(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Comptabilité > Générale > Pointage > Tout pointer à partir d'une référence
Tout pointer à partir d'une référence
Contexte d'utilisation
Ce traitement permet de pointer les écritures par rapport à une référence choisie par l'utilisateur.
Cette fonctionnalité vous est présentée sous forme d'assistant.
et 
.
Les écritures répondant au critère de date saisies sur les comptes généraux sélectionnés et dont l'attribut pris en référence contient une valeur, seront pointées suite à l'exécution du traitement.
Cette fonctionnalité vous est présentée sous forme d'assistant.
- Critères de sélection principaux
- Critères de sélection complémentaires
- Rapport de traitement
et .Les écritures répondant au critère de date saisies sur les comptes généraux sélectionnés et dont l'attribut pris en référence contient une valeur, seront pointées suite à l'exécution du traitement.
Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Détail de la page : Page d'accueil
Présentation
Champs
Détail de la page : Critères de sélection principaux
Présentation
Champs
Critères principaux |
||
Date limite des écritures comptables à traiter : |
||
Date limite de traitement des écritures comptables.Elle est proposée par défaut identique à la date système mais elle est librement modifiable par l'utilisateur. |
||
Référence de pointage : |
||
La référence de pointage est l'attribut qui permettra d'identifier les écritures à pointer.Le traitement pointera les écritures dont l'attribut pris en référence contient une valeur. |
||
Paramètre du traitement |
||
Date de pointage : |
||
Date de pointage des écritures comptables.Elle est proposée par défaut identique à la date système mais elle est librement modifiable par l'utilisateur. |
||
Détail de la page : Critères de sélection complémentaires
Présentation
Champs
Liste des comptes généraux |
||
Détail de la grille |
||
Compte général |
||
Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. |
||
Libellé |
||
Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. |
||
Compte bancaire |
||
Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. |
||
Détail de la page : Rapport de traitement
Présentation
Champs