Consultation des écritures bancaires comptabilisées

Contexte d'utilisation

La fonction Consultation des écritures comptabilisées permet de consulter, d'imprimer et d'exporter les écritures bancaires comptabilisées.Cette fonction permet également d'annuler la comptabilisation des écritures.
Le dossier Sélection permet de sélectionner les écritures bancaires à consulter.
Lorsque les sélections sont effectuées, cliquez sur le bouton Actualise r du menu Actions pour lancer la recherche.
Pour consulter les écritures issues de la recherche, cliquez sur le dossier Résultat .
Le dossier Résultat est composé de deux sections :

La section supérieure affiche les écritures bancaires correspondant aux critères sélectionnés.
La section inférieure afficheles informations sur les écritures rapprochées exportées de l'écriture sélectionnée dans la section supérieure.

La fonction Annuler la comptabilisation du menu Action permet d'annuler la comptabilisation de l'écriture sélectionnée dans le dossier Résultat .
Vous pouvez imprimer ou exporterles écritures en utilisant les fonctionsdu menu Impression.

Détail de la page : Sélection

Présentation

Champs

	Comptes
	Sociétés :
	Liste des sociétés pour filtrer la sélection.
	Banques :
	Liste des banques pour filtrer la sélection.
	Comptes bancaires :
	Liste des comptes bancaires pour filtrer la sélection.
	Devises :
	Liste des devises pour filtrer la sélection
	Ecritures bancaires
	Numéro d'écriture de :
	Premier numéro d'écriture pour filtrer la sélection.
	à :
	Dernier numéro d'écriture pour filtrer la sélection.
	Date d'opération du :
	Date d'opération début pour filtrer la sélection.
	au :
	Date d'opération fin pour filtrer la sélection.
	Date de valeur du :
	Date de valeur début pour filtrer la sélection.
	au :
	Date de valeur fin pour filtrer la sélection.
	Montant de :
	Montant minimum pour filtrer la sélection.
	à :
	Montant maximum pour filtrer la sélection.

Détail de la page : Résultat

Présentation

Champs

	Informations sur l'écriture bancaire
	Détail de la grille
	Compte bancaire
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.
	N° écriture
	Il s'agit du numéro de l'écriture bancaire. Ce numéro s'incrémente automatiquement.
	Libellé
	Cette zone renseigne le libellé de l'écriture.
	Montant dev. compte
	Montant de l'écriture bancaire. Ce montant est exprimé dans la devise du compte bancaire.
	Dev.
	Identifie le code de la devise.
	Sens
	Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) de l'écriture bancaire.
	Date d'opération
	Date d'opération de l'écriture bancaire.
	Date de valeur
	Date de valeur de l'écriture bancaire.
	C.I.B.
	Le code permet d'identifier de manière unique l'opération interbancaire.
	C.I.
	Le code interne est référencé par un code alphanumérique défini par la banque.
	Réf. pièce
	Correspond au champ numéro d'écriture restitué dans un extrait bancaire informatique. Selon le cas cette zone peut contenir le numéro de chèque, le numéro de remise, le numéro de pièce. Si elle n'est pas renseignée cette zone est initialisée à zéro.
	Informations sur les écritures comptabilisées
	Détail de la grille
	Libellé
	Libellé de l'écriture.
	Date Piece
	Date de la pièce comptable.
	Date
	Indique la date du lot dans lequel les écritures vont être importées. Cette zone n'est accessible que si l'importation n'est pas demandée à la date du jour.
	Débit
	Cette zone correspond au montant débit de l'écriture.
	Crédit
	Cette zone correspond au montant crédit de l'écriture.
	Journal
	Code d'un journal comptable. Doit correspondre à une entrée dans les tables de correspondance journaux.
	Type pièce
	Type de pièce. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance des types de pièce
	compteAuxiliaire
	Code d'un compte auxiliaire existant pour les écritures de type auxiliaire (zone type de compte 'X'), code d'une section analytique existante pour les écritures de type analytique (zone type de compte 'A') ou vide dans les autres cas.
	Exportée
	Cette zone permet de marqué l'écriture au moment de l'export.
	Devise
	Devise de tenue de compte du logiciel d'origine.
	Compte général
	Code du compte général. Doit correspondre à une entrée dans les tables de transcodage comptes.

Consultation des écritures bancaires comptabilisées

Contexte d'utilisation

Détail de la page : Sélection

Comptes

Liste des sociétés pour filtrer la sélection.

Liste des banques pour filtrer la sélection.

Liste des comptes bancaires pour filtrer la sélection.

Liste des devises pour filtrer la sélection

Ecritures bancaires

Premier numéro d'écriture pour filtrer la sélection.

Dernier numéro d'écriture pour filtrer la sélection.

Date d'opération début pour filtrer la sélection.

Date d'opération fin pour filtrer la sélection.

Date de valeur début pour filtrer la sélection.

Date de valeur fin pour filtrer la sélection.

Montant minimum pour filtrer la sélection.

Montant maximum pour filtrer la sélection.

Détail de la page : Résultat

Informations sur l'écriture bancaire

Détail de la grille

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Il s'agit du numéro de l'écriture bancaire. Ce numéro s'incrémente automatiquement.

Cette zone renseigne le libellé de l'écriture.

Montant de l'écriture bancaire. Ce montant est exprimé dans la devise du compte bancaire.

Identifie le code de la devise.

Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) de l'écriture bancaire.

Date d'opération de l'écriture bancaire.

Date de valeur de l'écriture bancaire.

Le code permet d'identifier de manière unique l'opération interbancaire.

Le code interne est référencé par un code alphanumérique défini par la banque.

Correspond au champ numéro d'écriture restitué dans un extrait bancaire informatique. Selon le cas cette zone peut contenir le numéro de chèque, le numéro de remise, le numéro de pièce. Si elle n'est pas renseignée cette zone est initialisée à zéro.

Informations sur les écritures comptabilisées

Détail de la grille

Libellé de l'écriture.

Date de la pièce comptable.

Indique la date du lot dans lequel les écritures vont être importées. Cette zone n'est accessible que si l'importation n'est pas demandée à la date du jour.

Cette zone correspond au montant débit de l'écriture.

Cette zone correspond au montant crédit de l'écriture.

Code d'un journal comptable. Doit correspondre à une entrée dans les tables de correspondance journaux.

Type de pièce. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance des types de pièce

Code d'un compte auxiliaire existant pour les écritures de type auxiliaire (zone type de compte 'X'), code d'une section analytique existante pour les écritures de type analytique (zone type de compte 'A') ou vide dans les autres cas.

Cette zone permet de marqué l'écriture au moment de l'export.

Devise de tenue de compte du logiciel d'origine.

Code du compte général. Doit correspondre à une entrée dans les tables de transcodage comptes.