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Evolution automatique des échéances
Contexte d'utilisation
Cette fonction ne peut être utilisée que dans quelques cas comme :
et 
.
lance l'évolution automatique des échéances.
- L'évolution de l'étape Saisie de Facture vers l'étape Envoi des LCR à l'acceptation : intégration dans la comptabilité des écritures, correspondant à des factures avec traite en pied, saisies dans un logiciel de gestion commerciale,
- L'évolution de l'étape LCR domiciliées vers l'étape Mise en portefeuille.
- Critères de sélectionprincipaux
- Critères de sélection secondaires
- Rapport de traitement
- l'étape de destination, la date de comptabilisation et le cas échéant demander la centralisation des écritures générées,
- les dates d'échéance et d'écritures, le tiers, le numéro de relevé, le type de marquage, la fourchette des montants, la devise et le sens.
et . lance l'évolution automatique des échéances.
Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Détail de la page : Page d'accueil
Présentation
Champs
Détail de la page : Critères de sélection principaux
Présentation
Champs
Critères principaux |
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Etape de destination : |
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L'étape de destination est l'étape vers laquelle doivent évoluer les échéances sélectionnées. Cette étape permet de sélectionner les échéances et connaitre le compte de comptabilisation.Lorsque cette étape est une étape finale, toutes les échéances correspondant aux étapes précédentes pourront être sélectionnées. Cependant, si parmi ces échéances, certaines ont un lien avec des bordereaux de règlements, seules seront proposées les échéances appartenant à un bordereau dont le compte bancaire est identique à celui indiqué dans l'étape finale.Ceci a pour but d'éviter de comptabiliser uné échéance sur un compte bancaire différent de celui sur lequel la remise a été effectuée. |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'étape d'échéance. |
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Type rôle tiers |
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Cet attribut permet de préciser pour un compte d"évolution collectif le type de rôle tiers à traiter : Client, Fournisseur, Tiers divers, Salarié. Cet attribut est interne au processus. |
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Tiers |
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Cet attribut permet de sélectionner les échéances qui sont liées à un rôle tiers. Si cet attribut n'est pas renseigné il ne contitue pas un critère de sélection : toutes les échéances sont donc traitées quelque soit le rôle tiers. |
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Date d'échéance, de : |
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Borne inférieure de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. |
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à : |
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Borne supérieure de sélection des échéances d'après leur date d'échéance. |
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Date d'écriture, de : |
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Borne inférieure de sélection des échéances d'après leur date d'écriture. |
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à : |
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Borne superieure de sélection des échéances d'après leur date d'écriture. |
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Devise : |
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Ce champ permet de sélectionner uniquement les échéances exprimées dans une devise de transaction précise. Si cet attribut n'est pas renseigné toutes les devises sont prises en compte. |
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Paramètre du traitement |
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Date de comptabilisation : |
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La date de comptabilisation est la date utilisée pour la mise à jour de la pièce. |
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Centralisation des écritures générées |
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Cet attribut permet d'indiquer que le traitement doit grouper sur une même écriture la contrepartie des échéances portant sur le même établissement et la même devise. Cet attribut n'est accessible que si l'étape de destination est une étape finale, c'est à dire mouvementant un compte non lettrable. |
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Compte de contrepartie : |
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Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. |
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Mode de règlement : |
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Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement.La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement.Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement. |
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Journal : |
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Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas.Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal. |
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Détail de la page : Critères de sélection complémentaires
Présentation
Champs
Critères complémentaires |
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Etablissement : |
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Ce champ permet de sélectionner uniquement les échéances d'un établissement. Si cet attribut n'est pas renseigné tous les établissements sont pris en compte. |
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Sens : |
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Le sens privilégié permet de sélectionner les échéances en fonction du sens de leur écriture de rattachement. |
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Type de marquage : |
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Ce champ permet de sélectionner uniquement les échéances lié à un type de marquage. Si cet attribut n'est pas renseigné toutes les échéances marquées et non marquées sont prises en compte. |
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N° relevé : |
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Cet attribut permet de sélectionner les échéances qui sont liées à un relevé. Si cet attribut n'est pas renseigné il ne contitue pas un critère de sélection. |
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Montant, de : |
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Borne inférieure de sélection des échéances d'après leur montant. |
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à |
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Borne supérieure de sélection des échéances d'après leur montant. |
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Liste des comptes généraux |
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Détail de la grille |
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Compte général |
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Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. |
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Libellé |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. |
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Détail de la page : Rapport de traitement
Présentation
Champs