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Cumuls d'un journal

Contexte d'utilisation

La fenêtre Cumuls d'un journal permet la consultation des cumuls du journal comptable sélectionné.

L'affichage ou le masquage de la barre d'outils s'effectue par CTRL et P.
La barre d'outils se compose des icônes suivantes :
permet de masquer la barre d'icônes.
permet d'actualiser l'affichage des données.
permet d'ouvrir un fichier sauvegardé.
permet de sauvegarder le fichier au format OGB (fichier binaire) ou au format OGT (fichier texte). Cela vous permet, le cas échéant, d'effectuer des vérifications ou autres traitements.
ouvre la fenêtre Colonne sélectionnée afin d'afficher les colonnes masquées.
ouvre la fenêtre champs disponibles afin d'ajouter un champs.
permet de passer en mode ? groupe ?.
permet de passer en mode ? cube ? afin de croiser différentes données pour exécuter des cumuls verticaux ou horizontaux.
permettent d'effectuer des totalisations en passant en mode ? regroupement ?. Par exemple, pour obtenir le nombre d'enregistrement par ville, il faut demander un regroupement par ville.
permet d'obtenir un effet 3 D.
permettent d'insérer des traits horizontaux ou verticaux entre chaque enregistrement.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Journal

Critère de sélection sur le journal. Cette zone est obligatoire.

Libellé du journal

Cette zone affiche le libellé du journal sélectionné.


Détail de l'onglet : Sélection

Présentation


Champs

Période début

Borne inférieure de sélection des périodes.

Période fin

Borne supérieure de sélection des périodes.

Type de lot

Critère de sélection du type de lot : Réel ou Simulation.

Etablissement

Critère de sélection sur un établissement. Si un établissement est indiqué, seules les cumuls de cet établissement seront affichés.


Détail de l'onglet : Affichage

Présentation


Champs

En devise de

Cette zone définit l'ordre de tri de l'interrogation.

Devise de tenue

Paramètre indiquant que l'affichage s'effectue en devise de tenue de compte.

Devise de reporting

Paramètre indiquant que l'affichage s'effectue en devise de reporting.

Devise de transaction

Cette zone permet de sélectionner une devise de transaction. Elle n'est accessible que si l'affichage est demandé en devise de transaction. Si aucune devise n'est renseignée, l'interrogation présente tous les cumuls quelque soit leur devise de transaction. Si une devise est renseignée, seuls les cumuls dans cette devise de transaction seront affichés.

Détail de la grille

Période

Indique la date de début de période.

Etablissement

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Devise

Indique la devise d'affichage des mouvements.

Mvts Débit

Le débit du cumul totalise les mouvements débiteurs de la période en fonction de l'établissement et de la devise.

Mvts Crédit

Le crédit du cumul totalise les mouvements débiteurs de la période en fonction de l'établissement et de la devise.

Dev. transaction

Le code ISO est l'identifiant normalisé de la devise : il est codifié sur 3 caractères Il identifie de manière unique la devise.

Débit transaction

Le débit du cumul totalise les mouvements débiteurs de la période en fonction de l'établissement et de la devise et est exprimé en devise du cumul..

Crédit transaction

Le crédit du cumul totalise les mouvements créditeurs de la période en fonction de l'établissement et de la devise et est exprimé en devise du cumul..

Débit reporting

Le débit du cumul totalise les mouvements débiteurs de la période en fonction de l'établissement et de la devise et est exprimé en devise de reporting.

Crédit reporting

Le crédit du cumul totalise les mouvements créditeurs de la période en fonction de l'établissement et de la devise et est exprimé en devise due reporting.

Type de lot

Cet attibut est un des critères de totalisation du cumul.Le type de lot permet de distinguer les cumuls selon le lot de saisie : lot réel et lot de simulation.