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Schéma de comptabilisation contrats

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre présente le détail d'un schéma de comptabilisation pour les contrats.
Depuis cette fenêtre il est possible de créer un nouveau schéma de comptabilisation ou de modifier un schéma existant.

Attention, vous devez impérativement renseigner tous les comptes d'un schéma de comptabilisation, y compris ceux qui n'apparaissent pas comme étant obligatoires. Ceci est nécessaire pour le traitement de comptabilisation des échéances et dettes de location.
Les comptes qui devront être définis dans le schéma de comptabilisation sont :
Dans le dossier Echéances des contrats :
  • Loyer
  • Dette location
  • Intérêts contrat
  • Frais de contrat
  • Assurance
  • TVA
  • Bailleur

Dans le dossier Dettes de location :
  • Dette de location

Si vous renseignez un compte de Loyer , les comptes Dette de location et Intérêts contrat ne seront pas saisissables.
Si vous renseignez les comptes Dette location et intérêts contrat le compte Loyer ne sera pas saisissable.

Code :

Le code permet d'identifier de manière unique un schéma de comptabilisation.

Description

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Détail de la page : Echéances des contrats

Présentation


Champs

Traitement de l'extourne

Cette zone permet de définier comment seront générées les écritures en cas d'extournes (Sens inverse par défaut ou Signe inverse).

Modélisation de l'écriture

Détail de la grille

Type de compte

Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture.

Compte général

Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Sens

Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit).

Montant

Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs)

Extourne

Cette zone, qui est modifiable, indique comment doit être générée l'écriture en cas d'extourne (Sens inverse ou Signe inverse).

Loyer :

Il s'agit du compte de loyer.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte Loyer :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Compte dettes de location financement

Il s'agit du compte dette de location.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte Dette location :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Compte charges d'intérêts

Il s'agit du compte charges d'intérêts.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte Intérêts de contrat :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Compte de frais contrat

Il s'agit du compte Frais de contrats.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte Frais de contrat :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Compte assurance

Il s'agit du compte Assurance.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte Assurance :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte TVA :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte Bailleur :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.



Détail de la page : Dettes de location

Présentation


Champs

Traitement de l'extourne

Cette zone permet de définier comment seront générées les écritures en cas d'extournes (Sens inverse par défaut ou Signe inverse).

Modélisation de l'écriture

Détail de la grille

Type de compte

Il s'agit du type de compte sur lequel doit être générée l'écriture.

Compte général

Il s'agit du compte avec lequel sera générée l'écriture.

Descriptif

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Sens

Il s'agit du compte de l'écriture (Débit ou Crédit).

Montant

Cette zone indique quel montant doit figurer dans l'écriture (Positif : seulement les montants positifs, Négatif : seulement les montants négatifs, Tous : pour les montants positifs ou négatifs)

Extourne

Cette zone, qui est modifiable, indique comment doit être générée l'écriture en cas d'extourne (Sens inverse ou Signe inverse).

Comptabilisable

Cette case lorsqu'elle est cochée permet de générer l'écriture de constatation de la dette de location (Retraitement IAS/IFRS)

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte d'immobilisation :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.

Compte dettes de location financement

Il s'agit du compte dette de location.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Comptabiliser le montant signé

Ce paramètre permet d'indiquer comment doit être comptabilisé un montant négatif, sur le compte Dette location :- si la case est cochée : on conservera le signe négatif du montant et le sens "normal" du compte- si la case est décochée : on ne conservera pas le signe négatif du montant et on inversera le sens "normal" du compte.