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Consultation des ordres rejetés

Contexte d'utilisation

La consultation des ordres rejetés permet de traiter les ordres ayant été refusés.
Le refus/rejet des ordres est possible en validation des ordres , constitution de remise et validation de remise .
Sur cet écran, un ordre rejeté peut être soit réinitialisé soit supprimé.
Un ordre confirmé ne peut être supprimé qu'après avoir été au préalable rejeté.
Les ordres rejetés sont non confirmés.
Un premier écran permet de filtrer les ordres rejetés à visualiser en fonction de critères.
En cliquant sur le bouton actualiser, les ordres correspondants à la requête sont présentés et il est possible d'ouvrir chaque élément pour consultation.
Les actions de suppression et de réinitialisationdu bouton Actions sont accessibles aussi bien sur la grille présentant la liste des ordres que sur un ordre en particulier.

Détail de la page : Sélections

Présentation


Champs

Sélection

Payeurs :

Liste des payeurs pour filtrer la sélection

Banques du payeur:

Liste des banques pour filtrer la sélection

Payés :

Indicateur de sélection des tiers débiteurs

Périodes

Date d'exécution

Demande sur la date d'exécution

Du :

Date d'exécution début pour filtrer la sélection

Au :

Date d'exécution fin pour filtrer la sélection

Date de création

Demande sur la date de création

Du :

Date de création début pour filtrer la sélection

Au :

Date de création fin pour filtrer la sélection

Suivi

Sans contrat bancaire

Indicateur de non rattachement de l'ordre à un contrat bancaire

Contrat bancaire :

Contrat Bancaire Remise

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Etat de rejet :

Code du motif de rejet

Opération

Support de paiement :

Indicateur de sélection du suppprt de paiement

Types de remise :

Liste des types remises pour filtrer la sélection

Natures validation :

Indicateur de sélection de rattachement de l'ordre à une nature de validation

Devises :

Liste des devises pour filtrer la sélection

Montant de :

Montant minimum pour filtrer la sélection

à

Montant maximum pour filtrer la sélection

Libellé :

Libellé pour filtrer la sélection

Référence :

Référence pour filtrer la sélection

Regroupement :

Regroupement de remise pour filtrer la sélection

Ordre numéro du :

Numéro début pour filtrer la sélection

au :

Numéro de fin pour filtrer la sélection

Édition

Rupture par :

Indicateur de rupture en édition

Tri par :

Critère de sélection du tri



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

Confirmé

Indicateur de statut Confirmé de l'ordre de paiement.Un ordre doit être confirmé pour pouvoir être validé ou constitué en remise.

Numéro

numero d'ordre

Société

Code unique de la Société.

Banque

Code unique pour la banque du compte Société.

Compte société

Code unique du compte bancaire Société.

Tiers

Code unique du tiers.

Montant

Montant de l'ordre de paiement exprimé en devise de transfert.Il peut également être exprimé en devise de compte (devise de contrepartie) pour tous virements hors zone Euro.

Devise

Code de la devise du montant de l'ordre.

Date d'exécution

Date d'exécution de l'ordre.

Date de création

Date de création de l'ordre.

Etat de rejet

Code d'état de validation ou de refus. Champ non renseigné si l'ordre n'est pas soumis à validation ou s'il n'est pas refusé.Le code est celui de l'état atteint dans le circuit de validation. ou le code du motif de rejet.

Dernier Valideur

Le code contact permet d'identifier de manière unique un contact établissement.