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Processus de justification de la valeur des biens
Contexte d'utilisation
Processus de justification de la valeur des biens
Prérequis :
Dans la fonction Paramètres / paramètres des immobilisations , sélectionnez Justification du montant d'acquisition . Dans ce cas, les montants des acquisitions ne sont plus saisissables puisque vous devez les justifier à partir des écritures comptables ou des documents comptables.
Pour justifier un bien comptable : cliquez sur l'action Justifier le montant d'acquisition et laissez-vous guider par l'assistant.
Prérequis :
Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Détail de la page : Page d'accueil
Présentation
Champs
Détail de la page : Bien traité
Présentation
Champs
Bien traité |
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Bien comptable : |
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Cette zone référence un bien comptable. |
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Description |
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Cette zone permet de renseigner le libellé du bien. Cette information reste modifiable lorsque le bien est valide. |
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Date d'acquisition : |
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Cette zone permet de renseigner la date d'acquisition de l'immobilisation. Si l'option "Justification du montant d'acquisition" des paramètres immobilisations est cochée, cette zone n'est pas saisissable. Cette information n'est plus modifiable lorsque le bien est valide. |
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Référence externe : |
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Permet d'indiquer une référence externe. Il peut s'agir du numéro de bien présent dans un autre système d'information. |
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Compte général : |
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Il s'agit du numéro de compte de la fiche de bien. Cette information est obligatoire. |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. |
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Nature de bien : |
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Cette zone permet de renseigner la nature de la fiche de bien. Cette information est obligatoire pour valider la fiche de bien. |
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Détail de la page : Critères de sélection
Présentation
Champs
Critères de sélections des écriture |
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Origine : |
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Cette zone permet de connaitre l'origine de la facture.GCF : lorsque la facture provient de la Comptabilité ou de la Suite Financière.Facture : lorsque la facture provient des Documents comptables des ImmobilisationsImport : lorsqu'il s'agit d'une importation. |
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Journaux : |
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Cette zone permet de saisir une liste de journaux. |
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Types de pièce : |
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Cette zone permet de saisir une liste de type de pièces. |
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Compte généraux : |
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Cette zone permet de sélectionner une liste de comptes généraux. |
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Détail de la page : Sélection des écritures
Présentation
Champs
Type de traitement |
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type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné. |
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Détail de la grille |
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Sél. |
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Cette case permet de sélectionner les lignes à traiter. |
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referenceInterne |
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Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce. |
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Date |
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La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période. |
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Compte |
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Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.On peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. |
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Tiers |
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Cette zone correspond au code tiers du document comptable. |
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Descriptif |
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Cette zone correspond au descriptif du document comptable. |
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Montant HT |
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Cette zone correspond au montant de la ligne du document comptable. |
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Traitement |
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Cette zone permet de sélectionner le traitement à affecter à la ligne de facture.Aucun : la ligne ne sera pas traitéeCréation : la ligne créera un bienModification : la ligne modifiera un bien |
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Vue regroupement |
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Cette zone permet d'affecter un numéro de regroupement dans le cas où plusieurs lignes doivent être affectées au même bien. |
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Bien comptable |
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Cette zone permet de sélectionner un bien lorsque le traitement est de type Modification. |
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Quantité |
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Cette zone correspond à la quantité de la ligne du document comptable. |
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codeActivite |
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Cette zone correspond au code activité de la ligne du document comptable. |
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TVA Déductible |
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Cette zone correspond au montant de TVA déductible de la ligne du document comptable. |
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Journal |
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Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal. |
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Regroupement |
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Cette zone permet d'affecter un numéro de regroupement dans le cas où plusieurs lignes doivent être affectées au même bien. |
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Détail de la page : Rapport de traitement
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