Consultation des écritures bancaires comptabilisées

	Comptes
	Sociétés :
	Liste des sociétés pour filtrer la sélection.
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	Comptes bancaires :
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	Devises :
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	Ecritures bancaires
	Numéro d'écriture de :
	Premier numéro d'écriture pour filtrer la sélection.
	à :
	Dernier numéro d'écriture pour filtrer la sélection.
	Date d'opération du :
	Date d'opération début pour filtrer la sélection.
	au :
	Date d'opération fin pour filtrer la sélection.
	Date de valeur du :
	Date de valeur début pour filtrer la sélection.
	au :
	Date de valeur fin pour filtrer la sélection.
	Montant de :
	Montant minimum pour filtrer la sélection.
	à :
	Montant maximum pour filtrer la sélection.
	Dossier - Résultat
	Informations sur l'écriture bancaire
	Détail de la grille
	Compte bancaire
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.
	N° écriture
	Il s'agit du numéro de l'écriture bancaire. Ce numéro s'incrémente automatiquement.
	Libellé
	Cette zone renseigne le libellé de l'écriture.
	Montant dev. compte
	Montant de l'écriture bancaire. Ce montant est exprimé dans la devise du compte bancaire.
	Sens
	Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) de l'écriture bancaire.
	Date d'opération
	Date d'opération de l'écriture bancaire.
	Date de valeur
	Date de valeur de l'écriture bancaire.
	C.I.B.
	Le code permet d'identifier de manière unique l'opération interbancaire.
	C.I.
	Le code interne est référencé par un code alphanumérique défini par la banque.
	Réf. pièce
	Correspond au champ numéro d'écriture restitué dans un extrait bancaire informatique. Selon le cas cette zone peut contenir le numéro de chèque, le numéro de remise, le numéro de pièce. Si elle n'est pas renseignée cette zone est initialisée à zéro.

	Informations sur les écritures comptabilisées
	Détail de la grille
	Compte général
	Code du compte général. Doit correspondre à une entrée dans les tables de transcodage comptes.
	Libellé
	Libellé de l'écriture.
	Date Piece
	Date de la pièce comptable.
	Date
	Indique la date du lot dans lequel les écritures vont être importées. Cette zone n'est accessible que si l'importation n'est pas demandée à la date du jour.
	Débit
	Cette zone correspond au montant débit de l'écriture.
	Crédit
	Cette zone correspond au montant crédit de l'écriture.
	Journal
	Code d'un journal comptable. Doit correspondre à une entrée dans les tables de correspondance journaux.
	Type pièce
	Type de pièce. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance des types de pièce
	compteAuxiliaire
	Code d'un compte auxiliaire existant pour les écritures de type auxiliaire (zone type de compte 'X'), code d'une section analytique existante pour les écritures de type analytique (zone type de compte 'A') ou vide dans les autres cas.
	Exportée
	Cette zone permet de marqué l'écriture au moment de l'export.
	Devise
	Devise de tenue de compte du logiciel d'origine.

	Informations sur la pièce et les écritures comptables associées
	Journal :
	Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.
	Devise de la pièce :
	Code devise de la pièce comptable
	Type de pièce :
	Zone permettant de renseigner le code du type de pièce que vous êtes sur le point de paramétrer. Ce code doit être unique.Un ou plusieurs types de pièce peuvent être rattachés aux journaux comptables. Pour chaque journal, on indiquera un type de pièce privilégié qui sera proposé par défaut en saisie des écritures suite au choix du journal. Il sera alors possible de modifier le type de pièce proposé par défaut en choisissant parmi la liste des types de pièce rattachés au journal.
	Numéro de la pièce :
	Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.
	Date de la piece :
	La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.
	Etablissement :
	Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).
	Libellé :
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.
	Référence :
	Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.
	Détail de la grille
	Libellé
	Il s'agit du libellé de l'écriture.
	Date d'écriture
	La date de l'écriture est commune à toutes les écritures d'une même pièce.Par défaut, la date d'écriture est la même que la date de la pièce, mais elle est modifiable par l'utilisateur.Un contrôle est effectué pour vérifier que la date d'écriture appartient à la même période que la date de la pièce.
	Compte auxiliaire
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.
	Débit
	Cette information reçoit le montant débit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.
	Crédit
	Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.
	Dev
	Identifie le code de la devise.
	Exportée
	L'attribut exporté indique que l'écriture à fait l'objet d'un traitement d'export.
	Compte général
	Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.On peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

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Contexte d'utilisation

Détail de la page : Sélection

Comptes

Liste des sociétés pour filtrer la sélection.

Liste des banques pour filtrer la sélection.

Liste des comptes bancaires pour filtrer la sélection.

Liste des devises pour filtrer la sélection

Ecritures bancaires

Premier numéro d'écriture pour filtrer la sélection.

Dernier numéro d'écriture pour filtrer la sélection.

Date d'opération début pour filtrer la sélection.

Date d'opération fin pour filtrer la sélection.

Date de valeur début pour filtrer la sélection.

Date de valeur fin pour filtrer la sélection.

Montant minimum pour filtrer la sélection.

Montant maximum pour filtrer la sélection.

Dossier - Résultat

Informations sur l'écriture bancaire

Détail de la grille

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Il s'agit du numéro de l'écriture bancaire. Ce numéro s'incrémente automatiquement.

Cette zone renseigne le libellé de l'écriture.

Montant de l'écriture bancaire. Ce montant est exprimé dans la devise du compte bancaire.

Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) de l'écriture bancaire.

Date d'opération de l'écriture bancaire.

Date de valeur de l'écriture bancaire.

Le code permet d'identifier de manière unique l'opération interbancaire.

Le code interne est référencé par un code alphanumérique défini par la banque.

Correspond au champ numéro d'écriture restitué dans un extrait bancaire informatique. Selon le cas cette zone peut contenir le numéro de chèque, le numéro de remise, le numéro de pièce. Si elle n'est pas renseignée cette zone est initialisée à zéro.

Détail de la page : Résultat - Page 0

Informations sur les écritures comptabilisées

Détail de la grille

Code du compte général. Doit correspondre à une entrée dans les tables de transcodage comptes.

Libellé de l'écriture.

Date de la pièce comptable.

Indique la date du lot dans lequel les écritures vont être importées. Cette zone n'est accessible que si l'importation n'est pas demandée à la date du jour.

Cette zone correspond au montant débit de l'écriture.

Cette zone correspond au montant crédit de l'écriture.

Code d'un journal comptable. Doit correspondre à une entrée dans les tables de correspondance journaux.

Type de pièce. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance des types de pièce

Code d'un compte auxiliaire existant pour les écritures de type auxiliaire (zone type de compte 'X'), code d'une section analytique existante pour les écritures de type analytique (zone type de compte 'A') ou vide dans les autres cas.

Cette zone permet de marqué l'écriture au moment de l'export.

Devise de tenue de compte du logiciel d'origine.

Détail de la page : Résultat - Page 1

Informations sur la pièce et les écritures comptables associées

Code devise de la pièce comptable

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.

Détail de la grille

Il s'agit du libellé de l'écriture.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Cette information reçoit le montant débit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.

Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.

Identifie le code de la devise.

L'attribut exporté indique que l'écriture à fait l'objet d'un traitement d'export.