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Gestion de Remise Libre

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de transmettre une remise à une banque sous forme de fichier libre non contrôlé. Le format de ce fichier est défini à l'avance dans le cadre d'un contrat bancaire.

Le fichier transmis dépend du protocole de communication sécurisé ou non sécurisé.

Détail de la page : Principal

Présentation


Champs

Éléments à renseigner

Contrat :

Cette information représente le contrat bancaire associé au compte et justifiant la possibilité de faire la remise.

Chemin du fichier :

Cette zone obligatoire indique le chemin du fichier à envoyer dans le cadre d'une remise de virements libres.Notez que ce chemin n'est plus modifiable lorsque la remise a commencé son circuit de validation.

Description :

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Informations

Compte bancaire :

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Numéro de compte BBAN

Le numéro de compte BBAN (Basic Bank Account Number) est une zone alpha-numérique sur 34 positions qui permet de renseigner tout type de structure de numéro de compte. Cette zone est renseignée automatiquement par le programme en fonction du numéro de compte français ou étranger saisi.

Société :

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Type de remise :

Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au mode de règlement.



Détail de la page : Suivi

Présentation


Champs

Suivi

Date de validation :

La remise a acquis son statut valide le jour indiqué par la présente date.

Valideur de l'état :

Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.

État de validation :

Cette information identifie de manière unique l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.

Remise valide

L'état valide d'une remise autorise sa transmission à la banque. Cet état est défini par la validation du dernier état du circuit de validation de la remise. En l'absence de règle de validation à appliquer sur la remise, celle-ci est considérée comme valide dès sa création.Ce n'est pas le statut valide de la remise qui empêche l'ajout d'ordres à celle-ci : c'est le statut généré qui détermine cela (cf. statut généré de la remise pour connaître le moment de génération du fichier de la remise).Il reste néanmoins possible de ré-initialiser la remise afin d'y ajouter de nouveaux ordres. Cette procédure exceptionnelle a pour effet de la remettre à l'état initial de son circuit et de supprimer le cas échéant le fichier généré. Les ordres qui composent la remise sont conservés au niveau de celle-ci.Une remise valide peut être supprimée : les ordres qui la composent seront alors disponibles pour la constitution d'une nouvelle remise.

En attente réponse envoi

Cette information permet d'établir que le module Sage Communication Bancaire doit être interrogé afin de connaitre le résultat définitif de la transmission de la remise à la banque.

Remise envoyée

Cette information indique que la remise a été transmise.

Erreur de communication

Cette information indique qu'une erreur de communication avec la banque s'est produit pour la remise.

Historique de validation

Détail de la grille

Date de validation

Il s'agit de la date de validation de l'élément traité (par exemple : compte bancaire)

État atteint

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.

Libellé

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.

Valideur de l'état

Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.



Détail de la page : Journal

Présentation


Champs

Journal

Messages de résultat web services

Cette information est le compte-rendu de traitement émis par Sage Communication Bancaire.