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Plan d'amortissement initial

Contexte d'utilisation

Cet état permet d'éditer par fiche de bien, la situation du plan d'amortissement initial d'un schéma d'amortissement. Vous disposez d'un certain nombre de critères de sélection. Vous pouvez afficher les montants dans différentes devises, sachant que par défaut, ils sont présentés en devise de tenue de compte.

Le plan d'amortissement initial est généré automatiquement sur une fiche de bien :
  • en cas de réévaluation. Le plan initial est le pland'amortissementsans réévaluation (donc plan généré au départ).
  • en cas de dépréciation : le plan initial est le plan d'amortissement sans dépréciation (donc plan généré au départ).

Pour consulter cet état :
  • Renseignez les volets Sélections et Sélections avancées, puis cliquez sur Actualiser .
  • Le volet Résultat affiche la liste des bienscomptables par schéma d'amortissement sélectionné, avec pour chacun des informations sur le plan initial.
Par le bouton en début de ligne, vous accédez au détail des plans d'amortissement du bien, pour le schéma d'amortissement considéré.

Détail de la page : Sélections

Présentation


Champs

Sélections

Numéro du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par numéro de bien (si la case est cochée).

Numéro début

Il s'agit de la borne inférieure de numéro de bien.

Numéro fin

Il s'agit de la borne supérieure de numéro de bien.

Date d'acquisition du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par date d'acquisition (si la case est cochée).

Date d'acquisition début

Il s'agit de la borne inférieure de date d'acquisition.

Date d'acquisition fin

il s'agit de la borne supérieure de date d'acquisition.

Biens validés :

Ce paramètre permet de faire une sélection sur les biens validés (si la case est cochée).

Bien validés

Ce paramètre vous permet de limiter la sélection des biens afin d'afficher :- uniquement les biens validés- ou uniquement les biens non validés.

Biens annulés :

Ce paramètre permet de faire une sélection sur les biens annulés (si la case est cochée).

Biens annulés

Ce paramètre vous permet de limiter la sélection des biens afin d'afficher :- uniquement les biens annulés.- ou uniquement les biens qui ne sont pas annulés.

Nature d'entrée :

Ce paramètre permet de faire une sélection par nature d'entrée (si la case est cochée).

Nature d'entrée

Ce paramètre permet d'effectuer un choix sur la nature d'entrée du bien entre les différentes valeurs suivantes :- Achat- Acquisition à titre gratuit- Livraison à soi même- Mise en service d'encours- Rachat location financement- Cession intra groupe.

Biens sortis :

Ce paramètre permet de faire une sélection sur les biens sortis (si la case est cochée).

Biens sortis

Ce paramètre vous permet de limiter la sélection des biens afin d'afficher :- seulement les biens sortis,- les biens non sortis et les biens sortis,- exlclure les biens sortis.

dateSortieInf

il s'agit de la borne inférieure de date de sortie.

dateSortieSup

Il s'agit de la borne supérieure de date de sortie.

Catégories de bien :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de catégorie de bien.

Liste des compte généraux

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de comptes généraux.

Liste des établissements

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste d'établissements.

U.G.T :

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste d'unités génératrices de trésorerie.

Comptes d'immobilisations :

Cette zone correspond au compte d'immobilisation de la fiche de bien.



Détail de la page : Sélections avancées

Présentation


Champs

Sélections avancées

Date de mise en service du :

Ce paramètre permet de faire une sélection par date de mise en service (si la case est cochée).

dateMeSDebut

Il s'agit de la borne inférieure de date de mise en service.

dateMeSFin

Il s'agit de la borne supérieure de date de mise en service.

Etat à l'achat :

Ce paramètre permet de faire une sélection sur l'état d'achat du bien (si la case est cochée).

Etat d'achat

Ce paramètre permet d'effectuer un choix sur l'état d'achat du bien, entre les deux valeurs suivantes :- Neuf- Occasion

familles

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de familles.

Natures de bien

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de natures de bien.

listeNumeroEnsemble

Ce paramètre vous permet de sélectionner une liste de numéros d'ensemble.



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

...

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.On peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

N° de fiche

Il s'agit du numéro de la fiche de bien .Ce numéro est attribué automatiquement par l'application en fonction du compteur attribué à la catégorie de bien (compteur renseigné dans les paramètres immobilisations).

Valide

Ce paramète indique si le bien est valide.

Compte général

Cette zone affiche le code unique du compte général affecté au bien comptable correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Etablissement

Il s'agit de l'établissement auquel appartient le bien.

Schéma d'amortissement

Il s'agit du schéma d'amortissement du bien.

Compte d'immobilisation

Cette zone affiche le code du compte indiqué sur le schéma d'amortissement correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Date début

Il s'agit de la date de début d'amortissement pour le bien et le schéma d'amortissement considérés.

Mode d'amortissement

Il s'agit du mode d'amortissement appliqué pour le bien et le schéma d'amortissement considérés.

Durée

Il s'agit de la durée d'amortissement pour le bien et le schéma d'amortissement considérés.

Taux

Il s'agit du taux d'amortissement appliqué pour le bien et le schéma d'amortissement considérés.

Valeur amortissable

Il s'agit de la valeur amortissable du bien.

Cumul amorti

Le cumul début d'exercice totalise les cumuls d'amortissement antérieurs à l'exercice en cours.

Dotation N

Il s'agit de la dotation d'exploitation constatée sur l'exercice en cours.

Dotation Ref. N

Il s'agit de la dotation d'exploitation de référence N+

Transfert dépréciation N

Il s'agit du transfert de dépréciation constatée sur l'exercice en cours.