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Consultation globale des ordres

Contexte d'utilisation

La fonction Consultation des ordres permetde rechercheret de consulterles différents virements prélèvements saisis ou importés.
Le dossier Sélection permet de sélectionner les ordres à consulter.
Lorsque la sélection est effectuée, cliquez sur le bouton Actualise r du menu Actions pour lancer la recherche.
Pour consulter les informations relatives aux ordres issus de la recherche, cliquez sur le dossier Résultat .Double cliquez sur l'ordre souhaité pour obtenir plus de détails.

Détail de la page : Sélections

Présentation


Champs

Sélection

Tiers :

Indicateur de sélection des tiers débiteurs

Périodes

Date d'exécution

Demande sur la date d'exécution

Du :

Date d'exécution début pour filtrer la sélection

Au :

Date d'exécution fin pour filtrer la sélection

Date de création

Demande sur la date de création

Du :

Date de création début pour filtrer la sélection

Au :

Date de création fin pour filtrer la sélection

Suivi

Sans contrat bancaire

Indicateur de non rattachement de l'ordre à un contrat bancaire

Contrat bancaire :

Contrat Bancaire Remise

Statut de l'ordre :

Sélection des ordres par leur statut

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.

Opération

Support de paiement

Indicateur de sélection du suppprt de paiement

Ordres inactifs seulement

Indicateur de sélection par statut inactif de l'ordre

Types de remise :

Liste des types remises pour filtrer la sélection

Natures validation :

Indicateur de sélection de rattachement de l'ordre à une nature de validation

Devises :

Liste des devises pour filtrer la sélection

Montant de :

Montant minimum pour filtrer la sélection

à

Montant maximum pour filtrer la sélection

Libellé :

Libellé pour filtrer la sélection

Référence :

Référence pour filtrer la sélection

Regroupement :

Regroupement de remise pour filtrer la sélection

Ordre numéro du :

Numéro début pour filtrer la sélection

au :

Numéro de fin pour filtrer la sélection

Sélection par origine

Indicateur de sélection par origine de l'ordre

Origine des ordres

Critère de sélection par origine de l'ordre

Édition

Rupture par :

Indicateur de rupture en édition

Tri par :

Critère de sélection du tri



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

Support de paiement

Support de paiement

Numéro

numero d'ordre

Société

Code unique de la Société.

Banque

Code unique pour la banque du compte Société.

Compte société

Code unique du compte bancaire Société.

Tiers

Code unique du tiers.

Montant

Montant de l'ordre de paiement exprimé en devise de transfert.Il peut également être exprimé en devise de compte (devise de contrepartie) pour tous virements hors zone Euro.

Devise

Code de la devise du montant de l'ordre.

Date d'exécution

Date d'exécution de l'ordre.

Date de création

Date de création de l'ordre.

État de validation

Code d'état de validation ou de refus. Champ non renseigné si l'ordre n'est pas soumis à validation ou s'il n'est pas refusé.Le code est celui de l'état atteint dans le circuit de validation. ou le code du motif de rejet.

Origine

Indicateur d'origine de l'ordre de paiement : Saisie, Import, Comptabilité,Trésorerie ...