(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Comptabilité Groupe > Echéancier > Création des bordereaux de règlements groupe

Création des bordereaux de règlements groupe

Contexte d'utilisation

Cette fonction, accessible par le menu Echéancier / Encaissements ou Echéancier / Décaissements , permetde créer des bordereaux de règlements groupe.

Ce processus ne peut être exécuté que dans le cas d'un dossier géré en multi-sociétés monobase.
Il s'agitde créer un ou plusieurs règlements sur une société donnée en sélectionnant des échéances de plusieurs sociétés,pour un mêmerôle tiers Dossier ou Activité,via la gestion des bordereaux.

Sélection des sociétés à régler
Il est nécessaire d'être positionné,au préalable, dans la société qui va effectuer les règlements puis de se mettre en mode « restitution » afin desélectionner les sociétés à régler, autrement dit celles pour lesquelles il sera possible de sélectionner des échéances.

La fenêtre Création des bordereaux de règlements groupe est composée de 4 dossiers :

Sélections
Avancées
Echéances
Messages

Dossier Sélections
Ce dossier permet de renseigner les paramètres nécessaires à la création du bordereau de règlements groupe ainsi que les critères de sélection principaux des échéances à régler. Il s'agit des mêmes critères que ceux présents dans la sélection par échéance de l'écran de gestion des bordereaux.
La société de destination correspond à la société de travail et est non saisissable. Il s'agit de la société dans laquelle le bordereau sera créé.

Dossier Avancées
Ce dossier permet de renseigner les critères de sélection avancés afin d'affiner la recherche des échéances à régler. Il s'agit des mêmes critères que ceux présents dans la sélection par échéance de l'écran de gestion des bordereaux / Onglet « Avancée ».

: permet d'afficher le résultat dans le dossier Echéances après avoir sélectionné les paramètres de recherche dans les dossiers Sélections et Avancées .

Dossier Echéances
Cedossier permet d'afficher et de sélectionner les échéances à régler.
La grille est identique à celle présente en sélection par échéance dans l'écran de gestiondes bordereaux.
Lacolonne « Société source » indique la société d'origine dans laquelle a été saisie chaque échéance.
Attention : ne sont affichées que les échéances dont le compte général et le rôle tiers ont un niveau de partage compatible avec la société de destination ( de même Activité ou de niveau Dossier).

Dossier Messages
Ce dossier présente le compte-rendu du traitement.
Un lien hypertexte,présent en bas de l'écran, permet d'ouvrir en dynamique le bordereau qui vient d'être créé. Il est alors possible de le consulter en détail. Cependant, pour le modifier et/ou le comptabiliser, vous devezdésactiver le mode restitution.

Menu Actions
Plusieurs fonctions sont accessibles depuis ce menu :

La fonction Rechercher permet de lancer la recherche des échéances en fonction des critères de sélection, principaux et avancés, et des sociétés sélectionnées dans le mode restitution.
Les fonctions Rechercher (précédentes) et Rechercher (suivantes) permettent de faire défiler les échéances par tranches de 1000. Elles ne s'activent que si la recherche retrouve plus de 1000 échéances.
La fonction Exécuter permet de lancer la création du bordereau.
La fonction Supprimer bordereau permet de supprimer le bordereau qui vient d'être créé ainsi que tous les règlements qui lui sont rattachés. De même, les pièces inter sociétés ayant été générées ainsi que les lettrages effectués dans les sociétés différentes de la société en cours sont supprimés.

Création du bordereau de règlements groupe
Suite au lancement du traitement, l'application créeun bordereau constitué d'un ou plusieurs règlements correspondantsaux échéances sélectionnées, au choix de regroupement effectué par l'utilisateur et à la limitation du nombre d'échéances constitutives d'un règlement (si cette option a été mise en placedans les paramètres comptables).
La comptabilisation de ce bordereau s'effectue ensuitecomme n'importe quel autre bordereau.
Attention : un bordereau de règlements groupe ne peut être supprimé que par la fonction Actions / Supprimer bordereau ou via l'assistant Suppression des bordereaux de règlements groupe (menu Echéancier / Suppression des bordereaux ).
La création d'unbordereau de règlements groupe entraîne les actions suivantes :

Comptabilisation des pièces inter sociétés

Lettrage des comptes de tiers dans les sociétés différentes de la société en cours

Comptabilisation des pièces inter sociétés
La création du bordereau de règlements groupeentraîne, pour chaque échéance réglée dont la société d'origine diffère de la société en cours, la génération des pièces inter sociétés suivantes :

Dans la société en cours, une pièce ayant pour but de constater la créance ou la dette sur le rôle tiers de l'échéance d'origine.L'écriture de contrepartie est passée sur le compte paramètre REGGRP associé au rôle tiers société intragroupe correspondant à la société d'origine de l'échéance.

Dans la société d'origine de l'échéance, une pièce ayant pour but d'annuler la créance ou la dette sur le rôle tiers de l'échéance.L'écriture de contrepartie est passée sur le compte paramètre REGGRP associé au rôle tiers société intragroupe correspondant à la société en cours.

Si aucun rôle tiers intragroupe n'est trouvé, alors c'est le premier rôle tiers trouvé sur la fiche société qui est affecté à l'écriture de contrepartie.
Chacune des pièces générées est enregistrée sur le journal associé au journal paramètre ODG avec pour type de pièce le type de pièce privilégié de ce journal.
La date de chacune des pièces est la même que celle des pièces de règlement.
Les datesdes échéances d'origine sont conservées.

Remarque : en cas de tiers payeur associé au rôle tiers des échéances , l es écritures de tiers payeur s ont passées dans la société émettrice du règlement au moment de la comptabilisation du bordereau .

Lettrage des comptes de tiers
Le lettrage des comptes collectifs / rôle tiers est effectué dans chacune dessociétésdifférentes de la société en cours pour lesquelles des pièces inter sociétés ont été passées lors de la création du bordereau de règlements groupe.

Détail de la page : Sélections

Présentation

Champs

	Bordereau de règlements
	Société destination :
	Cette zone indique la société dans laquelle le bordereau sera créé. Il s'agit de la société de travail (non modifiable).
	Date comptabilisation :
	Indiquer la date de comptabilisation du bordereau.
	Date de règlement :
	Indiquer la date de règlement du bordereau.
	Etape destination :
	Sélectionnez l'étape vers laquelle vous souhaitez faire évoluer les échéances sélectionnées.
	Etape compensable
	Cet attribut permet d'indiquer si, pour l'étape d'échéance, il est possible ou non de faire de la compensation. Tant qu'aucun compte origine n'a été rattaché à l'étape d'échéance, la case étape compensable est décochée et non saisissable. Si des comptes origines ont été rattachés à l'étape d'échéance et que ces comptes sont de types de collectifs différents, la case Etape compensable sera cochée par défaut et saisissable. Si les comptes origines sont du même type de collectif, la case Etape compensable sera décochée par défaut et non saisissable.Dans les bordereaux de règlement, dès qu'une étape de destination est choisie, l'information sur son statut compensable est repris.
	Devise de règlement :
	Indiquer la devise de règlement du bordereau.
	Etablissement :
	Indiquer l'établissement du bordereau. Il doit s'agir d'un établissement de la société de destination.
	Référence :
	Cette zone permet de renseigner une référence pour le bordereau.
	Mode de règlement :
	Mode de règlement du bordreau
	Sélections
	Date d'échéance, de
	Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. Cette date est initialisée par défaut au premier jour de l'exercice en cours.
	à
	Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. Cette date est initialisée par défaut au dernier jour de l'exercice en cours.
	Devise de lettrage
	Cet attribut permet de sélectionner la devise de lettrage des échéances :- devise de Tenue de compte : le programme propose toutes les échéances quelque soit leur devise de transaction. Le lettrage s'effectue par comparaison des montants en tenue de compte des échéances. La devise du groupe de lettrage sera la devise de Tenue de compte.- Euro : le programme propose uniquement les échéances ayant une devise de transaction IN (faisant partie de la zone 'Euro'). Le lettrage s'effectue par comparaison des montants convertis en Euro. La devise du groupe de lettrage sera Euro.- devise de Transaction: le programme propose uniquement les échéances dont la devise de transaction correspond à celle sélectionnée. Le lettrage s'effectue par comparaison des montants en devise de transaction des échéances. La devise du groupe de lettrage sera la devise de Transaction sélectionnée.Cet attribut n'est pas modifiable lorsqu'on ajoute des échéances à un règlement qui en contient déjà.
	devise de lettrage
	Ce rôle indique la devise de lettrage utilisée par le processus.- Si la sélection de la devise de lettrage est 'Tenue de compte', le code ISO de la devise de lettrage correspond à la devise de tenue de compte des paramètres société.- Si la sélection de la devise de lettrage est 'Euro', le code ISO de la devise de lettrage est 'EUR'.- Si la sélection de la devise de lettrage est 'Transaction', le code ISO de la devise de lettrage est celui de la devise du bordereau.Cet attribut n'est pas modifiable lorsqu'on ajoute des échéances à un règlement qui en contient déjà.
	Montant, de
	Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après leur montant. Ce montant est exprimé en devise de tenue de compte.
	à
	Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après leur montant. Ce montant est exprimé en devise de tenue de compte.
	Sens du montant
	Cet attribut est un critère de sélection des échéances à rechercher d'après leur sens :- Aucun : les échéances sont recherchées sans tenir compte de leur sens.- Débit : seules les échéances débitrices sont recherchées- Crédit : seules les échéances créditrices sont recherchées.
	Etablissement
	Ce rôle est un critère de recherche des échéances d'après leur établissement.
	Type de pièce
	Type de pièce
	Prise en compte des échéances associées à un relevé
	Cette option vous permet de déterminer si vous souhaitez ou non règler les échéances appartenant à un relevé :- si vous ne cochez pas cette option, les échéances faisant partie d'une relevé ne seront pas prise en compte dans le traitement.- si vous cochez cette option, les échéances faisant partie d'une relevé et répondant aux critères de sélection seront prises en compte dans le traitement.
	Pièce
	Sélection des échéances de la pièce
	Mode de règlement
	Ce rôle est un critère de recherche des échéances d'après leur mode de règlement.

Détail de la page : Avancées

Présentation

Champs

	Sélections avancées
	Echéances non marquées
	Cet attribut permet de rechercher les échéances non marquées.
	Echéances marquées
	Cet attribut permet de rechercher les échéances marquées. Dans ce cas, l'utilisateur pourra faire une sélection sur le type de marquage.
	Compte général
	Il est possible de sélectionner les échéances à régler par rapport aux comptes généraux origines de l'étape d'échéance du bordereau.
	Date pièce, de
	Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après la date de début de la pièce auquelle l'échéance est associée.
	à
	Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après la date de fin de la pièce auquelle l'échéance est associée.
	Numéro pièce
	Il est possible de sélectionner les échéances à règler par rapport au numéro de pièce associée aux échéances.
	Référence pièce
	Il est possible de sélectionner les échéances à règler par rapport à la référence de la pièce associée aux échéances.
	Autre référence
	Il est possible de sélectionner les échéances à régler par rapport à une référence paramétrable. Cette référence correspond à un attribut de la classe des échéances ou à un de ses rôles.
	Autre référence value
	Dans ce champs, vous sélectionnez la valeur de la référence que vous avez choisie.

Détail de la page : Echéances

Présentation

Champs

	Détail de la grille
	Société source
	Le code permet d'identifier de manière unique un tiers
	Sélectionné
	Cet attribut permet d'indiquer que l'échéance associée doit être lettrée avec le règlement.
	Date d'éch.
	Il s'agit de la date de l'échéance.
	Compte général
	Il s'agit du code du compte général lié à l'échéance.
	Rôle tiers
	Il s'agit du tiers lié à l'échéance.
	Libellé écriture
	Il s'agit du libellé de l'écriture liée à l'échéance.
	Devise
	Il s'agit de la devise de l'échéance.
	Débit TR
	Il s'agit du montant de l'échéance au débit.
	Crédit TR
	Il s'agit du montant de l'échéance au crédit.
	Couverture de lettrage
	Il s'agit du montant de l'échéance qui est lettré.
	Mode de rglt
	Il s'agit du mode de règlement de l'échéance.
	Code lettrage
	Il s'agit du code lettrage de l'échéance.
	N° de pièce
	Il s'agit du numéro de la pièce liée à l'échéance.
	Date de pièce
	Il s'agit de la date de la pièce liée à l'échéance.
	Etablissement
	Il s'agit de l'établissement lié à l'échéance.
	Journal
	Il s'agit du journal dans lequel est enregistré l'écriture liée à l'échéance.
	Type de marquage
	Il s'agit dy type de marquage de l'échéance.
	N° de relevé
	Il s'agit du numéro de relevé lié à l'échéance.
	Date de relevé
	Il s'agit de la date du relevé lié à l'échéance.
	Compte bancaire
	Libellé du compte bancaire.
	Montant réglé
	Cet attribut donne le montant total des échéances sélectionnées. Cet attibut est signé selon le sens.
	Etape d'échéances
	Le code permet d'identifier de manière unique l'étape d'échéance.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'étape d'échéance.
	Sélection automatique d'échéances

Détail de la page : Messages

Présentation

Champs

	Bordereaux de règlement
	Bordereau règlement
	Ce rôle indique le borderau utilisé par le processus. C'est sur ce bordereau que seront constitués les règlements.
	Date d'opération
	La date d'opération est la date de la pièce bancaire liée au bordereau. Cette date correspond à la date de comptabilisation du bordereau et permet de déterminer le cours de la devise de règlement.

Voir également les liens ci-dessous

Création des bordereaux de règlements groupe

Contexte d'utilisation

Détail de la page : Sélections

Bordereau de règlements

Cette zone indique la société dans laquelle le bordereau sera créé. Il s'agit de la société de travail (non modifiable).

Indiquer la date de comptabilisation du bordereau.

Indiquer la date de règlement du bordereau.

Sélectionnez l'étape vers laquelle vous souhaitez faire évoluer les échéances sélectionnées.

Indiquer la devise de règlement du bordereau.

Indiquer l'établissement du bordereau. Il doit s'agir d'un établissement de la société de destination.

Cette zone permet de renseigner une référence pour le bordereau.

Mode de règlement du bordreau

Sélections

Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. Cette date est initialisée par défaut au premier jour de l'exercice en cours.

Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. Cette date est initialisée par défaut au dernier jour de l'exercice en cours.

Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après leur montant. Ce montant est exprimé en devise de tenue de compte.

Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après leur montant. Ce montant est exprimé en devise de tenue de compte.

Cet attribut est un critère de sélection des échéances à rechercher d'après leur sens :- Aucun : les échéances sont recherchées sans tenir compte de leur sens.- Débit : seules les échéances débitrices sont recherchées- Crédit : seules les échéances créditrices sont recherchées.

Ce rôle est un critère de recherche des échéances d'après leur établissement.

Type de pièce

Sélection des échéances de la pièce

Ce rôle est un critère de recherche des échéances d'après leur mode de règlement.

Détail de la page : Avancées

Sélections avancées

Cet attribut permet de rechercher les échéances non marquées.

Cet attribut permet de rechercher les échéances marquées. Dans ce cas, l'utilisateur pourra faire une sélection sur le type de marquage.

Il est possible de sélectionner les échéances à régler par rapport aux comptes généraux origines de l'étape d'échéance du bordereau.

Borne inférieure de critère de sélection des échéances d'après la date de début de la pièce auquelle l'échéance est associée.

Borne supérieure de critère de sélection des échéances d'après la date de fin de la pièce auquelle l'échéance est associée.

Il est possible de sélectionner les échéances à règler par rapport au numéro de pièce associée aux échéances.

Il est possible de sélectionner les échéances à règler par rapport à la référence de la pièce associée aux échéances.

Il est possible de sélectionner les échéances à régler par rapport à une référence paramétrable. Cette référence correspond à un attribut de la classe des échéances ou à un de ses rôles.

Dans ce champs, vous sélectionnez la valeur de la référence que vous avez choisie.

Détail de la page : Echéances

Détail de la grille

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Cet attribut permet d'indiquer que l'échéance associée doit être lettrée avec le règlement.

Il s'agit de la date de l'échéance.

Il s'agit du code du compte général lié à l'échéance.

Il s'agit du tiers lié à l'échéance.

Il s'agit du libellé de l'écriture liée à l'échéance.

Il s'agit de la devise de l'échéance.

Il s'agit du montant de l'échéance au débit.

Il s'agit du montant de l'échéance au crédit.

Il s'agit du montant de l'échéance qui est lettré.

Il s'agit du mode de règlement de l'échéance.

Il s'agit du code lettrage de l'échéance.

Il s'agit du numéro de la pièce liée à l'échéance.

Il s'agit de la date de la pièce liée à l'échéance.

Il s'agit de l'établissement lié à l'échéance.

Il s'agit du journal dans lequel est enregistré l'écriture liée à l'échéance.

Il s'agit dy type de marquage de l'échéance.

Il s'agit du numéro de relevé lié à l'échéance.

Il s'agit de la date du relevé lié à l'échéance.

Libellé du compte bancaire.

Cet attribut donne le montant total des échéances sélectionnées. Cet attibut est signé selon le sens.

Le code permet d'identifier de manière unique l'étape d'échéance.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'étape d'échéance.

Sélection automatique d'échéances

Détail de la page : Messages

Bordereaux de règlement

Ce rôle indique le borderau utilisé par le processus. C'est sur ce bordereau que seront constitués les règlements.

La date d'opération est la date de la pièce bancaire liée au bordereau. Cette date correspond à la date de comptabilisation du bordereau et permet de déterminer le cours de la devise de règlement.

Voir également les liens ci-dessous