Interrogation par nature de flux analytique

Contexte d'utilisation

Cette fonction vous permet de consulter des mouvements saisis sur la nature de flux sélectionnée.
La fenêtre Interrogation par nature de flux analytique est composée :

d'un en-tête permettant la sélection de la nature de flux analytique à interroger,
de 2 dossiers : Sélections et Résultat ,

Une fois les sélections effectuées le dossier Sélections , Le bouton Actualiseraffiche la liste des mouvements dans le dossier Résultat .

Dossier Sélections

Ce dossier permet :
Dans la partie Sélections , de sélectionner les paramètres de consultation de l'axe analytique :

Axe analytique (sélection obligatoire),
Date début
Date fin,
Fourchette de sections analytiques,
Approche.

Dans la partie Avancée s de sélectionner les écritures analytiquesà prendre en compte :

Ventilations analytiques
Et / ou Ecritures analytiques pures

Onglet Résultat
Ce dossier affiche la liste des mouvements saisis par nature de flux analytique. La page est constituée de 2 parties :

d'une partie centrale : présentant le détail des écritures,
d'une partie inférieure : reprenant les informations générales de l'écriture sélectionnée.

Menu Actions
Plusieurs fonctions sont accessibles depuis ce menu :
Pièce ? : qui donne accès à la fenêtre Ecritures analytiques par pièce et permet de consulter, de modifier ou de supprimer les écritures analytiques d'une pièce.
Actualiser : permet de rafraîchir l'affichage du dossier« Résultat » après une nouvelle sélection. C'est l'équivalent du bouton Actualiser.

Détail de la page : Sélections

Présentation

Champs

	Sélections
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.
	Avancées
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'établissement.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au journal.

Détail de la page : Résultat

Présentation

Champs

	Détail de la grille
	Date écriture
	Date de l'écriture analytique. Pour la ventilation analytique, cette date est proposée par défaut égale à l'écriture
	Compte général
	Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.On peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.
	Section analytique
	Le code de la section analytique est la concaténation des codes des différents centres analytiques qui la composent.
	Débit
	Cette information reçoit le montant débit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.
	Crédit
	Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.
	Libellé
	Il s'agit du libellé de l'écriture.
	Quantité
	Quantité de l'écriture analytique.En ventilation analytique d'une écriture de comptabilité générale, la quantité est proposée par défaut égale à la division du montant de l'écriture analytique par le prix unitaire réel de la destination analytique (prix unitaire réel de la période de l'écriture analytique). Ceci dans le but de conserver une stabilité du prix unitaire réel de la destination sur la période considérée.
	N° pièce analytique
	Numéro de la pièce analytique.
	Type écriture analytique
	Le type d'écriture analytique distingue l'origine de la pièce analytique :- Réel : la pièce analytique correspond à la ventilation d'une écriture de comptabilité générale réelle (brouillard ou historique)- Simulation : la pièce analytique correspond à la ventilation d'une écriture de comptabilité générale de type simulation.- Déversement : la pièce analytique fait référence à des écritures analytiques pures.
	N° lot analytique
	Numéro de lot analytique
	Origine lot analytique
	L'origine du lot analytique permet de déterminer si le lot est issu d'une saisie ou d'un traitement automatique (Cas des déversements par exemple).
	N° lot général
	Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.
	N° pièce générale
	Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.
	Etablissement
	Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).
	Journal
	Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.
	N° écriture générale
	Le numéro d'écriture est l'identifiant unique pour une écriture.
	Type d'écriture générale
	Le type d'écriture est déduit du type de lot et du statut de la pièce. Il peut prendre les 3 valeurs suivantes :- Simulation- Brouillard- Historique.
	Réf. lot anal.
	Numéro de lot analytique
	Réf. lot gén.
	Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.
	Réf. pièce anal.
	Numéro de la pièce analytique.
	Réf. pièce gén.
	Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.
	Référence Pièce analytique
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.
	Référence pièce générale
	Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce.
	date référence ecriture
	La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.

Interrogation par nature de flux analytique

Contexte d'utilisation

Détail de la page : Sélections

Sélections

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Avancées

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'établissement.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au journal.

Détail de la page : Résultat

Détail de la grille

Date de l'écriture analytique. Pour la ventilation analytique, cette date est proposée par défaut égale à l'écriture

Le code de la section analytique est la concaténation des codes des différents centres analytiques qui la composent.

Cette information reçoit le montant débit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.

Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.

Il s'agit du libellé de l'écriture.

Numéro de la pièce analytique.

Numéro de lot analytique

L'origine du lot analytique permet de déterminer si le lot est issu d'une saisie ou d'un traitement automatique (Cas des déversements par exemple).

Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Le numéro d'écriture est l'identifiant unique pour une écriture.

Le type d'écriture est déduit du type de lot et du statut de la pièce. Il peut prendre les 3 valeurs suivantes :- Simulation- Brouillard- Historique.

Numéro de lot analytique

Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

Numéro de la pièce analytique.

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce.

La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.

Voir également les liens ci-dessous