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Interrogation des relevés

Contexte d'utilisation


Cette fonction permet de consulter et de modifier les relevés d'échéances.
La fenêtre Interrogation des relevés est composée :
  • d'un en-tête permettant la sélection du relevéà consulter,
  • de 2 dossiers : Sélections et Résultat ,
Dossier Sélections
 Ce dossier propose la sélection du rôle tiersen fonction du type de tiers, du compte général, de la période, des échéances, du type de relevé (mono-devise et/ou multi devises), de la devise et de l'établissement.
Une fois la sélection effectuée dans le dossier Sélections , c'est le bouton Actualiser qui va permettre l'affichage des données dans le dossier Résultat .

 Dossier Résultat
 Ce dossier affiche la liste des relevés correspondant à la sélection effectuée dans le dossier Sélections.

La commande Ouvrir du menucontextuel permet la modification du relevé sélectionné et ouvre la fenêtre Modification d'un relevé .

 Modification d'un relevé
La fenêtre Modification d'un relevé est composée de 2 parties :
  • un en-tête non modifiable présentant :
  • le N° de relevé,
  • le compte général,
  • le tiers payeur,
  • la devise,
  • la date du relevé,
  • la date d'échéance
  • le mode de règlement
  • un tableau composé des colonnes suivantes :
  • Date d'échéance,
  • Compte général,
  • Rôle Tiers,
  • Libellé,
  • Devise,
  • Débit en devise,
  • Crédit en devise,
  • Débit en tenue de compte,
  • Crédit en tenue de compte,
  • Etablissement,
  • Journal,
  • Date d'écriture,
  • N° de pièce,
  • Libellé pièce,
  • Référence,
  • Mode de règlement en devise et en tenue de compte,
  • Montant de couverture de lettrage,
  • Code lettrage,
  • Reliquat de lettrage en devise et en tenue de compte,
  • Type de marquage.
Il est possible de supprimer une ou plusieurséchéances d'un relevé,dans le cas où le règlement deces échéances est intervenu avant l'envoi du relevé.
Les montants Total Débit, Total Crédit et Solde sont alors automatiquement mis à jour.

Détail de la page : Sélections

Présentation


Champs

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Compte général :

Compte Général

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Devise :

Devise

Etablissement :

Etablissement

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'établissement.



Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille

N° du relevé

Le numéro de relevé permet d'identifier chaque relevé. Il est unique et est incrémenté automatiquement par le programme.

Date

La date du relevé est obligatoire. Il s'agit de la date à laquelle le relevé a été créé.

Date échéance

Il s'agit de la date d'échéance du titre de paiement global joint au relevé.

Compte général

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.On peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Mono-devise

Lorsque cet attribut est activé, cela signifie que le relevé a été généré en devise de transaction et qu'il ne contient que des échéances dans cette devise.Sinon le relevé est multi-devises et ces montants sont donc exprimés en devise de tenue de compte.

Mode règlement

Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement.

Rôle tiers

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Opérateur

Le code contact permet d'identifier de manière unique un contact établissement.

Etablissement

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).