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Traitement des factures intra-groupe
Contexte d'utilisation
Cet écran permet de générer les factures intra-groupe de la société actuelle émettrice vers la société réceptrice.
Dans la société émettrice comme dans la société réceptrice, les factures réciproques sont rapprochées avec les écritures comptables. Par contre, il n'y a pas réciprocité entre les écritures comptables intra-groupe issues de l'application Logistique et Distribution .
Critère de sélection
Sociétés émettrices
Cette zone non modifiable indique la société actuelle comme société émettrice.
Remarque : cette zone peut indiquer plusieurs sociétés émettrices. Pour cela, le Mode restitution doit être sélectionné à partir du bouton [Sélecteur de société] . Pour plus d'information, voir le manuel Généralités.pdf .
Sociétés émettrices
Cette zone permet de saisir une ou plusieurs sociétés réceptrices.
Sélection des commandes
Cliquez sur le bouton [Actualiser] pour afficher les factures de ventesqui répondent aux critères de sélection.
Dans la société émettrice comme dans la société réceptrice, les factures réciproques sont rapprochées avec les écritures comptables. Par contre, il n'y a pas réciprocité entre les écritures comptables intra-groupe issues de l'application Logistique et Distribution .
Critère de sélection
Sociétés émettrices
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Remarque : cette zone peut indiquer plusieurs sociétés émettrices. Pour cela, le Mode restitution doit être sélectionné à partir du bouton [Sélecteur de société] . Pour plus d'information, voir le manuel Généralités.pdf .
Sociétés émettrices
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Sélection des commandes
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Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Détail de la page : Page d'accueil
Présentation
Champs
Détail de la page : Critères de sélection
Présentation
Champs
Critères |
Détail de la page : Sélection des factures
Présentation
Champs
Détail de la grille |
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N° de facture |
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Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique.La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètreset types de pièces pour plus d'informations). |
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... |
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Vue de piece facturation vente |
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Client facturé |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers. |
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Date |
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Cette zone représente la date de la pièce. |
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Réf. pièce |
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La référence de pièce identifie l'origine de la pièce ; c'est à dire le nb de la pièce dont elle est issue. Ex : nb du BL sur une facture.Cette zone n'est pas renseignée si un regroupement de plusieurs pièces a lieu sur une seule pièce destination. |
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Etablissement |
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Le code permet d'identifier de manière unique un site.Au niveau de la fiche tiers, on peut gérer différents sites.Quand on attribue un rôle à un tiers, on indique le site privilégié du rôle tiers. |
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Total HT |
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Ce montant représente le total HT (Hors Taxes) exprimé dans la devise de la pièce (Devise de transaction). |
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Type de traitement |
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type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné. |
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Détail de la page : Rapport de traitement
Présentation
Champs
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