Cette fonction a pour objectif de visualiser les remises regroupant un ensemble d'ordres de même nature.

Sélections
Ce dossier permet de sélectionner les remises à consulter en fonction de plusieurs critères croisés.
Sélection
S'ils sont sélectionnés, seules les remises affectées aux Payeurs et Comptes bancaires choisis apparaîtront.
Périodes
Choisissez éventuellement une fourchette des dates de Dates d'exécution et/ou de création des remises.
Suivi
Les remises à consulter peuvent être filtrées en fonction de leur Contrat bancaire et de leur Circuit de validation.
Si cette dernière option est cochée, vous pouvez demander un control du statut de chaque remise dans son circuit de validation :

• non validée uniquement
  
• bloquée par un incident
  
• validée uniquement
  
• en attente de réponse envoi
  
• envoyée
  
• en erreur de communication
  

Opération
Plusieurs critères vous permettent de sélectionner les opérations :

• le support de paiement
  
• le type de remise
  
• sa devise
  
• son montant
  
• le libellé de sa description, sa référence son code de regroupement.
  
• son numéro
  

Edition
Vous choisissez une rupture (sous-totalisation) ainsi qu'un mode de tri en fonction d'un critère sélectionné.

Résultat
Le contenu du dossier Résultat est alimenté par le bouton Actualiser la liste . Il affiche la liste des remises répondant aux critères de sélection.
Le nombre de remises listées et la somme des montants sont affichés en bas de la fenêtre.
Chaque remise est identifiée par :

• son numéro
  
• sa date d'exécution
  
• la société concernée
  
• la banque et le compte mouvementés
  
• la devise du compte
  
• le type de remise
  
• sa date de création
  
• son montant
  
• le support de paiement
  

Notez la présence des trois dernières colonnes qui vous renseignent sur le suivi de la remise. Elles indiquent si la remise est :

• En attente de réponse d'envoi
  
• Envoyée
  
• Ou a fait l'objet d'une erreur de communication
  
  

Pour afficher le contenu d'une remise
Un double-clic sur la ligne d'une remise affiche la fenêtre Gestion des remises détaillant son contenu.

Objectif :
Vérifier dans quel statut se trouve la remise effectuée par la société S1 d'un montant de 1000 ?.
Cette remise a été effectuée auprès de la banque B1, à partir du compte C1.
Il est possible ainsi de consulter différents indicateurs :

• Etat initial du circuit de validation
  
• Attente de signature d'un valideur
  
• Remise valide mais non transférée à la banque S1
  
• Remise transférée partiellement (une partie des ordres uniquement)
  
• Remise transférée totalement par le biais du protocole préétabli.
  

L'utilisateur peut éventuellement afficher l'historique de validation si celui-ci a été paramétré au préalable.