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Contrôle marquage d'écritures
Contexte d'utilisation
Cette fonction permet de contrôler les écritures marquées.
Cette fonctionnalité vous est présentée sous forme d'assistant :
et 
.
La page « Critères de sélection principaux » permet de sélectionner les écritures à contrôler selon :
La page « Sélection de mouvements » permet de présenter le détail des écritures par groupe de marquage.
La case Contrôle permet d'indiquer que le groupe de marquage a été contrôlé.
La zone Commentaire permet éventuellement de modifier, lors du contrôle, le commentaire associé au groupe de marquage.
permet de présenter les écritures marquées sélectionnées.
enregistre le contrôle du marquage.
Cette fonctionnalité vous est présentée sous forme d'assistant :
- Critères de sélection principaux
- Sélection des mouvements
- Rapport de traitement
et .La page « Critères de sélection principaux » permet de sélectionner les écritures à contrôler selon :
- Leur type de marquage
- Leur date de marquage
- Leur groupe de marquage
- L'opérateur de marquage
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La zone Type de marquage doit, impérativement, être renseignée. |
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Les groupes de marquage affectés à un opérateur de contrôle différent de l'opérateur en train d'effectuer le contrôle ne sont pas présentés. |
La zone Commentaire permet éventuellement de modifier, lors du contrôle, le commentaire associé au groupe de marquage.
permet de présenter les écritures marquées sélectionnées. enregistre le contrôle du marquage.
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Un groupe de marquage contrôlé ne sera plus modifiable. Il pourra uniquement être supprimé par l'opérateur de contrôle. |
Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Détail de la page : Page d'accueil
Présentation
Champs
Détail de la page : Critères de sélection principaux
Présentation
Champs
Critères principaux |
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Type de marquage : |
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Ce rôle permet de sélectionner un type de marquage afin de déterminer les groupes de marquage à contrôler. |
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Date marquage, du : |
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Borne inférieure de sélection des dates de marquage. |
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au : |
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Borne supérieure de sélection des dates de marquage. |
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Groupe de marquage : |
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Il est possible de sélectionner un groupe de marquage correspondant au type de marquage sélectionné. Seuls les éléments de ce groupe de marquage seront contrôlés. |
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Opérateur de marquage |
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Ce rôle indique l'utilisateur qui a effectué le marquage. |
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Paramètre du traitement |
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Date de contrôle : |
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Il s'agit de la date à laquelle est effectué le contrôle du marquage. |
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Détail de la page : Sélection de mouvements
Présentation
Champs
Détail des écritures |
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Détail de la grille |
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Date |
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La date de l'écriture est commune à toutes les écritures d'une même pièce.Par défaut, la date d'écriture est la même que la date de la pièce, mais elle est modifiable par l'utilisateur.Un contrôle est effectué pour vérifier que la date d'écriture appartient à la même période que la date de la pièce. |
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Compte |
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Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. |
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Rôle tiers |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers. |
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Libellé |
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Il s'agit du libellé de l'écriture. |
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Devise |
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L'ensemble des écritures de la pièce ont leur montant exprimé dans la devise de la pièce. |
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Montant devise |
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Le montant en devise est égal au montant non nul au débit ou au crédit en devise de transaction de l'écriture. |
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Lettrage |
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La lettre identifie un rapprochement d'écritures d'un compte |
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Total |
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Le lettrage d'écriture est total si toutes les échéances de toutes les écritures sont lettrées avec une couverture de lettrage égale au montant de l'échéance. |
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Date lettrage |
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La "date de lettrage" appelée aussi "date de fin de lettrage" est la date d'écriture la plus récente du groupe de lettrage.Exemple : on lettre :- une échéance facture ayant comme date d'écriture le 05/01/01- avec une échéance titre de paiement ayant comme date d'écriture le 15/01/01.La date de lettrage est le 15/01/01. |
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Etablissement |
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Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques). |
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Journal |
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Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas.Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal. |
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N° pièce |
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Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options. |
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Date pièce |
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La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période. |
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Référence pièce |
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Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce. |
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Code lettrage |
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La lettre identifie un rapprochement d'écritures d'un compte |
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Type d'écriture |
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Le type d'écriture est déduit du type de lot et du statut de la pièce. Il peut prendre les 3 valeurs suivantes :- Simulation- Brouillard- Historique. |
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Groupe de marquage |
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Détail de la grille |
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Contrôlé |
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Cet attribut indique si le groupe de marquage a été contrôlé. |
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Marquage |
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Il s'agit de la date à laquelle a été effectué le marquage. |
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Contrôle |
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Il s'agit de la date à laquelle a été effectué le contrôle du marquage. |
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Type marquage |
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Ce rôle indique le type de marquage affecté au groupe de marquage utilisé par le processus. |
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Groupe marquage |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
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Opérateur de marquage |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
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Opérateur de contrôle |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
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Commentaire |
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Cette zone permet de saisir un commentaire lié au contrôle du marquage. |
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Description |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
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Détail de la page : Rapport de traitement
Présentation
Champs
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