Ecritures analytiques par journal

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de consulter et de modifier l'ensemble des écritures analytiques saisies sur le journal sélectionné pour une période donnée.
La fenêtre Ecritures analytiques par Journal est composée :

d'un en-tête permettant la sélection du journal à consulter,
de 2 dossiers : Sélections et Résultat ,

DossierSélections
Cedossierpermet la sélection des paramètres de consultation du journal :

Type de lot,
Date début,
Date fin,
Etablissement,
Fourchette d'axe analytique
Nature de flux,
Approche

DossierRésultat
Cedossieraffiche :

Dans la partie centrale, la liste des écritures analytiques rattachées au journal sélectionné et aux paramètres demandés dans le dossier Sélections .

Dans la partie inférieure : les informations générales de l'écriture sélectionnée,

Une fois la sélection effectuée, c'est le bouton Actualiser qui va permettre l'affichage des données dans le dossier Résultat .
Menu Actions
Depuis ce menu, deux actions sont disponibles :
Actualiser permet d'afficher dans le dossier Résultat , la liste des écritures analytiques rattachées au journal sélectionné dans l'en-tête.
Modifier ouvre la fenêtre Modification d'une pièce analytique et permet d'accéder à l'écran de saisie de la pièce analytique sélectionnée.

Détail de la page : Sélections

Présentation

Champs

Détail de la page : Résultat

Présentation

Champs

	Détail de la grille
	Date écriture
	Date de l'écriture analytique. Pour la ventilation analytique, cette date est proposée par défaut égale à l'écriture
	Axe analytique
	Code de l'axe analytique
	Nature flux
	Le code permet d'identifier de manière unique une nature de flux.
	Section analytique
	Le code de la section analytique est la concaténation des codes des différents centres analytiques qui la composent.
	Devise
	Montant de l'écriture analytique.
	Débit
	Cette information reçoit le montant débit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.
	Crédit
	Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.
	Sens déversement
	Sens déversé ou reçu de l'écriture analytique. Le sens est proposé par défaut selon le sens débit ou crédit indiqué au niveau de l'écriture et selon le sens déversement du débit indiqué au niveau de la nature de flux.Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge).Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge).Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit).Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit).
	Libellé
	Il s'agit du libellé de l'écriture.
	Quantité
	Quantité de l'écriture analytique.En ventilation analytique d'une écriture de comptabilité générale, la quantité est proposée par défaut égale à la division du montant de l'écriture analytique par le prix unitaire réel de la destination analytique (prix unitaire réel de la période de l'écriture analytique). Ceci dans le but de conserver une stabilité du prix unitaire réel de la destination sur la période considérée.
	N° pièce analytique
	Numéro de la pièce analytique.
	Libellé pièce analytique
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.
	N° lot générale
	Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.
	N° pièce générale
	Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.
	N° écriture générale
	Le numéro d'écriture est l'identifiant unique pour une écriture.
	Etablissement
	Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).
	Type écriture analytique
	Le type d'écriture analytique distingue l'origine de la pièce analytique :- Réel : la pièce analytique correspond à la ventilation d'une écriture de comptabilité générale réelle (brouillard ou historique)- Simulation : la pièce analytique correspond à la ventilation d'une écriture de comptabilité générale de type simulation.- Déversement : la pièce analytique fait référence à des écritures analytiques pures.
	Réf. lot gén.
	Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.
	Réf. pièce anal.
	Numéro de la pièce analytique.
	Réf. pièce gén.
	Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.
	Référence Pièce analytique
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.
	Référence pièce générale
	Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce.
	date référence ecriture
	La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.

Ecritures analytiques par journal

Contexte d'utilisation

Détail de la page : Sélections

Détail de la page : Résultat

Détail de la grille

Date de l'écriture analytique. Pour la ventilation analytique, cette date est proposée par défaut égale à l'écriture

Code de l'axe analytique

Le code permet d'identifier de manière unique une nature de flux.

Le code de la section analytique est la concaténation des codes des différents centres analytiques qui la composent.

Montant de l'écriture analytique.

Cette information reçoit le montant débit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.

Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture.La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.

Il s'agit du libellé de l'écriture.

Numéro de la pièce analytique.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

Le numéro d'écriture est l'identifiant unique pour une écriture.

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

Numéro de la pièce analytique.

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).Il est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce.

La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.

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