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Traitement de réinitialisation de remises en masse
Composition de la fenêtre
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Champs
Détail de la page : Page d'accueil
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Champs
Détail de la page : Critères de sélection principaux
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Champs
Critères principaux |
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Sociétés : |
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Sélection des sociétés |
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Contrats : |
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Sélection des contrats bancaires (Association Société/Banque/Type remise) |
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Comptes bancaires : |
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Sélection des comptes bancaires société. |
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Types de remises : |
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Sélection des types de remise |
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Regroupement : |
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Sélection du regroupement (Numéro bordereau ou valeur affectée en constitution ou saisie) |
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Sélection du support de paiement |
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Indicateur de sélection critère Support paiement |
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supportPaiement |
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Sélection du support de paiement |
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Date de création |
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Indicateur de sélection critère Date de création |
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du : |
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Sélection borne inférieure date de création |
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au : |
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Sélection borne supérieure date de création |
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Date d'exécution |
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Indicateur de sélection critère Date d'exécution |
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du : |
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Sélection borne inférieure date d'exécution |
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au : |
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Sélection borne supérieure date d'exécution |
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de : |
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Sélection borne inférieure montant |
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à : |
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Sélection borne supérieure montant |
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Montant |
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Indicateur de sélection critère Montant |
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Inclure les remises envoyées à la banque |
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Indicateur précisant que les remises envoyées à la banque doivent être incluses dans la sélection. |
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Détail de la page : Sélection des remises
Présentation
Champs
Détail de la grille |
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Sélectionné |
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Indicateur de sélecteur de ligne |
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Numero |
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Numéro de la remise (compteur paramétrable de l'application) |
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... |
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Vue d'une remise bancaire |
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Banque |
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Code unique de la banque émettrice de la remise |
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Société |
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Code unique de la société émettrice |
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Compte Bancaire |
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Code unique du compte bancaire émetteur de la remise |
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Support |
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Support de paiement de la remise |
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Montant TC |
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Montant de la remise en devise de compte émetteur. |
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Dev |
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Identifie le code de la devise. |
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Mt algébrique |
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Montant de la remise en devise de transfert |
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Valide |
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Indicateur de statut 'Valide' sur la remise |
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Générée |
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Indicateur de statut 'Fichier généré' sur la remise |
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Déposée |
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Indicateur de statut 'Fichier transmis à SCB' sur la remise |
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En erreur |
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Indicateur de statut 'En erreur de communication' sur la remise |
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Bloquée |
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Indicateur de statut 'Bloquée' sur la remise |
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Type de traitement |
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type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné. |
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Détail de la page : Rapport de traitement
Présentation
Champs
Détail de la page : Compte rendu de traitement
Présentation
Champs
Détail de la grille |
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Numéro |
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Cette information identifie la remise. |
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... |
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Une remise bancaire est constituée d'ordres de paiement de même type destinés à être adressés à une banque via un support de communication sous forme d'un fichier normalisé.Cette classe est en vérouillage pessimiste pour éviter qu'une remise en cours de signature soit augmentée d'ordres. |
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Banque |
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Le code identifie de façon unique la banque |
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Société |
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Le code permet d'identifier de manière unique un tiers |
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Compte Bancaire |
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Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. |
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Support |
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L'information du support de paiement indique la nature de la remise. |
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Montant TC |
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Cette information représente le montant de la remise en devise de tenue du compte bancaire de la société. |
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Dev |
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Identifie le code de la devise. |
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Mt algébrique |
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Cette information représente le montant de la remise en devise de transfert. |
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