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Comptabiliser les écritures bancaires

Contexte d'utilisation

La fonction Comptabilisation des écritures bancaires permetdecomptabiliser les écritures bancaires des relevés de comptes.
Les deux premiers écrans, après l'écran d'introduction, permettent de sélectionner les écritures àcomptabiliseret de définir certains traitements àappliquer.
Certains traitementsne prendront effet que lors de l'exécution de la session d'import en comptabilité.

Un compte rendu est affichéen fin de traitement.

Composition de la fenêtre

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Champs



Détail de la page : Page d'accueil

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Détail de la page : Critères de sélection principaux

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Champs

Comptes

Sociétés :

Liste des sociétés pour filtrer la sélection.

Banques :

Liste des banques pour filtrer la sélection.

Comptes bancaires :

Liste des comptes bancaires pour filtrer la sélection.

Ecritures bancaires

Opérations interbancaires :

Liste des opérations interbancaires pour filtrer la sélection.

Date d'opération du :

Date d'opération début pour filtrer la sélection.

au :

Date d'opération fin pour filtrer la sélection.

au :

Date de valeur fin pour filtrer la sélection.

Date de valeur du :

Date de valeur début pour filtrer la sélection.

Numéro de :

Premier numéro d'écriture pour filtrer la sélection.

à :

Dernier numéro d'écriture pour filtrer la sélection.

Code interne de :

Premier code interne pour filtrer la sélection.

à :

Dernier code interne pour filtrer la sélection.

Paramètres du traitement

Comptabiliser à partir de :

Type de date souhaité pour date de comptabilisation (Réception ou création du relevé)



Détail de la page : Critères de sélection complémentaires

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Champs

Sélection

Libellé pièce automatique :

Cette zone permet de définir un libellé qui sera affecté automatiquement aux pièces comptables.

Libellé écriture automatique :

Cette zone permet de définir un libellé qui sera affecté automatiquement aux écritures comptables.

Date de rapprochement :

Cette zone permet de sélectionner la date de rapprochement.



Détail de la page : Option de traitement de la session d'import

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Champs

Arguments

Génération automatique des échéances

Indicateur de génération automatique des échéances

Génération automatique des pièces analytiques en fonction des ventilation modèles

Indicateur de génération automatique des pièces analytiques

Rupture par numéro de pièce

Indicateur de rupture par numéro de pièce

Historisation des pièces

Indicateur d'historisation des pièces

Ne pas mettre à jour les cumuls

Indicateur de non mise à jour des cumuls

Rectifier les écritures en appliquant le coefficient de déduction

Indicateur d'application du coefficient de déduction



Détail de la page : Sélection des écritures bancaires

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Champs

Détail de la grille

N° écriture

Il s'agit du numéro de l'écriture bancaire. Ce numéro s'incrémente automatiquement.

Libellé

Cette zone renseigne le libellé de l'écriture.

Compte bancaire

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Montant

Montant de l'écriture bancaire. Ce montant est exprimé dans la devise du compte bancaire.

Dev.

Identifie le code de la devise.

Sens

Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) de l'écriture bancaire.

Date d'opération

Date d'opération de l'écriture bancaire.

Date de valeur

Date de valeur de l'écriture bancaire.

C.I.B.

Le code permet d'identifier de manière unique l'opération interbancaire.

C.I.

Le code interne est référencé par un code alphanumérique défini par la banque.

Banque

Le code banque est une référence unique gérée par l'utilisateur.

Montant d'origine

Montant de transaction en valeur absolue du mouvement bancaire. Ce montant est exprimé dans la devise d'origine de la transaction.

Dev. d'origine

Identifie le code de la devise.

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.



Détail de la page : Rapport de traitement

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Champs



Détail de la page : Compte rendu de traitement

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Champs

Détail de la grille

Compte bancaire

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Libelle

Cette zone renseigne le libellé de l'écriture.

N° écriture bancaire

Il s'agit du numéro de l'écriture bancaire. Ce numéro s'incrémente automatiquement.