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Comptes généraux

Contexte d'utilisation

Cet écran regroupe tous les paramètres d'un compte général donné.
On retrouve notamment son code ( unique ), sa catégorie (bilan, gestion ou autre), sa qualité de compte collectif ou non et le rattachement éventuel avec un compte bancaire s'il est définit comme ` pointable '.

Le rattachement du compte bancaire s'effectue par le bouton ` Créer 'dans la partie inférieure de l'écran.


Composition de la fenêtre

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Détail de la page : Général

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Général

Compte général :

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

En activité

Cette zone permet la mise en activité ou en sommeil du compte. La saisie sur un compte déclaré en sommeil n'est pas autorisée.Par contre, il sera possible de consulter et d'éditer les mouvements passés sur les comptes inactifs.

Type de compte :

Le type de compte indique si il s'agit d'un compte de bilan , de gestion ou autre (extra comptabilité générale)

Type Collectif :

Le type collectif détermine si un compte général centralise un ensemble de comptes auxiliaires ayant des mouvements de même nature. Les natures de mouvements possibles sont les suivantes :- clients- fournisseurs- salariés- tiers divers.- groupeDans le contexte de la comptabilité, un compte collectif est obligatoirement lettrable.Il sera possible d'associer à un compte tiers client n'importe quel compte collectif de type client. Il en va de même pour les collectifs fournisseurs, salariés et divers. Ceci permettra d'effectuer des compensations afin de connaître la situation d'un compte tiers quel que soit son rôle (client ou fournisseur).La sélection d'un type collectif 'groupe' pour un compte général ne sera possible que dans le cadre d'un environnement groupe. Ce type collectif permet de saisir des écritures sur ce compte sur tous les types de Tiers dont les tiers sont Tiers Société.

Devise :

Cette information reprend la devise privilégiée associée au compte. La devise privilégiée est proposée par défaut lors de la création d'écritures sur le compte.

Pointable

Un compte général doit être déclaré pointable s'il est pertinent de permettre une sélection (totale ou partielle) de ses mouvements à des fins de rapprochement bancaire. Un compte ne peut pas être simultanément lettrable et pointable. Un compte déclaré pointable doit obligatoirement être rattaché à un compte bancaire établissement et à un compteur de pointage.

Ventilable

La zone Ventilable permet de définir si le compte doit être ventilé analytiquement ou non.Lorsque le compte général est déclaré ventilable, il est possible d'associer des écritures analytiques à chaque mouvement comptable sur le compte sous réserve que le paramétrage de l'analytique soit mis en place.

Comptes bancaires liés

Détail de la grille

Code

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Libellé

Libellé du compte bancaire.

Société

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Devise

Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

...

Cette zone permet de rendre un compte bancaire inactif afin d'empêcher son utilisation lors de nouvelles opérations.



Détail de la page : TVA

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Champs

TVA

Nature de compte TVA :

L'attribut nature de compte précise les relations entre le compte général et la TVA lorsque ce compte est lié à la gestion de la TVA. On a le choix entre plusieurs natures:- TTC : cette nature s'applique plus particulièrement aux comptes collectifs (par ex. : clients, fournisseurs)- HT : cette nature s'applique aux comptes de bilan ou de gestion (immobilisations, classe 6 et 7) -TVA : cette nature s'applique aux comptes enregistrant la TVA.- Autre : pour tous les comptes ne permettant pas de gérer la TVA.Si la nature du compte est HT, il faut obligatoirement indiquer un ou plusieurs profils de TVA (dont un déclaré privilégié). Dans le contexte de la comptabilité, ce profil de TVA permettra le calcul et la comptabilisation automatique de la TVA en saisie.

Profil de TVA privilégié :

Le profil TVA privilégié est le profil qui sera proposé par défaut en saisie d'écriture sur le compte.

Détail de la grille

Profil de TVA

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.