(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Banque Paiement >  Ordres bancaires >  Génération des ordres de paiement  

Génération des ordres de paiement

Contexte d'utilisation

Cet assistant permet de générer des ordres de paiement à partir de bordereaux de règlementssaisis en comptabilité.
Il est possible de chainer le traitement avec une constitution de remise bancaire.
Différents critères de sélection permettent de filtrer les bordereauxà traiter.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de la page : Page d'accueil

Présentation


Champs



Détail de la page : Critères de sélection principaux

Présentation


Champs

Critères principaux

Banques :

Liste des banques de la société.

Comptes :

Liste des comptes bancaires de la société.

Devises :

Liste des devises.

Numéro bordereau du :

Cet attribut définit la borne inférieure de la fourchette de bordereaux à traiter.

au :

Cet attribut définit la borne supérieure de la fourchette de bordereaux à traiter.

Modes de règlement :

Liste des modes de règlement.

Uniquement les bordereaux confirmés

Indicateur pour ne traiter que les bordereaux confirmés en comptabilité.

Paramètre du traitement

Génération automatique des remises

Indicateur pour génération automatique des remises après création des ordres.

Génération des ordres à la date de règlement du bordereau

Indicateur pour génération à la date de règlement du bordereau



Détail de la page : Sociétés sources

Présentation


Champs

Liste des sociétés

Détail de la grille

Sélection

Permet de sélectionner ou de désélectionner une société du groupe.

Code

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Libellé

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.

Liste des familles sociétés

Détail de la grille

Sélection

Permet de sélectionner ou désélectionner une famille de sociétés.

Code

Il s'agit de l'identifiant de la famille de société.Une famille de sociétés correspond à un regroupement de sociétés du groupe. Ceci permettra d'obtenir différentes vues au niveau des éditons disponibles dans la société groupe.



Détail de la page : Rapport de traitement

Présentation


Champs