(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Processus Opérationnels >  Ventes >  Commandes >  Informations supplémentaires de la pièce de vente  

Informations supplémentaires de la pièce de vente

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre est ouverte par la commande Informations supplémentaires du menu Actions de la fenêtre de saisie des pièces de vente.
Elle donne des informations complémentaires et se compose de deux volets. Aucune modification n'est possible à ce niveau.
Volet Répartition
Ce volet donne le détail des totaux HT respectifs des articles et kits, des prestations et des frais facturables mentionnés dans la pièce de vente.
Volet Valorisations
Ce volet compare les totaux relatifs aux prix et charges mentionnés dans la pièce par rapport à ceux résultant de l'application des prix standard.
Les coûts de revient sont comparés de la même façon.

Détail de la page : Répartition

Présentation


Champs

Répartition des montants

Total HT articles et kits

Ce montant représente le total hors taxes des lignes articles et kits c'est-à-dire hors prestations et frais facturables.

Total HT prestations

Ce montant représente le total hors taxes des lignes de prestations c'est-à-dire hors articles, kits et frais facturables.

Total HT frais facturable

Ce montant représente le total hors taxes des lignes de frais facturables c'est-à-dire hors articles, kits et prestations.

Montant des frais de transport

Cette zone représente la sommation des lignes de frais facturables de la commande dont la nature de frais est "Transport principal". Ce montant est inclus dans le Total HT frais facturables. Il est exprimé en devise de transaction.

Montant de frais de transport théorique

A l'instar du prix théorique existant au niveau des lignes produit de la commande, le montant de frais de transport théorique représente le montant de frais de transport proposé par défaut en saisie de pièce commerciale lorsque la gestion des frais de transport est paramétrée au niveau du système.Lorsque le montant du frais de transport est modifié au niveau de la saisie de ligne de commande, cela ne modifie pas la valeur du montant de frais théorique : il est ainsi possible d'analyser l'écart entre la valeur théorique et la valeur réelle.Rappel : Il est possible de consulter les paramètres intervenant dans le calcul automatique des frais de transport au niveau du menu Actionde transportdes paramètres de transport.



Détail de la page : Valorisations

Présentation


Champs

Valorisations de la pièce de vente

Montant prix d'achat/acquisition :

Cette zone représente la sommation du montant prix d'acquisition réel des lignes produits de la commande exprimée en devise de tenue de compte. Elle tient compte de la valeur de la zone prix/coût réel affiché sélectionnée sur chaque fiche article.Pour la valorisation PAMP/CAMP, ce montant est calculé à la saisie de la commande sur la base du PAMP à date de commande. Il est réactualisé à la date de livraison pour tenir compte de la valeur PAMP effective des produits livrés.Pour la valorisation Prix/coût des entrées allouées, ce montant est calculé à la saisie de la commande sur la base du PAMP à date de commande. Il est réactualisé à la livraison pour tenir compte de la valeur prix d'acquisition des entrées allouées.Pour les articles non suivi en stock comme pour les prestations, la valeur reprise au niveau du montant de la ligne produit est la valeur du prix d'acquisition standard.

Montant coût d'achat/acquisition :

Ce montant représente la sommation des montants coût d'acquisition des lignes produit de la commande.Ce montant tient compte du prix / coût réel affiché indiqué en fiche produit (CAMP ou coût des entrées allouées). Il est exprimé en devise de tenue de compte.Pour la valorisation PAMP/CAMP, ce montant est calculé à la saisie de la commande sur la base du CAMP à date de commande. Il est réactualisé à la date de livraison pour tenir compte de la valeur PAMP effective des produits livrés.Pour la valorisation Prix/coût des entrées allouées, ce montant est calculé à la saisie de la commande sur la base du CAMP à date de commande. Il est réactualisé à la livraison pour tenir compte de la valeur coût d'acquisition des entrées allouées.Pour les articles non suivi en stock comme pour les prestations, la valeur reprise au niveau du montant de la ligne produit est la valeur du coût d'acquisition standard.

Montant des charges s/vente :

Le montant de charges réelles représente la sommation du montant des charges des lignes produit de la commande. Il est exprimé en devise de tenue de compte.le montant de charges est calculé par le système fonction du paramétrage adopté au niveau de la fiche produit, à savoir :- soit l'application d'un pourcentage et d'un montant fixe de charge- soit l'application d'une structure de coût.

Montant coût de revient :

Ce montant représente la sommation des montants coût de revient des lignes produit de la commande.Ce montant tient compte du prix / coût réel affiché indiqué en fiche produit (CAMP ou coût des entrées allouées)Il correspond donc au montant coût d'acquisition de la commande vente auquel est ajouté le montant des charges de ventes. Il est exprimé en devise de tenue de compte.Pour les articles non suivi en stock comme pour les prestations, la valeur reprise au niveau du montant de la ligne produit est la valeur du coût de revient standard.

Marge sur prix d'achat/acquisition :

La marge sur prix d'acquisition réel représente la différence entre le montant net HT de la commande vente et son montant prix d'acquisition réel. Elle tient compte de la valeur de la zone prix/coût réel affiché sélectionnée sur chaque fiche article (au même titre que la notion de prix d'acquisition réel qui l'a détermine).Cette information permet de faire ressortir la marge effective par rapport au PAMP ou au prix d'acquistion des entrées allouées abstraction faite des charges d'achat comme de vente.Elle est exprimée en devise de tenue de compte.

Marge sur coût de revient :

La marge sur coût de revient réel représente la différence entre le montant net HT de la commande vente et son montant coût de revient réel. Elle tient compte de la valeur de la zone prix/coût réel affiché sélectionnée sur chaque fiche article (au même titre que la notion de coût de revient réel qui l'a détermine). Elle est exprimée en devise de tenue de compte.

Montant prix d'achat standard

Cette zone représente la sommation du montant du prix d'achat standard des lignes produit à la date de commande exprimé en devise de tenue de compte.

Montant coût d'achat standard

Ce montant représente la sommation des montants des coûts d'achat standard des lignes produits de la commande.Il est exprimé en devise de tenue de compte.

Montant coût de revient standard

Cette zone représente la sommation du montant du coût de revient standard des lignes produit de la commande exprimé en devise de tenue de compte.

Marge sur prix d'achat standard

La marge sur prix d'achat-acquisition standard représente la différence entre le montant net HT de la commande vente et son montant prix d'achat-acquisition standard. Elle permet de faire ressortir la marge effective par rapport au prix d'achat-acquisition standard abstraction faite des charges d'achat comme de vente.Elle ne doit pas être confondue avec une marge standard sur prix d'achat-acquisition standard qui représenterait la différence entre le montant prix de vente standard et le prix d'achat-acquisition standard.Elle est exprimée en devise de tenue de compte.

Marge sur coût de revient standard

La marge sur coût de revient standard représente la différence entre le montant net HT de la commande vente et son montant coût de revient standard. Elle permet de faire ressortir la marge effective par rapport au coût de revient standard. Elle ne doit pas être confondue avec la marge standard qui représente la différence entre le montant prix de vente standard et le coût de revient standard.Elle est exprimée en devise de tenue de compte

Total HT facturé :

Le montant HT facturé représente la sommation du montant des factures issues de la commande diminué du montant des avoirs financiers qui lui sont rattachés. Il sert à la détermination du prix net facturé et est exprimé en devise de tenue de compte.

incluant un montant avoir financier de :

Ce montant représente le montant des avoirs financiers qui ont été rapprochés des lignes de factures issues de la commandes. Il intervient dans la détermination du prix net facturé de la commande pour établir le coût d'achat, et en vente, les différentes marges (nettes des avoirs financiers).Il est exprimé en devise de tenue de compte.