.

Identifie le code de la devise.

Montant de transaction en valeur absolue du mouvement bancaire. Ce montant est exprimé dans la devise d'origine de la transaction.

Détail de la page : Rapprochées

Groupes de rapprochement créés

Détail de la grille

Un sous-groupe de pointage est référencé par une lettre.

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

Ecritures du groupe de rapprochement

Détail de la grille

Cet attribut identifie la nature des écritures : Comptables ou Bancaires.

Cette date correspond à la date d'opération des écritures bancaires et à la date d'écriture des écritures comptables.

Ce montant correspond au montant des écritures comptables et bancaires exprimé en devise de transaction.

Cette date correspond à la date de valeur des écritures.

Cette zone correspond au libellé des écritures comptables et bancaires.

Un mode de règlement peut être affecté à une écriture.

Cet attribut indique la référence d'origine des écritures comptables et bancaires. Pour les écritures comptables, elle correspond à la référence de pièce d'origine de la pièce comptable dont dépend l'écriture.Cette zone est un des critères de rapprochement automatique.

Détail de la page : Messages

Messages

Détail de la page : Situation

Situation bancaire

Situation comptable

Voir également les liens ci-dessous