Consultation des SDD comptabilisés

Contexte d'utilisation

La Consultation des SDD comptabilisés permet de consulter les ordres de prélèvement SDD ayant été comptabilisés.
Il est également possible d'annuler la comptabilisation par le bouton Actions .
L'écran de l'onglet Sélection permet de définir des critères de recherches.
Une fois les critères déterminés, cliquer sur Actualiser pour faire apparaitre les résultats.
Deux grilles sont présentées ;

Informations sur l 'ordre bancaire

Elle affiche tous les prélèvementsayant été comptabilisés.

Informations sur les écritures comptabilisées

Elle renvoie les écritures comptables générées à partir du prélèvementen fonction du paramétrage du Schéma comptable SDD .

Détail de la page : Sélection

Présentation

Champs

	Comptes
	Sociétés :
	Liste des sociétés pour filtrer la sélection.
	Banques :
	Liste des banques pour filtrer la sélection.
	Comptes bancaires :
	Liste des comptes bancaires
	Devises :
	Critère de sélection sur les codes de devises
	Ordres bancaires
	Numéro d'ordre de :
	Premier numéro d'écriture pour filtrer la sélection.
	à :
	Dernier numéro d'écriture pour filtrer la sélection.
	Date d'exécution du :
	Borne inférieure pour sélection date exécution
	au :
	Borne supérieure pour sélection date exécution
	Date de création du :
	Date de création début pour filtrer la sélection.
	au :
	Date de création fin pour filtrer la sélection.
	Montant de :
	Critère de sélection sur le montant minimum de l'écriture
	à :
	Critère de sélection sur le montant maximum de l'écriture

Détail de la page : Résultat

Présentation

Champs

	Informations sur l'ordre bancaire
	Détail de la grille
	N° Ordre
	numero d'ordre
	Compte bancaire
	Code unique du compte bancaire Société.
	Montant dev. compte
	Montant de l'ordre de paiement exprimé en devise de transfert.Il peut également être exprimé en devise de compte (devise de contrepartie) pour tous virements hors zone Euro.
	Dev.
	Code de la devise du montant de l'ordre.
	Date d'exécution
	Date d'exécution de l'ordre.
	Date de création
	Date de création de l'ordre.
	Support de paiement
	Support de paiement
	Informations sur les écritures comptabilisées
	Détail de la grille
	Numéro pièce
	Numéro de la pièce comptable.
	Date pièce
	Date de la pièce comptable.
	Rôle tiers
	Type de pièce. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance des types de pièce
	Date
	Indique la date du lot dans lequel les écritures vont être importées. Cette zone n'est accessible que si l'importation n'est pas demandée à la date du jour.
	Débit
	Cette zone correspond au montant débit de l'écriture.
	Crédit
	Cette zone correspond au montant crédit de l'écriture.
	Devise
	Devise de l'écriture pour les écritures exprimées dans une autre devise que la devise de tenue de compte du logiciel d'origine.
	Journal
	Code d'un journal comptable. Doit correspondre à une entrée dans les tables de correspondance journaux.
	Type de pièce
	Libellé de l'écriture.
	Rôle tiers
	Code d'un compte auxiliaire existant pour les écritures de type auxiliaire (zone type de compte 'X'), code d'une section analytique existante pour les écritures de type analytique (zone type de compte 'A') ou vide dans les autres cas.
	Libellé
	Code du compte général. Doit correspondre à une entrée dans les tables de transcodage comptes.

Consultation des SDD comptabilisés

Contexte d'utilisation

Détail de la page : Sélection

Comptes

Liste des sociétés pour filtrer la sélection.

Liste des banques pour filtrer la sélection.

Liste des comptes bancaires

Critère de sélection sur les codes de devises

Ordres bancaires

Premier numéro d'écriture pour filtrer la sélection.

Dernier numéro d'écriture pour filtrer la sélection.

Borne inférieure pour sélection date exécution

Borne supérieure pour sélection date exécution

Date de création début pour filtrer la sélection.

Date de création fin pour filtrer la sélection.

Critère de sélection sur le montant minimum de l'écriture

Critère de sélection sur le montant maximum de l'écriture

Détail de la page : Résultat

Informations sur l'ordre bancaire

Détail de la grille

numero d'ordre

Code unique du compte bancaire Société.

Montant de l'ordre de paiement exprimé en devise de transfert.Il peut également être exprimé en devise de compte (devise de contrepartie) pour tous virements hors zone Euro.

Code de la devise du montant de l'ordre.

Date d'exécution de l'ordre.

Date de création de l'ordre.

Support de paiement

Informations sur les écritures comptabilisées

Détail de la grille

Numéro de la pièce comptable.

Date de la pièce comptable.

Type de pièce. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance des types de pièce

Indique la date du lot dans lequel les écritures vont être importées. Cette zone n'est accessible que si l'importation n'est pas demandée à la date du jour.

Cette zone correspond au montant débit de l'écriture.

Cette zone correspond au montant crédit de l'écriture.

Devise de l'écriture pour les écritures exprimées dans une autre devise que la devise de tenue de compte du logiciel d'origine.

Code d'un journal comptable. Doit correspondre à une entrée dans les tables de correspondance journaux.

Libellé de l'écriture.

Code d'un compte auxiliaire existant pour les écritures de type auxiliaire (zone type de compte 'X'), code d'une section analytique existante pour les écritures de type analytique (zone type de compte 'A') ou vide dans les autres cas.

Code du compte général. Doit correspondre à une entrée dans les tables de transcodage comptes.