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Comptabilisation des SDD après rejet / retour

Contexte d'utilisation

La Comptabilisation des SDD après rejet / retour assure la comptabilisation des ordres de prélèvements ayant été générés automatiquement suite à desrejets(ou retours)comptabilisés par la banqueet rapprochés avec les transactions d'origine.
Un premier écran permet de sélectionner les ordres de prélèvements en fonction de différents critères.
En cliquant sur le bouton Suivant puis sur Actualiser on voit tous les ordres de prélèvements sélectionnés.
Lorsque la sélectionpar les cases à cocheresteffectuée, cliquer sur le bouton Exécuter pour comptabiliser les ordres de prélèvements.
Les écrans Rapport de traitement et Compte rendu de traitement permettent de consulter les détails de la comptabilisation et du traitement effectués.
Le bouton Planifier permet de programmer la comptabilisation.

Composition de la fenêtre

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Champs



Détail de la page : Page d'accueil

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Détail de la page : Critères de sélection principaux

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Champs

Comptes

Sociétés :

Liste des sociétés pour filtrer la sélection.

Banques :

Liste des banques pour filtrer la sélection.

Comptes bancaires :

Liste des comptes bancaires

Ordres de prélèvements

Date de création du :

Date de création début pour filtrer la sélection.

au :

Date de création fin pour filtrer la sélection.

Date d'exécution du :

Borne inférieure pour sélection date exécution

au :

Borne supérieure pour sélection date exécution

Numéro de :

Premier numéro d'écriture pour filtrer la sélection.

à :

Dernier numéro d'écriture pour filtrer la sélection.

Paramètres du traitement

Comptabiliser à partir de :

Type de date (Réception ou création) souhaité comme date de comptabilisation.

Import de la session

Indicateur d'import en comptabilité



Détail de la page : Sélection des ordres de prélèvements

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Champs

Détail de la grille

Sélection

Indicateur de sélecteur de ligne pour traitement.

N° ordre

numero d'ordre

Libellé

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Compte bancaire

Code unique du compte bancaire Société.

Montant

Montant de l'ordre de paiement exprimé en devise de transfert.Il peut également être exprimé en devise de compte (devise de contrepartie) pour tous virements hors zone Euro.

Dev.

Code de la devise du montant de l'ordre.

Date de création

Date de création de l'ordre.

Date d'exécution

Date d'exécution de l'ordre.

Société

Code unique de la Société.

Tiers

Code unique du tiers.

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.



Détail de la page : Rapport de traitement

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Détail de la page : Compte rendu de traitement

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Détail de la grille

Compte bancaire

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Libellé

La description permet de mentionner un libellé explicite.

N° ordre

Ce compteur identifie de manière unique l'ordre de paiement.Il peut être strictement numérique ou personnalisé en incorporant le code de la société ou la date par exemple.