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Comptabilisation des écritures diverses
Contexte d'utilisation
La fonction Comptabilisation des relevés divers permet de comptabiliser les relevés de tous types sélectionnés.
Les deux premiers écrans vous permettent de sélectionner les relevés à comptabiliser.
Lorsque les sélections sont effectuées, cliquer sur le bouton Exécuter pour comptabiliser les écritures immédiatement, ou sur le bouton Planifier pour reporter la comptabilisation.
L'écran Rapport de traitement permet de consulter les détails de la comptabilisation effectuée.
Les deux premiers écrans vous permettent de sélectionner les relevés à comptabiliser.
Lorsque les sélections sont effectuées, cliquer sur le bouton Exécuter pour comptabiliser les écritures immédiatement, ou sur le bouton Planifier pour reporter la comptabilisation.
L'écran Rapport de traitement permet de consulter les détails de la comptabilisation effectuée.
Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Détail de la page : Page d'accueil
Présentation
Champs
Détail de la page : Critères de sélection principaux
Présentation
Champs
Comptes |
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Sociétés : |
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Liste des sociétés pour filtrer la sélection. |
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Banques : |
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Liste des banques pour filtrer la sélection. |
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Comptes bancaires : |
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Liste des comptes bancaires pour filtrer la sélection. |
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Ecritures bancaires |
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Type opération bancaire : |
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Liste des types d'opération pour filtrer la sélection. |
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Date de réception du : |
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Date de réception début pour filtrer la sélection. |
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au : |
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Date de réception fin pour filtrer la sélection. |
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Date de création du : |
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Date de création début pour filtrer la sélection. |
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au : |
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Date de création fin pour filtrer la sélection. |
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Numéro de : |
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Premier numéro d'écriture pour filtrer la sélection. |
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à : |
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Dernier numéro d'écriture pour filtrer la sélection. |
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Paramètres du traitement |
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Comptabiliser à partir de : |
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Cette zone permet de sélectionner le type de date que l'on souahite affecter à la date de comptabilisation.Date de réception du relevé ou date de création du fichier de relevé par la banque |
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Import de la session |
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Indicateur d'import vers la comptabilité |
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Détail de la page : Critères de sélection complémentaires
Présentation
Champs
Sélection |
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Libellé pièce automatique : |
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Cette zone permet de définir un libellé qui sera affecté à toutes les pièces comptables. |
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Libellé écriture automatique : |
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Cette zone permet de définir un libellé qui sera affecté à toutes les écritures comptables. |
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Date de rapprochement : |
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Cette zone permet de définir la date de rapprochement souhaitée. |
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Détail de la page : Sélection des écritures divers
Présentation
Champs
Détail de la grille |
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Sélection |
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Indicateur de sélection élément |
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N° relevé |
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Cette information identifie le releve. |
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Compte bancaire |
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Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. |
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Montant |
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Montant total |
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Dev. |
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Code devise du montant du relevé |
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Sens |
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Sens opération |
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Date de réception |
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Date de réception du relevé |
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Date de création |
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Date de création du relevé |
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Banque |
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Le code identifie de façon unique la banque |
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Type de traitement |
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type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné. |
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Détail de la page : Rapport de traitement
Présentation
Champs
Détail de la page : Compte rendu de traitement
Présentation
Champs
Détail de la grille |
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Compte bancaire |
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Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. |
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N° relevé |
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Cette information identifie le releve. |
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