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Marquage des écritures

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de marquer les écritures. Elle peut être utilisée dans les procédures internes de l'entreprise. Par exemple, lors de la révision comptable. Elle permet d'indiquer si l'écriture est révisée ou non.
Il est possible de marquer une même écriture plusieurs fois.
Les types de marquage sont paramétrés dans la fonction Paramètres / Généraux / Types de marquage .

Cette fonctionnalité vous est présentée sous forme d'assistant :
  • Paramètres
  • Critères de sélection
  • Sélections avancées
  • Sélection des écritures
  • Rapport de traitement
  • Résultat
Vous passez d'un écran à l'autre par les boutons et .
Ce traitement est planifiable.

L'écran « Paramètres » permet de renseigner les paramètres du traitement, tels que le type de marquage, le groupe de marquage et la date de marquage.
Si vous indiquez un opérateur de contrôle, uniquement cet opérateur pourra contrôler le groupe de marquage une fois créé.
Vous pouvez choisir d'exclure les écritures marquées dont le type de marquage est identique à celui indiqué dans le traitement.
Si vous cochez une rupture par période et/ou par établissement, ceci signifie qu'autant de groupes de marquages seront créés que de périodes et/ou d'établissements différents en fonction des écritures que vous aurez sélectionnées.

L'écran « Critères de sélection » permet de renseigner les critères de sélection principaux.

Si le type de collectif sélectionné est différent de « Non », il est obligatoire de renseigner le rôle tiers.
Si la sélection sur les dates d'écriture est cochée, vous devez renseigner une date de début et fin d'écriture.
Pour les écritures déjà marquées, il est possible de sélectionner un ou plusieurs types de marquage.

L'écran « Sélections avancées »permet de renseigner les critères de sélection complémentaires.
permet de sauvegarder des profils de sélection.

L'écran « Sélection des écritures » présente le détail des écritures à marquer.
 affiche toutes les écriturescorrespondant à la sélection.

 Marquage
Pour marquer les écritures, procédez comme suit:
  • sur la page « Paramètres », sélectionnez le type de marquage, puis saisissez le groupe de marquage ; l'application renseigne, par défaut, la date de marquage : c'est la date système.
Il est possible de saisir un commentaire se rapportant au marquage dans la zone de texte prévue à cet effet.
  • renseignez les sélections concernant les écritures qui doivent être marquées à l'aide des pages « Critères de sélection » et « Sélections avancées ».
  • sélectionnez les écritures résultant de la sélection et que vous souhaitez marquer.
enregistre le marquage des écritures.
Vous pouvez consulter le détail du marquage effectué en double-cliquant sur la ligne à la page « Résultat ».

 Démarquage
Pour démarquer des écritures, vous devez utiliser la fonction Générale / Marquage / Consultation des marquages .

Modification / Suppression du marquage
Pour modifier, afin par exemple d'y ajouter des écritures, ou pour supprimer un groupe de marquage, vous devez utiliser la fonction Générale / Marquage / Consultation des marquages .

 Contrôle de marquage
Pour contrôler un groupe de marquage, vous devez utiliser la fonction Générale / Marquage / Con trôle de marquage .

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de la page : Page d'accueil

Présentation


Champs



Détail de la page : Paramètres

Présentation


Champs

Paramètres

Opérateur :

Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Contrôleur :

Ce rôle permet d'affecter un opérateur de contrôle au groupe de marquage créé. Lorsque cette information est renseignée, uniquement cet opérateur sera autorisé à contrôler ce groupe de marquage.

Nom prénom

Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.

Date de marquage :

Il s'agit de la date à laquelle est effectué le marquage. Par défaut, cette date corrrespond à la date système.

Groupe de marquage :

Il s'agit du libellé du groupe de marquage. Il ne peut y avoir qu'un seul groupe de marquage par type de marquage et date de marquage portant le même libellé.

Exclure les écritures marquées du même type

Ce paramètre est coché par défaut. Il permet de ne pas traiter les écritures déjà rattachées à un groupe de marquage de même type que celui indiqué dans le traitement.

Commentaire

Commentaire

Permet à l'utilisateur de saisir un commentaire de marquage.

Ruptures pour la constitution des groupes de marquage

Période

Ce paramètre permet de constituer un goupe de marquage par période.

Etablissement

Ce paramètre permet de constituer un goupe de marquage par établissement.



Détail de la page : Critères de sélection

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Champs

Types d'écriture

Ecritures d'historique

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de prendre en compte les écritures d'historique.

Ecritures de brouillard

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de prendre en compte les écritures de brouillard.

Ecritures de simulation

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de prendre en compte les écritures de simulation.

Ecritures marquées :

Ce paramètre permet de sélectionner les écritures marquées ou non.

Types de marquage :

Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de types de marquages. Cette zone n'est saisissable que si le paramètre "Ecritures marquées" a pour valeur 'Toutes' ou 'Oui'.

Ecritures intra-groupe :

Ce paramètre permet de sélectionner les écritures intra-groupe ou non.

Tiers société :

Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de tiers sociétés. Cette zone n'est saisissable que si le paramètre "Ecritures intra-groupe" a pour valeur 'Oui'.

Montants

Montants en devise TC

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur les montants en devise de tenue de compte.

Montants en devise TR

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur les montants en devise de transaction.

Montant de

Il s'agit de la borne inférieure de montant.

à

Il s'agit de la borne supérieure de montant.

Critères principaux

Type de collectif :

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur le type de collectif.

Type de collectif

Permet à l'utilisateur de sélectionner un type de collectif.

Rôle tiers :

Ce critère permet de sélectionner les écritures par rapport à un rôle tiers donné. Il n'est accessible que si la sélection sur le type de collectif a une valeur différente de 'Non'.

Raison sociale

La raison sociale donne l'identité du tiers.

Compte de :

Il s'agit de la borne inférieure des comptes.

à :

Il s'agit de la borne supérieure des comptes.

Tiers de :

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur les tiers. Il n'est accessible que si la sélection sur le type de collectif est décochée.

Debut d'intervalle pour les tiers

Il s'agit de la borne inférieure des tiers.

à :

Il s'agit de la borne supérieure des tiers.

Date d'écriture du :

Il s'agit de la borne inférieure de date d'écriture.

au :

Il s'agit de la borne supérieure de date d'écriture.

Devises :

Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de devises.

Normes :

Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de normes.

Journaux :

Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de journaux.

Etablissements

Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste d'établissements.

Référence pièce :

Permet à l'utilisateur de sélectionner une référence pièce sous forme d'une zone de saisie libre pour laquelle il est possible d'utiliser le caractère joker %.

Budgets :

Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de budgets.

Masque poste budgétaire :

Permet à l'utilisateur de sélectionner un ensemble de postes budgétaires sous la forme de saisie d'un masque en utilisant le caractère joker %.



Détail de la page : Sélections avancées

Présentation


Champs

Critères complémentaires

Numéro de pièce de :

Il s'agit de la borne inférieure du numéro de pièce.

à :

Il s'agit de la borne supérieure du numéro de pièce.

Numéro de lot de :

Il s'agit de la borne inférieure du numéro de lot.

à :

Il s'agit de la borne supérieure du numéro de lot.

Libellé de pièce :

Permet à l'utilisateur de sélectionner un libellé pièce sous forme d'une zone de saisie libre pour laquelle il est possible d'utiliser le caractère joker %.

Type de pièce :

Permet à l'utilisateur de sélectionner un type de pièce.

Affaire :

Permet à l'utilisateur de sélectionner un code affaire.

Origine du lot :

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur l'origine du lot.

Origine du lot

Permet à l'utilisateur de sélectionner l'origine du lot.

Informations lettrage

Ecritures non lettrées

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de prendre en compte les écritures non lettrées.

Ecritures partiellement lettrées

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de prendre en compte les écritures partiellement lettrées.

Ecritures totalement lettrées

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de prendre en compte les écritures totalement lettrées.

Date de lettrage :

Permet à l'utilisateur de renseigner une date de fin de lettrage. Cette zone n'est saisissable que si au moins une des cases suivantes est cochée :- Ecritures non lettrées- Ecritures lettrées totalement

Code de lettrage :

Permet à l'utilisateur de renseigner un code de lettrage. Cette zone n'est saisissable que si au moins une des cases suivantes est cochée :- Ecritures lettrées partiellement - Ecritures lettrées totalement

Dossier - Sélection des écritures



Détail de la page : Sélection des écritures - Page 0

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Champs

Le traitement porte sur

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Détail de la grille

Sel

Si la case est cochée, cela signifie que l'élément est sélectionné.

Compte général

Code compte général

Rôle tiers

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Etablissement

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Journal

Code Journal

Date écriture

Date écriture

Libellé

Libellé écriture

Sens

Cette information reçoit le sens de l'écriture. Le montant d'une écriture peut être comptabilisé soit au débit soit au crédit du compte.

Montant TC

Il s'agit du montant exprimé en devise de tenue de compte.

Montant TR

Cette information reçoit le montant de l'écriture.

Devise

Code Devise

Réf. pièce

La référence de l'écriture permet d'identifier l'écriture selon une codification propre à l'utilisateur.

Marquée

Cet attribut indique si l'écriture est marquée.

Code lettrage

Cet attribut correspond au code lettrage d'une application externe. Sa valeur est alimentée lors de l'importation des écritures comptables.

Date lettrage

La "date de lettrage" appelée aussi "date de fin de lettrage" est la date d'écriture la plus récente du groupe de lettrage.Exemple : on lettre :- une échéance facture ayant comme date d'écriture le 05/01/01- avec une échéance titre de paiement ayant comme date d'écriture le 15/01/01.La date de lettrage est le 15/01/01.

Libellé pièce

Libellé pièce

Type pièce

Code Type de piece

Type d'écriture

Type d'écriture

N° pièce

Numéro pièce

N° écriture

Numéro d'écriture

Code tiers

Code Tiers

Intragroupe

La société permet d'identifier les flux intra-groupe. Elle est reprise automatiquement lors de la saisie d'une écriture sur un tiers société, ou sur un compte non collectif associé à une société, si le type de pièce gère le suivi des flux intra-groupe.



Détail de la page : Rapport de traitement

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Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

Type de marquage

Le code "Type de marquage" permet d'identifier de manière unique le type de marquage.Le marquage est une information extra-comptable, qui intervient indépendemment soient sur les écritures comptables, soient sur les écritures d'échéances (ex : bon à payer, ...).C'est un critère de sélection des écritures lors de consultation ou d'édition.Le marquage correspond essentiellement à annoter les écritures en vue d'un traitement à posteriori (révision comptable, écriture litigieuse...).

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Date

Date du marquage