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Modification de valorisation

Contexte d'utilisation

Modification de la valorisation
 Prérequis :
  • le bien doit être validé.
  • Le bien ne doit pas faire l'objet d'une réévaluation ou d'une dépréciation sur l'exercice en cours.


  • Dans la fenêtre Modification de la valorisation , onglet Détails , cliquez sur Ajouter .
  • Laissez-vous guider par l'assistant pour sélectionner la pièce comptable en rapport avec le bien.
  • Cliquez sur Enregistrer puis avant de valider il est préférablede cliquer sur l'action Calculer les dotations au cas où des dotations auraient été comptabiliséesentre le moment de la création du virement et sa validation.
  • Cliquez alors sur l'action Valider puis sur Enregistrer .
    La valorisation s'affiche dans le volet Mouvements .
Remarque : si la valorisation n'est pas validée, la fiche du bien comptable affiche un pictogramme Attention et aucune action n'est possible.

Détail de la page : Paramètres

Présentation


Champs

Bien concerné

Bien comptable :

Cette zone correspond au numéro du bien.

Description

Cette zone permet de renseigner le libellé du bien. Cette information reste modifiable lorsque le bien est valide.

Date d'acquisition :

Cette zone permet de renseigner la date d'acquisition de l'immobilisation. Si l'option "Justification du montant d'acquisition" des paramètres immobilisations est cochée, cette zone n'est pas saisissable. Cette information n'est plus modifiable lorsque le bien est valide.

Montant d'acquisition HT :

Il s'agit ici d'indiquer le montant d'acquisition hors taxes figurant sur la facture d'achat. Si l'option "Justification du montant d'acquisition" des paramètres immobilisations est cochée, ce montant n'est pas saisissable et totalise les montants H.T. des origines de bien. Cette information n'est plus saisissable lorsque le bien est valide mais pourra être modifiée par certains traitements.

Montant de la TVA facturée :

Il s'agit du montant de TVA facturée.

Code du compte général :

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Affectation

Montant de la TVA :

Cette zone correspond au montant de la TVA provenant du document comptable.

Montant amortissable :

Cette zone correpond au montant provenant du document comptable qui est ajouté à la base d'amortissement du bien.

Coefficient déduction :

Cette zone correspond au coefficient de déduction provenant du document comptable.

Exercice

Exercice :

Cette zone correspond à l'exercice sur lequel a eu lieu le mouvement.

Date d'effet :

Cette zone correspond à la date de prise d'effet du mouvement.



Détail de la page : Détails

Présentation


Champs

Détail de la grille

N° de pièce

Cette zone correspond au numéro de pièce.

Type de pièce

Cette zone correspond au type de pièce.

Date

Cette zone correspond à la date de la pièce.

Montant HT

Cette zone correspond au montant d'acquisition HT facturé.

Montant

Ici figure le montant amortissable.

TVA facturée

Cette zone correspond au montant de TVA facturée.

Quantité

Cette zone correspond à la quantité.

Référence

Cette zone correspond à la référence externe présente sur le document facture.

Coeff. déduction

Cette zone correspond au coefficient de déduction de TVA.



Détail de la page : Dotation

Présentation


Champs

Nouvelle valeur brute :

Cette zone correspond à la valeur brute après validation de la pièce de valorisation.

Rattrapage d'amortissement :

Cette zone correspond au montant du rattrapage d'amortissement suite à une modification de valorisation.

Dotation de l'exercice en cours :

Cette zone correspond à la dotation de l'exercice en cours.



Détail de la page : Commentaire

Présentation


Champs

commentaire

Cette zone permet de saisir un commentaire sur la pièce de mouvement.

Description

Cette zone correspond à la description du mouvement.

Numéro :

Cette zone correspond au numéro de pièce. Le numéro est incrémenté automatiquement d'après le compteur défini au niveau des paramètres immobilisations.

Date de traitement :

Cette date correspond à la date à laquelle le mouvement a été réalisé.

Statut de la pièce

Cette zone indique le statut de validation de la pièce. Cette information n'est jamais saisissable et est modifiable via une action dédiée.