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Comptabilisation des transactions
Contexte d'utilisation
La Comptabilisation des transactions assure la comptabilisation des notifications par relevé.
Un premier écran permet de sélectionner les relevés en fonction de différents critères.
En cliquant sur le bouton Suivant puis sur Actualiser on voit tous les relevés sélectionnés.
Lorsque la sélection par les cases à cocher est effectuée,cliquer sur le bouton Exécuter pour comptabiliser les opérations.
Les écrans Rapport de traitement et Compte rendu de traitement permettent de consulter les détails de la comptabilisation et du traitement effectués.
Lebouton Planifier permet de programmerla comptabilisation.
Un premier écran permet de sélectionner les relevés en fonction de différents critères.
En cliquant sur le bouton Suivant puis sur Actualiser on voit tous les relevés sélectionnés.
Lorsque la sélection par les cases à cocher est effectuée,cliquer sur le bouton Exécuter pour comptabiliser les opérations.
Les écrans Rapport de traitement et Compte rendu de traitement permettent de consulter les détails de la comptabilisation et du traitement effectués.
Lebouton Planifier permet de programmerla comptabilisation.
Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Détail de la page : Page d'accueil
Présentation
Champs
Détail de la page : Critères de sélection principaux
Présentation
Champs
Comptes |
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Sociétés : |
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Liste des sociétés pour filtrer la sélection. |
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Banques : |
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Liste des banques pour filtrer la sélection. |
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Comptes bancaires : |
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Liste des comptes bancaires pour filtrer la sélection. |
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Transactions |
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Type opération bancaire : |
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Liste des types d'opération pour filtrer la sélection. |
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Date de réception du : |
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Date de réception début pour filtrer la sélection. |
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au : |
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Date de réception fin pour filtrer la sélection. |
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Date de création du : |
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Date de création début pour filtrer la sélection. |
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au : |
||
Date de création fin pour filtrer la sélection. |
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Numéro de : |
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Premier numéro d'écriture pour filtrer la sélection. |
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à : |
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Dernier numéro d'écriture pour filtrer la sélection. |
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Paramètres du traitement |
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Comptabiliser à partir de : |
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Cette zone permet de sélectionner le type de date que l'on souahite affecter à la date de comptabilisation.Date de réception du relevé ou date de création du fichier de relevé par la banque |
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Import de la session |
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Indicateur d'import vers la comptabilité |
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Détail de la page : Sélection des écritures de retours
Présentation
Champs
Détail de la grille |
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Sélection |
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Sélecteur de ligne |
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Desc. |
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La description permet de mentionner un libellé explicite. |
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N° relevé |
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Numéro de relevé affecté par l'application. |
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Banque |
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Code banque du compte bancaire Société |
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Compte bancaire |
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Compte bancaire Société |
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Montant |
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Montant total du relevé |
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Dev. |
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Code devise de l'opération notifiée. |
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Date de réception |
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Date de réception du relevé |
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Date de création |
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Date de création du relevé |
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Date de comptabilisation |
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Date de comptabilisation de l'opération dans le relevé. |
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Type de traitement |
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type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné. |
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Détail de la page : Rapport de traitement
Présentation
Champs
Détail de la page : Compte rendu de traitement
Présentation
Champs
Détail de la grille |
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Compte bancaire |
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Compte bancaire Société |
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Référence |
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Identifiant du relevé (banque) |
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N° relevé |
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Numéro de relevé affecté par l'application. |
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