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Consultation des écritures bancaires diverses comptabilisées

Contexte d'utilisation

La fonction Consultation des écritures divers es comptabilisées permet de consulter, d'imprimer et d'exporter les écritures bancaires de tous types. Cette fonction permet également d'annuler la comptabilisation des écritures.
Le dossier Sélection permet de sélectionner les écritures bancaires à consulter.
Lorsque les sélections sont effectuées, cliquez sur le bouton Actualise r du menu Actions pour lancer la recherche.
Pour consulter les écritures issues de la recherche, cliquez sur le dossier Résultat .
Le dossier Résultat est composé de deux sections :
  • La section supérieure affiche les écritures bancaires correspondant aux critères sélectionnés.
  • La section inférieure affiche les informations sur les écritures rapprochées exportées de l'écriture sélectionnée dans la section supérieure.
La fonction Annuler la comptabilisation du menu Action permet d'annuler la comptabilisation de l'écriture sélectionnée dans le dossier Résultat .
Vous pouvez imprimer ou exporter les écritures en utilisant les fonctions du menu Impression.

Détail de la page : Sélection

Présentation


Champs

Comptes

Sociétés :

Liste des sociétés pour filtrer la sélection.

Banques :

Liste des banques pour filtrer la sélection.

Comptes bancaires :

Liste des comptes bancaires pour filtrer la sélection.

Devises :

Liste des devises pour filtrer la sélection.

Type d'opérations :

Liste des types d'opération pour filtrer la sélection.

Ecritures bancaires

Numéro d'écriture de :

Premier numéro d'écriture pour filtrer la sélection.

à :

Dernier numéro d'écriture pour filtrer la sélection.

Date de réception du :

Date de réception début pour filtrer la sélection.

au :

Date de réception fin pour filtrer la sélection.

Date de création du :

Date de création début pour filtrer la sélection.

au :

Date de création fin pour filtrer la sélection.

Montant de :

Montant minimum pour filtrer la sélection.

à :

Montant maximum pour filtrer la sélection.



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Informations sur l'écriture bancaire

Détail de la grille

N° écriture

Cette information identifie le releve.

Montant dev. compte

Montant total

Dev.

Code devise du montant du relevé

Sens

Sens opération

Type d'opération

Code du type opération du relevé

Date de réception

Date de réception du relevé

Date de création

Date de création du relevé

Informations sur les écritures comptabilisées

Détail de la grille

Libellé

Libellé de l'écriture.

Date

Indique la date du lot dans lequel les écritures vont être importées. Cette zone n'est accessible que si l'importation n'est pas demandée à la date du jour.

Débit

Cette zone correspond au montant débit de l'écriture.

Crédit

Cette zone correspond au montant crédit de l'écriture.

Devise

Devise de l'écriture pour les écritures exprimées dans une autre devise que la devise de tenue de compte du logiciel d'origine.

Journal

Code d'un journal comptable. Doit correspondre à une entrée dans les tables de correspondance journaux.

Type pièce

Type de pièce. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance des types de pièce

Exportée

Cette zone permet de marqué l'écriture au moment de l'export.

montant

Montant de l'écriture.

Compte général

Code du compte général. Doit correspondre à une entrée dans les tables de transcodage comptes.