(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Banque Paiement >  Remises bancaires >  Transfert des remises  

Transfert des remises

Contexte d'utilisation

Cette fonction a pour objectif d'envoyer à la banque les remises valides du point de vue de la société qui les émet.
Le transfert s'effectue selon le paramétrage du protocole d'échanges établi dans le contrat bancaire, pour les types de remises concernés. L'absence de contrat avec la banque pour le type de remise à traiter ne permet pas le transfert de la remise.

Selon le paramétrage établi, le transfert peut être effectué de façon automatique après la dernière étape du circuit devalidation de la remise.


Les formats de fichiers traités sont les suivants :

F Virement domestique CFONB 160c CFONB
F Virement de trésorerie CFONB 160c CFONB
F Virement commercial 400c Société Générale Propriétaire
F Virement international CFONB 320c CFONB
F Virement national CFONB 320c (sauf virement de trésorerie) CFONB
F Virement déplacé CFONB 320c CFONB
F Remise de prélèvement CFONB
F Réponse Bon à Payer CFONB
F Remise de LCR/BOR CFONB
V Virement de trésorerie EDIFACT EDIFACT
V Payord minimum (Virement international EDIFACT) EDIFACT
V Virement commercial Payext 96A norme Edifact EDIFACT
V Virement Sepa XML

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de la page : Page d'accueil

Présentation


Champs



Détail de la page : Critères de sélection principaux

Présentation


Champs

Critères principaux

Sociétés :

Sélection des sociétés

Contrats :

Sélection des contrats bancaires (Association Société/Banque/Type remise)

Comptes bancaires :

Sélection des comptes bancaires société.

Types de remises :

Sélection des types de remise

Regroupement :

Sélection du regroupement (Numéro bordereau ou valeur affectée en constitution ou saisie)

Sélection du support de paiement

Indicateur de sélection critère Support paiement

supportPaiement

Sélection du support de paiement

Date de création

Indicateur de sélection critère Date de création

du :

Sélection borne inférieure date de création

au :

Sélection borne supérieure date de création

Date d'exécution

Indicateur de sélection critère Date d'exécution

du :

Sélection borne inférieure date d'exécution

au :

Sélection borne supérieure date d'exécution

de :

Sélection borne inférieure montant

à :

Sélection borne supérieure montant

Montant

Indicateur de sélection critère Montant

Définir le chemin de dépose des fichiers (remplace celui défini par le contrat)

Indicateur précisant que la génération physique du fichier est demandée sur un répertoire défini.

Chemin de dépose des fichiers

Répertoire de dépose du fichier généré



Détail de la page : Sélection des remises

Présentation


Champs

Détail de la grille

Sélectionné

Indicateur de sélecteur de ligne

Numéro

Numéro de la remise (compteur paramétrable de l'application)

Banque

Code unique de la banque émettrice de la remise

Société

Code unique de la société émettrice

Compte Bancaire

Code unique du compte bancaire émetteur de la remise

Support

Support de paiement de la remise

Montant TC

Montant de la remise en devise de compte émetteur.

Dev

Identifie le code de la devise.

Mt algébrique

Montant de la remise en devise de transfert

...

Vue d'une remise bancaire

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.



Détail de la page : Rapport de traitement

Présentation


Champs