L'objectif de cette fonction est de permettre l'intégration des fichiers de relevés de LCR reçus de la Banque et pour lesquels il convient d'y apporter une réponse de bons à payer auprès d'un ou plusieurs fournisseurs.
La réponse du bon à payer visualisable indique pour chaque effet s'il est accepté ou rejeté. Dans ce dernier cas, il convient d'indiquer le motif du rejet.
Lorsque la remise a été acceptée ou rejetée, il convient de la valider afin de transférer la réponse auprès de la banque . Cette étape nécessite un protocole de transfert approprié.
Cette fonction est disponible en allant dans le menu Relevés / Relevés LCR à payer / validation des relevés LCR à payer. .