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Annulation de facture

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de générer un avoir à partir d'une facture d'achat ou de vente.A l'issue de ce traitementune facture d'avoir est créé.
Elle est lancée par la fonction Achats / Facturation / Avoirs / Annulation de factures et Ventes / Facturation / Avoirs / Annulation de factures .
Cette fonction est présentée sous forme d'assistant et affiche les écrans suivants :
  • Critères de sélection
  • Sélection des lignes de facture à annuler
  • Rapport de traitement
Ecran `Critères de sélection'
Cetécranpermetde renseigner des paramètres de traitement.
La date de l'avoir qui sera généré est initialisé avec la date de facture, modifiable.
Les lignes de commentaire de la facture peuvent être reprise sur l'avoir en cochant l'option ` Reprendre les lignes de commentaires' .
Option ` Remette à non facturé les lignes de commande' :
- si cochée : le traitement d'annulation de facture modifie également le statut de facturation des lignes de commande d'origine en `non facturé', pour permettre une refacturation ultérieure. L'avoir généré est non modifiable.
- si non cochée : l'avoir généré est modifiable, le statut des lignes de commande d'origine n'est pas modifié.
Dans le bloc `Commentaire'il est possible d'ajouter un texte qui sera repris dans l'onglet `Commentaires'de l'avoir.
Cliquez sur le bouton :
  • Suivant pour passer au stade suivant après paramétrage des critères de sélection.
  • Précédent pour revenir au stadeprécédent si cela est possible
  • Profil pour enregistrer des critères de sélection saisis et pouvoir les réutiliser sans les saisir à nouveau
  • Exécuter pour lancer le traitement
  • Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
Cliquez sur le bouton Exécuter pour lancer le traitement.
 Ecran `Sélection des lignes de facture à annuler
Affichage de tous les lignes de la facture à annuler avec la possibilité de traiter :
  • Tous les lignes
  • Lignes cochées
  • Lignes décochées
Ecran `Rapport de traitement'
Cette page affiche le compte rendu du traitement ainsi que le numéro de la facture d'avoir générée.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de la page : Page d'accueil

Présentation


Champs



Détail de la page : Critères de sélection

Présentation


Champs

Paramètres du traitement

Référence pièce

La référence de pièce identifie l'origine de la pièce ; c'est à dire le nb de la pièce dont elle est issue. Ex : nb du BL sur une facture.Cette zone n'est pas renseignée si un regroupement de plusieurs pièces a lieu sur une seule pièce destination.

Commentaire



Détail de la page : Sélection des lignes de facture à annuler

Présentation


Champs

Détail de la grille

Produit

Ce code permet d'identifier si nécessaire une référence différente en achat et en vente.

Libellé

La description permet de renseigner un libellé explicite pour le produit commercial.Ce libellé sera repris sur vos documents commerciaux (sauf cas d'application d'une désignation en langue étrangère).

Quantité facturée

Cette donnée représente la quantité de la ligne de facture dans l'unité négociée (facturée).

Prix net

Indique le prix net HT unitaire du produit commercial - Prix après déductions des remises s'il existe des remises, s'il n'existe pas de remises pour le prix de l'article, le prix net HT est égal au prix brut HT.

Montant net

Cette zone représente le montant net HT de la ligne produit dans la devise de transaction.Le montant net HT est le produit du prix net HT par la quantité négociée.

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.



Détail de la page : Rapport de traitement

Présentation


Champs

Composition de la fenêtre

Référence pièce

La référence de pièce identifie l'origine de la pièce ; c'est à dire le nb de la pièce dont elle est issue. Ex : nb du BL sur une facture.Cette zone n'est pas renseignée si un regroupement de plusieurs pièces a lieu sur une seule pièce destination.

Numéro d'avoir :

Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique.La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètreset types de pièces pour plus d'informations).