	Payeur - Créancier - Tireur
	Société :
	Le code permet d'identifier de manière unique un tiers
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.
	Donneur d'ordre :
	Le code permet d'identifier de manière unique un tiers
	Compte bancaire :
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.
	Numéro de compte BBAN
	Le numéro de compte BBAN (Basic Bank Account Number) est une zone alpha-numérique sur 34 positions qui permet de renseigner tout type de structure de numéro de compte. Cette zone est renseignée automatiquement par le programme en fonction du numéro de compte français ou étranger saisi.
	I C S :
	Permet de renseigner l'identifiant du créancier SEPA
	Résumé de la remise
	Support de paiement
	L'information du support de paiement indique la nature de la remise.
	Contrat :
	Cette information référence de façon unique le contrat bancaire.
	Type de remise :
	Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au mode de règlement.
	Date de création :
	Cette date correspond à la date de constitution de la remise c'est-à-dire à sa date de création.
	Montant total:
	Cette information représente le montant de la remise en devise de transfert.
	Montant tenue :
	Cette information représente le montant de la remise en devise de tenue du compte bancaire de la société.
	Nombre d'ordres :
	Cette information représente le nombre d'ordres présents dans la remise.
	Éléments complémentaires
	Libellé critères constitution
	Cette zone mentionne les critères de constitution de la remise.
	Éléments modifiables
	Description :
	La description permet de mentionner un libellé explicite.
	Référence :
	Cette zone permet de renseigner la référence de la remise.

	Suivi
	Date de validation :
	La remise a acquis son statut valide le jour indiqué par la présente date.
	Valideur de l'état :
	Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.
	État de validation :
	Cette information identifie de manière unique l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.
	Remise valide
	L'état valide d'une remise autorise sa transmission à la banque. Cet état est défini par la validation du dernier état du circuit de validation de la remise. En l'absence de règle de validation à appliquer sur la remise, celle-ci est considérée comme valide dès sa création.Ce n'est pas le statut valide de la remise qui empêche l'ajout d'ordres à celle-ci : c'est le statut généré qui détermine cela (cf. statut généré de la remise pour connaître le moment de génération du fichier de la remise).Il reste néanmoins possible de ré-initialiser la remise afin d'y ajouter de nouveaux ordres. Cette procédure exceptionnelle a pour effet de la remettre à l'état initial de son circuit et de supprimer le cas échéant le fichier généré. Les ordres qui composent la remise sont conservés au niveau de celle-ci.Une remise valide peut être supprimée : les ordres qui la composent seront alors disponibles pour la constitution d'une nouvelle remise.
	En attente réponse envoi
	Cette information permet d'établir que le module Sage Communication Bancaire doit être interrogé afin de connaitre le résultat définitif de la transmission de la remise à la banque.
	Remise envoyée
	Cette information indique que la remise a été transmise.
	Erreur de communication
	Cette information indique qu'une erreur de communication avec la banque s'est produit pour la remise.
	Enregistrement physique
	Ce champ signifie que la génération du fichier physique est demandée.
	URL du fichier :
	Ce champ contient le chemin sous forme UNC du fichier généré.
	Document préparé
	Cette information indique que le document de la remise a été préparé.Lorsque la remise possède une règle de validation (et donc un circuit), le document est préparé à la validation du premier état. Lorsque la remise ne possède pas de règle de validation, le document est préparé à l'envoi de la remise.L'ajout d'ordres à une remise avec un document préparé est impossible sauf réinitialisation de celle-ci.La suppression d'une remise avec un document préparé n'est possible que dans le cadre du traitement d'épuration.
	Historique de validation
	Détail de la grille
	Date de validation
	Il s'agit de la date de validation de l'élément traité (par exemple : compte bancaire)
	État atteint
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.
	Libellé
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.
	Valideur de l'état
	Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.

Liste des ordres attachés

	Messages de résultat web services
	Cette information est le compte-rendu de traitement émis par Sage Communication Bancaire.

	Remise bloquée
	Cette information indique que la remise est bloquée du fait de l'existence d'incidents non terminés.
	Incidents de validation
	Détail de la grille
	Incident terminé
	Une case à cocher permet de savoir si l'incident est terminé sans avoir à lire les dates de fin, cela permet de connaîter rapidement pour un client s'il a ou non des incidents en-cours.
	Date de début
	L'incident est crée à une date, elle est appelée date début
	Terminé le
	Lorsque l'incident est terminé on renseigne sa date de fin.
	Créé par
	Indique l'opérateur de saisie qui a créé l'incident. Si l'étape à valider nécessite une signature, l'incident ne pourra être enlevé que par cet opérateur ou par un signataire autorisé.

Gestion de Remise

Contexte d'utilisation

Détail de la page : Principal

Payeur - Créancier - Tireur

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Le numéro de compte BBAN (Basic Bank Account Number) est une zone alpha-numérique sur 34 positions qui permet de renseigner tout type de structure de numéro de compte. Cette zone est renseignée automatiquement par le programme en fonction du numéro de compte français ou étranger saisi.

Permet de renseigner l'identifiant du créancier SEPA

Résumé de la remise

L'information du support de paiement indique la nature de la remise.

Cette information référence de façon unique le contrat bancaire.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au mode de règlement.

Cette date correspond à la date de constitution de la remise c'est-à-dire à sa date de création.

Cette information représente le montant de la remise en devise de transfert.

Cette information représente le montant de la remise en devise de tenue du compte bancaire de la société.

Cette information représente le nombre d'ordres présents dans la remise.

Éléments complémentaires

Cette zone mentionne les critères de constitution de la remise.

Éléments modifiables

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Cette zone permet de renseigner la référence de la remise.

Détail de la page : Suivi

Suivi

La remise a acquis son statut valide le jour indiqué par la présente date.

Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.

Cette information identifie de manière unique l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.

Cette information permet d'établir que le module Sage Communication Bancaire doit être interrogé afin de connaitre le résultat définitif de la transmission de la remise à la banque.

Cette information indique que la remise a été transmise.

Cette information indique qu'une erreur de communication avec la banque s'est produit pour la remise.

Ce champ signifie que la génération du fichier physique est demandée.

Ce champ contient le chemin sous forme UNC du fichier généré.

Historique de validation

Détail de la grille

Il s'agit de la date de validation de l'élément traité (par exemple : compte bancaire)

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.

Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.

Détail de la page : Liste des ordres

Liste des ordres attachés

Détail de la page : Journal

Cette information est le compte-rendu de traitement émis par Sage Communication Bancaire.

Détail de la page : Incidents

Cette information indique que la remise est bloquée du fait de l'existence d'incidents non terminés.

Incidents de validation

Détail de la grille

Une case à cocher permet de savoir si l'incident est terminé sans avoir à lire les dates de fin, cela permet de connaîter rapidement pour un client s'il a ou non des incidents en-cours.

L'incident est crée à une date, elle est appelée date début

Lorsque l'incident est terminé on renseigne sa date de fin.

Indique l'opérateur de saisie qui a créé l'incident. Si l'étape à valider nécessite une signature, l'incident ne pourra être enlevé que par cet opérateur ou par un signataire autorisé.

Voir également les liens ci-dessous