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Plan d'amortissement dérogatoire prévisionnel

Contexte d'utilisation

Cet état permet d'éditer la situation de l'amortissement dérogatoire de chaque bien comptable pour une période allant de N à N+10 exercices. Vous disposez d'un certain nombre de critères de sélection. Vous pouvez afficher les montants dans différentes devises, sachant que par défaut, ils sont présentés en devise de tenue de compte.

Pour consulter cet état :
  • Renseignez les volets Sélections et Sélections avancées, puis cliquez sur Actualiser .
  • Le volet Résultat affiche la liste des bienscomptables, avec pour chacun des informations sur l'amortissement dérogatoire réalisé sur l'exercice en cours et les trois exercices suivants (il s'agit des informations affichées par défaut).
Par le bouton en début de ligne, vous accédez au détail des plans d'amortissement du bien, pour le schéma d'amortissement considéré.

Détail de la page : Sélections

Présentation


Champs

Sélections

Numéro du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par numéro de bien (si la case est cochée).

Numéro début

Il s'agit de la borne inférieure de numéro de bien.

au :

Il s'agit de la borne supérieure de numéro de bien.

Date d'acquisition du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par date d'acquisition (si la case est cochée).

Date d'acquisition début

Il s'agit de la borne inférieure de date d'acquisition.

au :

il s'agit de la borne supérieure de date d'acquisition.

Biens validés :

Ce paramètre permet de faire une sélection sur les biens validés (si la case est cochée).

Bien validés

Ce paramètre vous permet de limiter la sélection des biens afin d'afficher :- uniquement les biens validés- ou uniquement les biens non validés.

Biens annulés :

Ce paramètre permet de faire une sélection sur les biens annulés (si la case est cochée).

Biens annulés

Ce paramètre vous permet de limiter la sélection des biens afin d'afficher :- uniquement les biens annulés.- ou uniquement les biens qui ne sont pas annulés.

Biens sortis :

Ce paramètre permet de faire une sélection sur les biens sortis (si la case est cochée).

Biens sortis

Ce paramètre vous permet de limiter la sélection des biens afin d'afficher :- seulement les biens sortis,- les biens non sortis et les biens sortis,- exlclure les biens sortis.

dateSortieInf

il s'agit de la borne inférieure de date de sortie.

au :

Il s'agit de la borne supérieure de date de sortie.

Catégories de bien :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de catégorie de bien.

Schéma d'amortissement de référence

Il s'agit du schéma d'amortissement servant de référence pour le calcul du dérogatoire. La sélection du schéma de référence est obligatoire.

Liste des compte généraux

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de comptes généraux.

Liste des établissements

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste d'établissements.

listeUGT

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste d'unités génératrices de trésorerie.

Comptes d'immobilisations :

Cette zone correspond au compte d'immobilisation de la fiche de bien.



Détail de la page : Sélections avancées

Présentation


Champs

Sélections

Familles de bien :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de familles.

Natures de bien :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de natures de bien.

Nature d'entrée :

Ce paramètre permet de faire une sélection par nature d'entrée (si la case est cochée).

Etat à l'achat :

Ce paramètre permet de faire une sélection sur l'état d'achat du bien (si la case est cochée).

Nature d'entrée

Ce paramètre permet d'effectuer un choix sur la nature d'entrée du bien entre les différentes valeurs suivantes :- Achat- Acquisition à titre gratuit- Livraison à soi même- Mise en service d'encours- Rachat location financement- Cession intra groupe.

Etat d'achat

Ce paramètre permet d'effectuer un choix sur l'état d'achat du bien, entre les deux valeurs suivantes :- Neuf- Occasion

Ensembles :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de numéros d'ensemble.

Valeur brute :

Ce paramètre permet de faire une sélection par montant (si la case est cochée).

Devise :

Il est possible de sélectionner la devise du montant. Par défaut, c'est la devise de tenue de compte qui est présentée.

De :

Il s'agit de la borne inférieure de montant d'acquisition.

à :

Il s'agit de la borne supérieure de montant d'acquisition.

Date de mise en service du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par date de mise en service (si la case est cochée).

dateMeSDebut

Il s'agit de la borne inférieure de date de mise en service.

au :

Il s'agit de la borne supérieure de date de mise en service.

Biens fonciers :

Ce paramètre permet de faire une sélection sur les biens fonciers (si la case est cochée).

Biens fonciers

Ce paramètre vous permet de limiter la sélection des biens afin d'afficher :- uniquement les biens fonciers- ou uniquement les biens qui ne sont pas des biens fonciers.

Véhicules :

Ce paramètre permet de faire une sélection sur les véhicules (si la case est cochée).

vehicule

Ce paramètre vous permet de limiter la sélection des biens afin d'afficher :- uniquement les véhicules- ou uniquement les biens qui ne sont pas des véhicules.



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

...

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.On peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

N° fiche

Il s'agit du numéro de la fiche de bien .Ce numéro est attribué automatiquement par l'application en fonction du compteur attribué à la catégorie de bien (compteur renseigné dans les paramètres immobilisations).

Descriptif

Il s'agit du libellé saisi sur la fiche de bien.

Valide

Ce paramète indique si le bien est valide.

Compte général

Cette zone affiche le code unique du compte général affecté au bien comptable correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Etablissement

Il s'agit de l'établissement auquel le bien appartient.

Schema Référence

Il s'agit du schéma de référence pour le calcul de l'amortissement dérogatoire du bien.

Compte schéma réf.

Cette zone affiche le code du compte indiqué sur le schéma d'amortissement correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Date de début

Il s'agit de la date de début d'amortissement du schéma de référence.

Mode d'amort.

Il s'agit du mode d'amortissement appliqué pour le bien et le schéma de référence.

Durée

Il s'agit de la durée d'amortissement pour le bien et le schéma de référence.

Taux

Il s'agit du taux d'amortissement du schéma de référence.

Schéma Comparé

Il s'agit du schéma comparé pour le calcul de l'amortissement dérogatoire du bien.

Compte shéma comp.

Cette zone affiche le code du compte indiqué sur le schéma d'amortissement correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Date de début

Il s'agit de la date de début d'amortissement du schéma comparé.

Mode d'amort.

Il s'agit du mode d'amortissement appliqué pour le bien et le schéma comparé.

Durée

Il s'agit de la durée d'amortissement pour le bien et le schéma comparé.

Taux

Il s'agit du taux d'amortissement du schéma comparé.

Cumul début exercice

Il s'agit du cumul d'amortissement dérogatoire debut d'exercice, pour le bien considéré. Ce cumul totalise les cumuls d'amortissement dérogatoires antérieurs à l'exercice en cours.

Dotation dérogatoire N

Il s'agit de la dotation d'amortissement dérogatoire pour le bien considéré, sur l'exercice en cours.

Dotation dérogatoire N+1

Il s'agit de la dotation d'amortissement dérogatoire pour le bien considéré, sur l'exercice suivant l'exercice en cours.

Dotation dérogatoire N+2

Il s'agit de la dotation d'amortissement dérogatoire pour le bien considéré, sur l'exercice N+2 (l'exercice N étant l'exercice en cours).

Dotation dérogatoire N+3

Il s'agit de la dotation d'amortissement dérogatoire pour le bien considéré, sur l'exercice N+3 (l'exercice N étant l'exercice en cours).

Reprise dérogatoire N

Il s'agit de la reprise sur dotation dérogatoire pour le bien considéré, calculée pour l'exercice en cours.

Reprise dérogatoire N+1

Il s'agit de la reprise sur dotation dérogatoire pour le bien considéré, calculée pour l'exercice suivant l'exercice en cours.

Reprise dérogatoire N+2

Il s'agit de la reprise sur dotation dérogatoire pour le bien considéré, calculée pour l'exercice N+2 (l'exercice N étant l'exercice en cours).

Reprise dérogatoire N+3

Il s'agit de la reprise sur dotation dérogatoire pour le bien considéré, calculée pour l'exercice N+3 (l'exercice N étant l'exercice en cours).