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Consultation des SDD comptabilisés
Contexte d'utilisation
La fonction Consultation des SDD comptabilisés permet de consulter les ordresbancaires. Cette fonction permet également d'annuler la comptabilisation des SDD.
Le dossier Sélection permet de sélectionner les ordres bancairesà consulter.
Lorsque les sélections sont effectuées, cliquez sur le bouton Actualise r du menu Actions pour lancer la recherche.
Pour consulter les ordres bancairesissus de la recherche, cliquez sur le dossier Résultat .
Le dossier Résultat est composé de deux sections :
La section inférieure affiche les informations sur les écritures comptables associées à l'ordre sélectionnédans la section supérieure.
La fonction Annuler la comptabilisation du menu Action permet d'annuler la comptabilisation de l'ordre bancairesélectionnée dans le dossier Résultat .
Le dossier Sélection permet de sélectionner les ordres bancairesà consulter.
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Le dossier Résultat est composé de deux sections :
La fonction Annuler la comptabilisation du menu Action permet d'annuler la comptabilisation de l'ordre bancairesélectionnée dans le dossier Résultat .
Détail de la page : Sélection
Présentation
Champs
Comptes |
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Sociétés : |
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Liste des sociétés pour filtrer la sélection. |
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Banques : |
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Liste des banques pour filtrer la sélection. |
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Comptes bancaires : |
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Liste des comptes bancaires |
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Devises : |
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Critère de sélection sur les codes de devises |
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Ordres bancaires |
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Numéro d'ordre de : |
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Premier numéro d'écriture pour filtrer la sélection. |
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à : |
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Dernier numéro d'écriture pour filtrer la sélection. |
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Date d'exécution du : |
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Borne inférieure pour sélection date exécution |
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au : |
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Borne supérieure pour sélection date exécution |
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Date de création du : |
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Date de création début pour filtrer la sélection. |
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au : |
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Date de création fin pour filtrer la sélection. |
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Montant de : |
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Critère de sélection sur le montant minimum de l'écriture |
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à : |
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Critère de sélection sur le montant maximum de l'écriture |
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Détail de la page : Résultat
Présentation
Champs
Informations sur l'ordre bancaire |
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Détail de la grille |
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N° Ordre |
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numero d'ordre |
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Compte bancaire |
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Code unique du compte bancaire Société. |
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Montant dev. compte |
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Montant de l'ordre de paiement exprimé en devise de transfert.Il peut également être exprimé en devise de compte (devise de contrepartie) pour tous virements hors zone Euro. |
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Dev. |
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Code de la devise du montant de l'ordre. |
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Date d'exécution |
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Date d'exécution de l'ordre. |
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Date de création |
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Date de création de l'ordre. |
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Support de paiement |
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Support de paiement |
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Informations sur les écritures comptabilisées |
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