L'objectif de cette fonction est de permettre l'intégration des fichiers de relevés de LCR reçus de la Banque et pour lesquels il convient d'apporter une réponse des bons à payer auprès d'un ou plusieurs fournisseurs.
La réponse du bon à payer qui s'affiche, indique pour chaque effet s'il est accepté ou rejeté. Dans ce dernier cas, il convient d'indiquer le motif du rejet.
Lorsque la remise a été acceptée ou rejetée, il convient de la valider afin de transférer la réponse auprès de la banque. Cette étape nécessite un protocole de transfert approprié.

Pour consulter les LCR à payer auprès de la banque X, cette dernière doit être abonnée afin de recevoir le type de remise « LCR à payer ». De la même façon, il convient d'avoir créé préalablement au niveau du contrat bancaire avec la banque X une règle de validation entre la société et sa banque, et déclaré les comptes pour lesquels les LCR sont imputés.