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Validation des remises
Contexte d'utilisation
La validation d'une remise est l'étape ultime avant son transfert à la banque. Il est possible de réinitialiser une remise en la rejetant du circuit. Ceci aura pour effet de remettre la remise dans son état initial. Les ordres qui la constituent seront conservés.
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Une remise ne peut être validée que par l'utilisateur connecté et signataire en tant que valideur ducircuit de validation. |
Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Détail de la page : Page d'accueil
Présentation
Champs
Détail de la page : Critères de sélection principaux
Présentation
Champs
Critères principaux |
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Sociétés : |
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Sélection des sociétés |
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Contrats : |
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Sélection des contrats bancaires (Association Société/Banque/Type remise) |
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Comptes bancaires : |
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Sélection des comptes bancaires société. |
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Types de remises : |
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Sélection des types de remise |
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Regroupement : |
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Sélection du regroupement (Numéro bordereau ou valeur affectée en constitution ou saisie) |
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Support de paiement |
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Indicateur de sélection critère Support paiement |
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supportPaiement |
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Sélection du support de paiement |
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Date de création |
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Indicateur de sélection critère Date de création |
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du : |
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Sélection borne inférieure date de création |
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au : |
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Sélection borne supérieure date de création |
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Date d'exécution |
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Indicateur de sélection critère Date d'exécution |
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du : |
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Sélection borne inférieure date d'exécution |
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au : |
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Sélection borne supérieure date d'exécution |
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de : |
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Sélection borne inférieure montant |
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à : |
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Sélection borne supérieure montant |
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Montant |
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Indicateur de sélection critère Montant |
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Paramètre du traitement |
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Valideur : |
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Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne. |
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Détail de la page : Sélection des remises
Présentation
Champs
Détail de la grille |
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Sélectionné |
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Indicateur de sélecteur de ligne |
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Bloqué |
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Indicateur de statut 'Bloquée' sur la remise |
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Numéro |
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Numéro de la remise (compteur paramétrable de l'application) |
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Société |
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Code unique de la société émettrice |
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Compte |
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Code unique du compte bancaire émetteur de la remise |
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Date création |
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Date de création de la remise |
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Support de paiement |
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Support de paiement de la remise |
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Montant TC |
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Montant de la remise en devise de compte émetteur. |
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Dev |
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Identifie le code de la devise. |
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... |
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Vue d'une remise bancaire |
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Type de traitement |
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type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné. |
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Montant sélectionné : |
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Cumul des montants des éléments sélectionnés. |
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Sélection algébrique : |
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Cumul algébrique des montants des éléments sélectionnés |
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Nbre de remises sélectionnées : |
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Nombre d'éléments sélectionnés |
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Nbre de remises total : |
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Nombre d'ordres dans la remise |
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Montant Total : |
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Montant total |
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Total algébrique : |
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Montant algébrique total |
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Motif de rejet : |
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Etat de refus qui s'applique à l'ordre, la remise est détruite |
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Détail de la page : Rapport de traitement
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